Аналіз торгівлі ETF Біткоїна та спостереження за його впливом на ринок

Нещодавно кілька відомих установ подали заявки на спотовий ETF Біткоїна до SEC, що викликало широкий інтерес на ринку. Щоб оцінити потенційний вплив входження установ на крипторинок, ми проаналізували торгові показники вже зареєстрованих ETF та трастових фондів, пов'язаних з Біткойном.

Основні висновки такі:

1. Три основних фонди Біткойна (, певний спотовий ETF, певний ETC і певний трастовий фонд ) загальний обсяг володіння становить приблизно 675,6 тисяч BTC, вартість 20,27 мільярда доларів США. З червня в цілому збільшено на 9292 BTC, загалом спостерігається тенденція до зростання.

2. Загальна сума активів п'яти найбільших ETF на ф'ючерси Біткойна досягла 12,95 мільярда доларів США. Найбільший за обсягом ETF повністю інвестує в контракти ф'ючерсів CME, інші ETF також включають частину інших активів, таких як державні облігації та ін.

3. Протягом останнього місяця найвищий дохід продемонстрував певний ф'ючерсний ETF, досягнувши 33,20%, інші близько 12%. Від початку року цей ETF має найвищий дохід, що становить 137,65%, інші близько 74%. Загалом ф'ючерсний ETF показує кращі результати, ніж спотовий ETF та трастові фонди.

4. Після публікації новини про заявку великої компанії з управління активами на ETF Біткоїна протягом тижня середній денний ріст Біткойна склав 2.78%, що є найбільшим середнім денним ростом, спричиненим новинами в статистичному діапазоні. Раніше середній денний ріст, спричинений заявкою однієї компанії на ф'ючерсний ETF у тому ж місяці, становив 1.56%.

5. Вплив заявок та лістингу ETF для установ на ціну Біткойна в основному походить з трьох аспектів: репутаційна підтримка установ, типи ETF (, вплив спотових ETF є більшим ), а також тенденція ціни Біткойна в момент надходження новини.

Крім того, окрім впливу новин про ETF, нещодавній рекордний обсяг онлайнових транзакцій Біткойна також є важливим фактором, що сприяє зростанню цін. 18 липня обсяг онлайнових транзакцій досяг 582,5 тисячі разів, що на 210,83% більше, ніж на початку року, що відображає поліпшення основних показників торгівлі.

В цілому, подача заявок на ETF та їх затвердження тісно пов'язані з розвитком всього ринку, обидва процеси взаємодоповнюють один одного. Ми будемо продовжувати стежити за торговими показниками ETF Біткоїна та їх впливом на ринок.