Інструмент аналізу даних DeFi DeFiLlama повністю досліджує

DeFiLlama як потужна платформа для аналізу даних DeFi, пропонує багатий функціонал і показники даних, які можуть допомогти користувачам глибше зрозуміти екосистему DeFi. У цій статті буде всебічно представлено основні функціональні модулі DeFiLlama, а також як використовувати ці дані для аналізу та пошуку інвестиційних можливостей.

Децентралізовані фінанси екосистема огляд

Сторінка огляду DeFi від DeFiLlama забезпечує макропогляд на всю екосистему Децентралізованих фінансів:

• Показати загальний обсяг заблокованих активів Децентралізовані фінанси (TVL)
• Рейтинг протоколів за TVL
• Можна відфільтрувати та відсортувати за публічною блокчейн-мережею

Наразі Lido став протоколом з найбільшим TVL після злиття Ethereum, 99,2% його TVL походить з ETH.

Дані публічних блокчейнів

Сторінка Chains відображає дані DeFi різних публічних блокчейнів:

• Рейтинг за показниками TVL, кількістю протоколів, змінами, кількістю стейблкоїнів тощо
• Можна переглядати за категоріями EVM, не-EVM, Layer2, Cosmos, Parachain тощо

Варто звернути увагу на зміни TVL різних публічних блокчейнів за 7 днів та 1 місяць, які можуть відображати тенденції, пов'язані з запуском нових проектів. Стейблкоїни як інфраструктура DeFi також можуть відображати стан розвитку екосистеми публічних блокчейнів.

Відстеження проектів, що не випустили токени

Сторінка Airdrops впорядкувала ще не емітовані протоколи DeFi за часом збору коштів, що може бути використано для виявлення потенційних інвестиційних можливостей. Однак ці дані оновлюються повільно, тому рекомендується враховувати їх разом із часом запуску проєкту.

Аналіз державної скарбниці

Сторінка Treasuries демонструє загальну кількість та склад державних скарбниць різних протоколів:

• Сортувати за загальною кількістю державного бюджету
• Показати частку різних токенів у державній скарбниці

Велика кількість власних токенів у державній скарбниці може означати невелику ринкову ліквідність, або DAO може стати основним джерелом тиску на продаж. Ризики, що походять від нестабільних монет для державної скарбниці, також варто врахувати.

Використання оракулів

Сторінка Oracles показує використання різних оракулів:

• Сортування за загальною вартістю забезпечення(TVS)
• Відображення протоколів послуг різних оракулів

Chainlink безумовно є королем цієї галузі, але ці дані не є еквівалентом фактичної кількості викликів.

Стан копіювання протоколу

Сторінка Forks демонструє найчастіше копійовані протоколи, які в основному є лідерами в різних сегментах ринку. Розробники можуть знайти нові можливості.

Провідні проекти різних блокчейнів

Сторінка Top Protocols демонструє провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, охоплюючи:

• Ліквідне стейкінг -CDP
  -DEX
• Позика
• Агресія доходів
• Мост через ланцюги
• Сервісний клас
• Алгоритмічні стейблкоїни

Можна помітити, що лідери екосистеми великих блокчейнів переходять до багатозв'язковості, тоді як відсутні послуги в екосистемі малих блокчейнів можуть стати новою можливістю.

Порівняння протоколів

Сторінка порівняння підтримує вибір декількох протоколів, щоб порівняти зміни TVL на часовій осі. Це дуже корисно для аналізу конкурентної ситуації в рамках однієї ніші. Цю функцію також можна розширити для порівняння доходу, кількості користувачів, FDV та інших показників.

Використання токенів

Сторінка використання токенів дозволяє перевірити використання певного токена в Децентралізованих фінансах, але дані не повні, показує лише проекти, включені до DeFiLlama.

Децентралізовані фінанси проекти класифікації

Сторінка Categories відображає кількість проектів DeFi та TVL у 31 категорії. Серед категорій, де кількість протоколів менше 10, є:

• Приватність
• Оркул
• Плече гнучкості
• Беззаставне кредитування
• Дивні опціони
• Позику реальних активів

Ці нішеві сфери можуть містити можливості Alpha.

Нові проекти

Сторінка Recent відображає проєкти, які нещодавно були включені в DeFiLlama, але має певну затримку, і не відображає ситуацію з оновленнями в реальному часі.

Статистика мов програмування

Сторінка Мова відображає:

• Відсоток використання різних мов програмування
• Порівняння мов за TVL
• Пропорція відкритих/не відкритих протоколів екосистеми Solana

Якщо вам потрібні більш детальні дані для розробників, зверніть увагу на звіт Electric Capital.

