Крипторинок щотижневий звіт: Децентралізовані фінанси та AI-сектор ведуть ринок Віддача

Цього тижня крипторинок в цілому демонструє ознаки віддачі, індекс настрою зріс з 11% до 35%, хоча все ще знаходиться в зоні паніки, проте помітно покращився. Підйом на ринку в основному зумовлений двома факторами: по-перше, дані по CPI США відповідають очікуванням, по-друге, ринок має оптимістичні очікування щодо можливого послаблення крипторегулювання новим урядом. Загалом, альткоїни показують кращі результати, ніж ринок в цілому, особливо токени, пов'язані з Децентралізованими фінансами та ШІ, демонструють значний ріст, що вказує на тенденцію переміщення капіталу з біткоїна до токенів з невеликою капіталізацією.

Огляд ринку

• Ринкова капіталізація стейблів продовжує зростати, USDT досяг 137,4 мільярда, USDC досяг 46,5 мільярда, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще продовжують входити в ринок.
• TVL у сегменті Децентралізовані фінанси незначно зросла до 535 мільярдів доларів, в порівнянні з попереднім місяцем зростання приблизно на 1%
• DeFAI як продукт поєднання Децентралізованих фінансів та AI, ринкова капіталізація за тиждень зросла з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярдів доларів
• Сектор AI-агентів продовжує сильний розвиток, переходячи від простих торгівлі токенами AI до більш глибокої розробки прикладних сценаріїв.
• Сегмент мем-коінів демонструє відносно спокійні результати, а увага ринку помітно знизилася з високої точки в четвертому кварталі минулого року.
• Загальна ситуація з Layer 1 публічними блокчейнами демонструє стабільне зростання, але приріст не такий великий, як у Децентралізованих фінансах та AI-секторі.

Аналіз гарячих треків

Децентралізовані фінанси

Децентралізовані фінанси AI трасу можна поділити на чотири категорії проектів:

1. Абстракція/дружній до користувача AI інтерфейс
2. Оптимізація доходу та управління портфелем
3. Інфраструктура або платформа DeFAI
4. Аналіз і прогноз ринку

Представницькі проекти включають Griffain, Anon та AXIBT. Хоча DeFAI отримав велику увагу на крипторинку, наразі він все ще перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій ще не реалізовано. Інвесторам слід звертати увагу на фактичну реалізацію, остерігатися ризиків спекуляції.

Децентралізовані фінанси

Проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на трасі пулів-автоматів:

• Folks Finance: співпраця з DeBank, запуск функції моніторингу облікових записів xChain; поглиблення співпраці з Algorand, популяризація механізму ліквідного стейкінгу gALGO.
• Буряк: Ліквідно-стейкований S-токен (stS) обсяг стейкінгу перевищив 8899 мільйонів; співпраця з PaintSwap для впровадження SolvProtocol.
• AlphaFi: запроваджено оптимізовану ліквідність; глибока інтеграція з екосистемою Sui, демонстрація сильної участі спільноти
• Echelon Market: незабаром запрацює; оголошено річну прибутковість до 12,88% у USDC
• Astherus: запущено стабільну монету USDF, TVL перевищила 100 мільйонів доларів; обсяг торгів за 24 години склав 1,2 мільярда доларів

Загалом, TVL проектів Децентралізовані фінанси зріс на 0,94% до 53,5 мільярда доларів, що змінило негативну тенденцію минулого тижня.

публічний ланцюг

• Sonic: запустив різноманітні додатки Децентралізовані фінанси; інноваційно впровадив функцію реального часу для депозитів
• Hyperliquid: успішно запущено токен SOLV, реалізовано "Day 1 тристоронню синхронізацію"
• Algorand: завершення важливого оновлення версії 4.0; досягнення стратегічного партнерства з Mastercard та іншими сторонами
• BSquared: оброблено понад 101 мільйон транзакцій; активно просуває перетворення біткоїна в центр інновацій AI
• Режим: запуск програми "Agentic Economy"; публікація плану технологічного стеку Mode 2025 DeFAI

Список зростання

• ANON: випустив фреймворк AUTOMATE TypeScript для DeFAI; запустив першу пропозицію щодо DAO управління
• BUZZ: зайняв перше місце на хакатоні Solana AI; запустив функції, такі як аналітична панель для нативних токенів AI
• CGPT:$CGPT токен запущено на спотовій торгівлі Binance; представлено інструмент перевірки смарт-контрактів та нову систему AI-агентів
• ARC: досягнуто стратегічної угоди з AbstractChain та трьома іншими сторонами для сприяння поширенню децентралізованого AI
• GRIFFAIN: запустив "Agent GM", "Agent Moby" та "Agent Backpack" три основні функції

Огляд ринку

Короткостроковий ринок буде під впливом нової політики уряду, очікується посилення коливань. Рекомендуємо інвесторам:

1. У виборі проектів DeFi звертайте особливу увагу на проекти з уже існуючими реальними сценаріями використання, уникайте гонитви за чистими концептуальними спекуляціями.
2. Інвестиції в Децентралізовані фінанси можуть зосередитися на можливостях доходу від проектів пулів з автоматичним торгівлею, але необхідно суворо контролювати ризики важелів.
3. Короткотермінове спостереження за змінами політики нового уряду, уникнення сліпого підвищення цін, забезпечення безпеки інвестиційного портфеля.