Аналіз тенденцій крипторинку та інвестиційні стратегії

Нещодавно багато людей запитували мене про мою думку щодо поточної ситуації на ринку. Як довгостроковий інвестор, я хотів би поділитися своїми спостереженнями щодо змін на ринку та перспективами на майбутнє.

Один. Значні досягнення в галузі ШІ

Новий продукт, представлений однією компанією штучного інтелекту, викликав збурення на ринку. Хоча його конкретні деталі потребують підтвердження, ринок загалом визнає важливість алгоритмічного прориву. Це стало значним ударом для шифрувальної галузі.

Стикаючись із цією зміною, я 27 січня рішуче закрив усі позиції з токенами, пов'язаними з AI. Хоча мені не вдалося продати на максимальному рівні, в цілому я все ж зберіг більшість прибутків. Ця подія, можливо, знаменує кінець наративу в сегменті AI Agent.

Два, політичні діячі та шифрування

Протягом святкування Китайського Нового року багато людей почали звертати увагу на криптовалюти, пов'язані з певними політичними особами. Це нагадав мені про божевілля на фондовому ринку A-акцій минулого жовтня.

З деяких повідомлень видно, що спосіб участі високопосадовців у шифруванні може перевищувати розуміння звичайних людей. Це також нагадує нам, що на цьому крипторинку ми, можливо, лише граємо на "дитячому столі".

Враховуючи це, я також нещодавно продав більшість своїх активів у мем-коїнах. Хоча раніше я отримав значний прибуток, але несвоєчасний вихід став уроком.

Три, сигнали верхівки ринку

Нещодавно з'явилися чутки, що якийсь учень старшої школи заробив величезні статки на шифруванні. Хоча правдивість цього під питанням, але такий феномен зазвичай вказує на надмірний ентузіазм на крипторинку.

Згадуючи про переддень піку біткоїна у 69000 доларів у 2021 році, також спостерігалися явища, коли прибутковість стажерів перевищувала прибутковість керівників фондів, а звичайні учасники отримували величезні аеродропи. Це все типові сигнали ринкового піку.

Тому 30 січня я продав більшість альткоїнів, залишивши лише біткойн і невелику кількість основних токенів. Хоча були збитки, але вдалося зберегти частину прибутку.

Чотири, спори на торгових платформах та їхній вплив

Деяка велика торгова платформа нещодавно опинилася в контроверзі, хоча такі проблеми в галузі не є рідкістю, але їх публічність може серйозно підірвати довіру інвесторів. Це може вплинути на всі токени на платформі.

П'ять, прогнози на майбутнє

Поточний тренд схожий на ситуацію після 19 травня 2021 року. Якщо повториться та сама модель, наступним можуть бути приблизно 2 місяці коливань і консолідації, а потім новий максимум.

Проте, існують також погляди, що це може бути початком ведмежого ринку. З особистої точки зору, я більше схиляюся до оптимістичного погляду. Адже статус біткойна в США поступово підвищується, що матиме глибокий вплив. Якщо біткойн досягне діапазону 85000-88000 доларів, я, можливо, помірно збільшить свої позиції.

Шість, поточна стратегія утримання позицій

В даний час моє розподіл активів виглядає так:

• 40% біткоїн
• 20% основні токени ( Ethereum, Solana, Dogecoin тощо )
• 40% стабільні монети інвестування

Зберігання ефіру головним чином базується на двох причинах: по-перше, деякі важливі проекти купують, по-друге, поточна ціна вже знизилася до низького рівня і може відскочити.

Збереження Solana пов'язане з потенційною можливістю ETF. Dogecoin, в свою чергу, отримує підтримку від Grayscale Trust і має тісні зв'язки з певним відомим підприємцем.

Токени бірж, хоча й мають обмежений потенціал зростання, проте в умовах ведмежого ринку демонструють відносну стійкість і можуть слугувати як оборонна стратегія.

Сім. Думка про старі проекти

У короткостроковій перспективі я не буду масово тримати старі альткоїни. Основна причина в тому, що швидкість випуску нових проектів занадто висока, що розводнює ринкові кошти. Старим проектам важко виділитися серед численних варіантів. Рекомендується скоригувати інвестиційну стратегію, щоб уникнути довгострокового утримання проектів середньої капіталізації.

Восьме. Рекомендована конфігурація

Я рекомендую найкращу конфігурацію: 50% біткоїнів + 50% стабільних монет для інвестування.

Stablecoins можуть забезпечити стабільний дохід, тоді як біткойн зберігає потенціал для зростання. Можна розглянути можливість вкласти невелику частину коштів у проекти, які ви вважаєте перспективними, або здійснити короткострокову торгівлю.

Дев'яте. Підсумок

Як ветеран, який вже 8 років працює на крипторинку, я загалом задоволений своїми поточними позиціями. Єдине, що мене засмучує, це те, що я не зміг раніше поділитися цими думками.

Сподіваюся, що кожен інвестор зможе отримати непоганий прибуток на цьому ринку. Навіть якщо не вдасться отримати величезний прибуток, накопичення досвіду та зв'язків також є цінним.

Бажаю всім успішних інвестицій у новому році!