Дані про доходність

Модуль Yields надає широкий спектр даних, пов'язаних з прибутковістю:

Рейтинг ліквідних пулів

• Список ліквіднісних пулів, відсортованих за TVL
• Включено 59 ланцюгів з 275 протоколами та 5327 пулами

Крім BTC, ETH та стабільних монет, GLP та GMX токенові пулі екосистеми GMX займають провідні позиції.

Дельта нейтральна стратегія

• Виберіть токени для застави, автоматично рекомендуйте стратегію
• Обчисліть загальний дохід усіх компонентів стратегії

Наразі відстежується небагато пулів, лише для довідки.

Бичачі та ведмежі стратегії

• Для заданого токена відобразити всі можливі стратегії "лонг-шорт" з дельта-нейтральним ризиком
• Розгляньте річну дохідність, враховуючи ставки зборів CEX та дохідність DeFi.

Наразі співпрацюючими CEX є OKX, децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi тощо.

Позика з використанням кредитного плеча

• Показати дані Loop APY, Supply APY, LTV та інші показники різних проектів кредитування з різними кредитними плечима
• Включено 23 ланцюги, 291 протокол, 158 пулів

Кількість проектів на BNB Chain досить велика, і загальний APY Loop зазвичай високий.

Рейтинг позик

• Сортування за прибутковістю кредитних проектів, LTV, наявністю та використанням тощо
• Включено 23 блокчейни з 291 протоколом та 777 ліквідних пулів

Огляд прибутковості

• Запит середнього APY та розподілу для окремої монети
• Показати конкретний APY певної криптовалюти в різних проектних пулах
• Візуалізація порівняння даних APY

Підходить для використання під час складання звіту про аналіз доходів від стейкінгу.

пул стабільних монет

• Зібрано 59 ланцюгів, 275 протоколів та 422 пулів
• Показати TVL, базову APY, винагороду APY, середню APY за 30 днів тощо для кожного пулу стейблкоїнів

Високий APY в основному залежить від винагород у токенах проєкту. Окрім Ethereum, на другому рівні мереж також з'явилися деякі стабільні монетні пулі, на які варто звернути увагу.

Халяльний пул

• Відстеження 5273 пулів 36 протоколів на 59 блокчейнах
• Включає простий обмін DEX, однофазне фермерство, ліквідний стейкінг, міжланцюгові LP тощо
• Можна розглядати як відносно простий і безпечний пул

Якщо TVL пулу DAI-USDC Arrakis Finance досяг 280 мільйонів доларів, наразі є лише базовий дохід, ще не випущено токени.

Агрегатор угод

DeFiLlama Swap є мета-агрегатором:

• Агрегування кількох DEX-агрегаторів, що забезпечує найкращий торговий шлях
• Розрахунок результатів торгівлі та різних витрат
• Підтримка налаштування сліпу

Деякі агрегатори пропонують знижки, ви можете спочатку вибрати шлях тут, а потім спробувати отримати знижку на відповідній платформі.

Агрегатор кредитування

Можливості агрегатора запозичень:

• Введіть заставу та валюту позики
• Перегляньте всі витрати на позики за всіма кредитними угодами
• Розглянути стимулювання, постачання APR та запозичений APR
• Перелічити всі можливі шляхи кредитування, витрати та LTV

Прозорість централізованих бірж

CEX Transparency сторінка показує:

• Стан обігу активів централізованих бірж
• Зміни чистих активів та інші дані

Наразі OKX демонструє чистий приплив, тоді як Binance має чистий відплив. Не всі чисті відпливи з TOP5 потрапили до чистих припливів TOP10 CEX, можливо, понад 1,5 мільярда доларів активів було переведено на блокчейн. Варто звернути увагу на CEX, які все ще мають чистий приплив у ведення ведення в умовах ведення.

Дані про ліквідацію

Сторінка ліквідацій показує:

• Загальна сума ліквідацій для кожного ланцюга та протоколу
• Симуляція ліквідації при падінні на 20%
• Ситуація з ліквідацією 100 найбільших позицій

Серед них найвища розрахункова ціна ETH/USD становить 1088 доларів, 1290 доларів та 1547 доларів є також важливими рівнями.

Дані обсягу торгівлі

Модуль Volumes включає:

• Рейтинг обсягу торгівлі DEX за день/тиждень/місяць
• За ланцюгом статистика обсягу торгів, зміни обсягу, TVL, частка ринку тощо
• Рейтинг обсягу торгів опціонами( дані мають дефекти)

На ринку опціонів обсяг торгівлі Lyra становить понад 56% від статистичних даних, що забезпечує абсолютну перевагу.

![Децентралізовані фінанси数