крипторинок щотижневий звіт: Децентралізовані фінанси та AI напрямки ведуть до відновлення ринку

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє помітну тенденцію до відновлення, індекс емоцій підвищився з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, але значно покращився. Капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати, що свідчить про постійний вхід інституційних коштів. Відновлення ринку головним чином зумовлено даними по CPI США, які відповідають очікуванням, а також оптимістичними очікуваннями щодо можливого послаблення регулювання після потенційної перемоги Трампа. Загальна продуктивність альткоїнів перевищує ринок, особливо токени, пов'язані з Децентралізованими фінансами та ШИФРУВАННЯМ, показують значний ріст, що свідчить про початок переміщення капіталу з біткоїна в токени з невеликою капіталізацією.

Децентралізовані фінанси板块TVL小幅增长至535亿美元。值得注意的是,DeFAI作为Децентралізовані фінанси与AI的结合产物,市值在一周内从6亿美元激增至32亿美元,凸显市场对创新型Децентралізовані фінанси应用的强烈追捧。

Сектор AI агентів продовжує сильний розвиток, переходячи від простого обміну AI токенами до більш глибокої розробки прикладних сценаріїв. Поява DeFAI знаменує собою вступ AI у крипто-сфері в стадію 2.0, що в основному проявляється в зручних для користувача AI інтерфейсах, управлінні портфелем, будівництві інфраструктури та ринковому аналізі і прогнозуванні. Розвиток провідних проектів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, вказує на те, що ринок переходить з етапу перевірки концепції до етапу фактичного застосування.

Сектор мем-коінів цього тижня демонструє відносно мляву активність, увага ринку помітно знизилася в порівнянні з піком четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що інвестори переходять від чисто спекулятивних мем-токенів до проектів з реальними сценаріями застосування. Однак, з підвищенням інтересу до тем, пов'язаних з Трампом, може виникнути нова хвиля спекуляцій на мем-коінах, зосереджених на політичній тематиці.

Загалом, Layer 1 публічні блокчейни демонструють стабільне зростання, але темпи зростання не такі високі, як у секторах DeFi та AI. Публічні блокчейни з перевагами в екосистемах AI та DeFi показують кращі результати, що свідчить про те, що цінність базових публічних блокчейнів все більше залежить від рівня процвітання їх верхніх прикладних екосистем. Варто зазначити, що публічні блокчейни, що підтримують AI-обчислення, починають привертати увагу ринку, що передбачає, що новий раунд конкуренції між публічними блокчейнами може зосередитися на можливостях AI-обчислень.

Аналіз гарячих напрямків

Децентралізовані фінансиAI

DeFAI став центром уваги ринку цього тижня, капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів, за тиждень зафіксовано більше ніж чотириразове зростання. Проект DeFAI можна поділити на чотири категорії: абстрактний/зручний для користувача AI, оптимізація доходів та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та аналіз ринку та прогнозування. Наразі DeFAI все ще знаходиться на ранній стадії, більшість проектів зосереджені на напрямках абстрактного AI та аналізу ринку, серед представницьких проектів - Griffain, Anon та AXIBT.

Хоча DeFAI останнім часом стрімко зростає і отримує велику увагу на ринку, але наразі застосування все ще перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій ще не реалізовані. Інвестори повинні звертати увагу на впровадження проекту DeFAI в різних сферах, бути обережними до ризиків ринкової спекуляції.

Децентралізовані фінанси

Цього тижня TVL DeFi проектів зросло з 53 мільярдів доларів до 53.5 мільярдів доларів, зростання склало 0.94%, завершивши негативну динаміку минулого тижня. Основними чинниками стали загальний висхідний тренд на ринку, зокрема загальне зростання після публікації CPI США, а також оптимістичні очікування щодо політики Трампа після його вступу на посаду, що привабило капітал назад у проекти DeFi.

Проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу автоматичного маркет-мейкера, таких як Folks Finance, Beets, AlphaFi тощо. Ці проекти приваблюють велику кількість користувачів завдяки інноваційним стратегіям оптимізації доходу, екологічній співпраці та програмам стимулювання спільноти.

Показники публічних блокчейнів

Цього тижня п'ять блокчейнів з найбільшим зростанням TVL включають Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared та Mode. Ці блокчейни мають інноваційні ініціативи в таких сферах, як Децентралізовані фінанси, міжлінійна взаємодія, інтеграція ШІ тощо.

Варто зазначити, що кілька публічних блокчейнів активно займаються сферою штучного інтелекту. Наприклад, Mode запустила програму "Agentic Economy", а BSquared прагне перетворити біткоїн на центр інновацій в AI. Це свідчить про те, що публічні блокчейни шукають способи підвищення своєї конкурентоспроможності через технології AI.

Аналіз токенів гарячих ринків

За минулий тиждень п'ять токенів з найбільшим зростанням - це ANON, BUZZ, CGPT, ARC та GRIFFAIN. Ці проекти тісно пов'язані з AI або DeFi, що відображає постійний ентузіазм ринку до застосування AI в шифруванні.

Особливо проекти DeFAI, такі як ANON та GRIFFAIN, значно підвищили ринковий вплив завдяки впровадженню інноваційних функцій, таких як система AI-агентів та інструменти аудиту смарт-контрактів.

Перспективи майбутнього ринку

Короткостроковий ринок буде під впливом інавгурації Трампа, очікується посилення коливань. Рекомендуємо інвесторам:

1. У виборі проектів DeFi зосередьтеся на проектах, які вже мають реальні сценарії використання, уникайте гонитви за чисто концептуальними спекуляціями.

2. У сфері інвестицій у Децентралізовані фінанси можна звернути увагу на можливості прибутку проекту пулу з кулеметами, але необхідно суворо контролювати ризик важелів.

3. У виборі моменту рекомендується короткострокове спостереження за змінами політики, пов'язаними з інавгурацією Трампа, уникати сліпого підвищення цін, забезпечуючи безпеку інвестиційного портфеля.

4. Зверніть увагу на інноваційні проекти, що поєднують штучний інтелект та публічні блокчейни, це може стати центром уваги наступного раунду конкуренції публічних блокчейнів.

5. Будьте обережні з Meme-коінами, хоч вони можуть бути об'єктом короткострокових спекуляцій, але їхня довгострокова інвестиційна цінність обмежена.

В цілому, тенденція злиття Децентралізованих фінансів та AI заслуговує на постійну увагу, але інвестори повинні залишатися раціональними, зосереджуючи увагу на реальному впровадженні проекту та потенціалі його довгострокового розвитку.