Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Memecoins, як активи з високим бета-коефіцієнтом, можуть забезпечити важільний ефект для портфеля щодо активів Layer 1, одночасно уникаючи ризиків ліквідації, пов'язаних із фактичним використанням важелів. Наприклад, BONK, коли його 30-денний бета перевищує 90-денний ковзаючий бета, зазвичай вказує на значні можливості для короткострокового прибутку.

Між BONK та SOL існує сильна кореляція, але в періоди, коли BONK демонструє видатні результати, ця кореляція зазвичай послаблюється. Загалом, BONK можна розглядати як високоризикову/високодоходну важельну ставку на SOL.

Окрім цінової динаміки, аналіз даних на блокчейні також є важливим виміром для оцінки якості Memecoin:

• Зростання кількості тримачів токенів відображає нещодавню популярність
• Медіана та середнє значення володіння відображають віру власників
• Пропорція великих тримачів показує інтерес інституційних інвесторів
• Залишок великих китів та чистий приплив/відплив на DEX відображає поведінку великих гравців

Крім того, варто звернути увагу на такі фактори, як ліквідність торгів, великі корекції, які були пережиті, та обсяг незавершених контрактів.

Атмосфера спільноти та віра є однаково важливими. Якісний Memecoin повинен мати:

• Зворушлива наратив та слоган
• Сильне почуття приналежності до спільноти
• Гарне лідерство та координація
• Культурна проникливість

Оцінка "справедливої вартості" Memecoin може зосередитися на співвідношенні MVRV. Коли MVRV нижчий за 1, це зазвичай сигналізує про хорошу можливість для покупки. Індикатори моменту, такі як RSI та ковзаючі середні, також мають значення для посилань.

Варто зазначити, що Memecoin сильно залежить від сприятливого середовища ліквідності та ризикових настроїв. Інвесторам потрібно уважно стежити за макроекономічною ситуацією та змінами в ринкових настроях.

В цілому, інвестиції в Memecoin потрібно комплексно розглядати з урахуванням таких кількох вимірів, як бета, дані на блокчейні, показники оцінки, технічний аналіз та макроекономічне середовище. Незважаючи на високий ризик, через системний аналіз все ще є можливість отримати значний прибуток на цьому новому ринку.