Від біржі до стратегій на ланцюгу: шлях торгівлі Web3 Ся Бі Го

Са Бін Го є піонером у сфері торгівлі, що базується на даних блокчейн. У 2017 році він увійшов у сферу криптовалют, працював у відділі лістингу біржі, зосереджуючись на аналізі даних блокчейн та глибоких дослідженнях проектів. Цей досвід не лише дозволив йому накопичити багатий досвід в індустрії, але й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році Сатоші покинув біржу і почав підприємницьку діяльність. Спочатку він зосередився на розробці NFT-проєктів, але внаслідок змін на ринку він чутливо перейшов до торгівлі в ланцюзі та інвестиційних рішень, що базуються на даних. Він і його команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу рухів адрес у ланцюзі та генерування торгових сигналів.

Стратегія торгівлі Сатоші має свої унікальні риси: вона не зосереджується на оцінці наративу, а концентрується на моніторингу в блокчейні та суворих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що чітка стратегія фіксації прибутків і збитків може допомогти трейдерам позбутися впливу суб'єктивних емоцій.

З часом його торгова логіка постійно вдосконалювалася. Від початкової уваги до торгівельної поведінки розумних грошей на ланцюгу, до подальшого розширення на дії команди, а потім до уваги до ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих ланцюгових активностей він постійно підвищував точність своїх торгових рішень.

Наразі основні активи Сатоші включають BTC, ETH та SOL, які складають його основний інвестиційний портфель. Нещодавно проект під назвою MOODENG став важливою віхою в його торговій кар'єрі, досягнувши 5000-кратного прибутку в короткі терміни. Для Сатоші значення MOODENG полягає не лише в доході, а й у підтвердженні ефективності його стратегії, заснованої на даних.

Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі

Саті Брат підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинка збитків у разі зниження", що є його основою управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтверджена математичними моделями для перевірки можливості позитивного очікуваного значення.

У його торговій моделі достатньо підтримувати коефіцієнт виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного очікування. Наприклад, коли актив подвоюється, він продає все, отримуючи 100% прибутку; коли актив знижується вдвічі, він продає все, зазнаючи збитків у 50%. Виходячи з цього припущення, коли коефіцієнт виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток буде зростати.

Інструменти, розроблені командою Сатоші, в основному включають:

1. Інструмент аналізу внутрішньої інформації монет: за допомогою аналізу великих даних вивчається структура володіння монетою та поведінка адрес, визначаються дії основних гравців, оцінюється концентрація володіння та прогнозуються дії основних гравців.

2. Інструмент сигналів FOMO CALL: на основі бази даних адрес з відмінними історичними показниками, коли кілька якісних адрес колективно купують певну монету, він видає сигнал, що допомагає користувачам швидко захоплювати ринкові гарячі точки.

Ці інструменти надають користувачам повну підтримку торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації показує, що рівень накопичення основних гравців певної монета високий, і одночасно FOMO CALL фіксує колективні покупки з кількох якісних адрес, це зазвичай сигналізує про те, що ця монета може стати гарячою темою на ринку.

Стратегія даних для відстеження рухів основних гравців

На ринку криптовалют, основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в цьому процесі обов'язково відбуваються зміни у ланцюговій поведінці. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити поведінкові моделі основних гравців. Наприклад, основні гравці під час накопичення будуть демонструвати специфічну ланцюгову поведінку, ці поведінки можуть бути зібрані та перетворені на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Отже, торгові стратегії потрібно постійно коригувати та оптимізувати, щоб виявити можливі приховані дії основних гравців. Сатоші вважає, що це постійна гра, і динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Стратегія Сатоші починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягти понад 40% перемог на ринку та забезпечити значний прибуток. За допомогою інструментів він відібрав ці адреси і разом з командою створив власний список моніторингу, в якому постійно відстежуються групи адрес з відмінними результатами.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: моніторинг синхронних операцій певних адресних кластерів, включаючи колективне накопичення і розподіл.
• Контроль позицій: слідуючи за основними гравцями, уникайте входження до списку 100 найбільших обсягів, зазвичай обсяг покупки не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації цієї монети.
• Сигнальна реакція: коли в списку моніторингу група починає колективно входити в певну монету, слід виконати невелику пробну угоду.

Успішна торгівля MOODENG є важливим прикладом команди撒幣哥. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження адресного кластеру з тривалими позитивними показниками в MOODENG та швидке накопичення. Команда, спираючись на минулі методи ведення торгівлі основних гравців, підтримувала невеликі покупки, поступово просуваючись.

Під час торгівлі основні гравці за допомогою багаторазового підвищення та корекцій тестують ринкові настрої, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація монет не була розбавлена. Сатоші за допомогою моніторингу змін у пропорціях володіння цих основних адрес виявив, що після кожної корекції основні гравці знову збирають монети, що зміцнює довіру команди до MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової маленької капіталізації зросла до декількох сотень мільйонів, команда не лише отримала великі прибутки, але й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями".

Зловити ротацію капіталу на ринку криптовалют

Циклічні зміни на ринку криптовалют значно впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага капіталу буде різною:

• Ротація основних монет: капітал може концентруватися на основних активах, таких як BTC, ETH, у цей час ланцюгова ліквідність обмежена, обсяги торгів невеликі.

• Нові публічні блокчейни та зміна гарячих точок: екосистемні гарячі точки будуть переміщатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana, завдяки високій TPS та низьким витратам на газ, стала розсадником для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

• Зміна наративу та сегментація мемів: у більш детальних сегментах, таких як мем-монети, капітал також може переміщуватись через запуск нових проєктів або зміни в наративі.

Команда Сатоші монетів в реальному часі моніторить обсяги торгівлі та потоки капіталу за допомогою інструментів даних на блокчейні, що допомагає в ухваленні рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає популярною, що підказує команді необхідність своєчасного коригування позицій, слідуючи за потоками капіталу.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху чи невдачі в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також несе велику ризикованість. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій та дисципліну:

• Незалежне судження: торгівля повинна базуватись на перевірці стратегії, а не на підлаштуванні під ринкові емоції. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману через наратив "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

• Вчасно зафіксувати прибуток: однією з великих пасток у бичачому ринку є "не хотіти продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги.

• Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку.

Стикаючись з тривогою, яка часто виникає під час бичачого ринку, такою як страх пропустити можливість, прибуток нижчий за очікування, психологічні коливання, спричинені короткостроковими корекціями, Сатоші-коша поділився своїм способом справлятися з цим:

• Зосередженість на торговій основі: торгівля за межами основи, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі - це перевірка стратегій та уточнення усвідомлення.

• Створіть середовище для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами.

• Пам'ятайте про циклічність ринку: бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, де одночасно існують можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі слід бути обережними з ризиками.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Сасі Бінгер вважає, що основою особистісного зростання є підвищення рівня кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної зони комфорту та активна взаємодія з талановитими людьми є важливими шляхами для самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він через постійне навчання успішному досвіду та методам інших шукає свою власну точку突破. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихнути його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "вгору соціалізацію", через взаємодію з більш видатними людьми, щоб виявити більше можливостей.

Окрім соціального навчання, Сапі Брат також рекомендував кілька джерел знань:

1. Аналіз на ланцюгу KOL: зверніть увагу на деяких експертів, які спеціалізуються на аналізі даних на ланцюгу та аналізі ринкової поведінки.

2. Соціальні мережі та спільнота: стежачи за активними трейдерами, швидко фіксувати ринкові тренди та разом з членами команди обговорювати нові напрямки та бізнес-можливості.

3. Міждисциплінарне навчання: дослідження бізнес-кейсів у Web2, вивчення того, як скопіювати їх успішні моделі в Web3. Таке міждисциплінарне мислення допомагає залишатися попереду в дослідженні нових можливостей.

Підсумки та рекомендації

• Дані, що керують, та постійна оптимізація: торгові стратегії, що керуються даними, потребують постійної динамічної настройки. Залишайтеся чутливими до ротації гарячих тем на ланцюгу та зміни наративів у секторах.

• Терпіння та дисципліна: успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежне судження, можна отримати довгострокову перевагу.

• Побудова опори для розуміння та грошових потоків: стабільний грошовий потік дозволяє трейдерам з більшою впевненістю ставитися до коливань ринку. Завдяки постійному навчанню та оновленню кола спілкування підтримуйте передові знання.