Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Привабливість мемкоінів

Мемекоїни є привабливими для деяких інвесторів, основною причиною є їх високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1(L1). Це означає, що шляхом помірного розподілу мемекоїнів можна отримати ефект важеля на активи L1 без використання реального важеля, одночасно уникаючи ризику ліквідації.

Наприклад, взявши BONK, коли його 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, 30-денна та 60-денна середня прибутковість BONK досягає відповідно 124% та 413%. Це свідчить про те, що купівля мемкоінів у правильний час може принести значний прибуток.

Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з тим, що SOL зростає на понад 5% протягом тижня. У цьому випадку середня віддача BONK є такою:

• 1 тиждень середня віддача 26%
• 30-денна середня прибутковість 141%
• 60-денною середньою прибутковістю 512%

Слід звернути увагу, що приблизно в 1/3 випадків BONK насправді падає, що свідчить про те, що показники SOL не можуть повністю гарантувати відмінні показники BONK.

Кореляція між BONK і SOL в цілому висока, але має тенденцію до ослаблення в періоди перевищення показників BONK.

Аналіз даних на блокчейні

На додаток до цінової ефективності, аналіз даних у ланцюжку також може надати цінну інформацію:

1. Зростання власників токенів: відображає нещодавню популярність і швидкість поширення
2. Медіана та середнє володіння: відображає віру власників
3. Частка великих власників: відображає інтерес та довіру інвесторів
4. Рівень утримання великих китів: вимірює віру великих власників
5. Чистий обсяг надходжень/вибутків на DEX від великих китів: відображає поведінку великих власників

Інші фактори, які слід враховувати, включають ліквідність торгівлі, кількість великих корекцій, які траплялися, обсяг незавершених контрактів тощо.

Спільнота та фактори віри

Якісні проекти memecoin зазвичай мають такі характеристики:

• Зворушлива розповідь та гасло громади
• Сильна віра та відчуття приналежності членів спільноти
• Чітке лідерство та координаційні здібності
• Глибока інтеграція з культурою
• Відмінні маркетингові можливості

Метод оцінки вартості

1. MVRV( капіталізація/реалізована вартість) співвідношення: коли MVRV<1, це може бути близько локального дна
2. RSI( індекс відносної сили ): RSI<30 означає перепроданість, RSI>70 означає перекупленість
3. Рухомі середні: аналізуйте розташування ціни відносно ключових рухомих середніх
4. Тренди пошуку Google: відображають громадський інтерес

Макроекономічні фактори

Memecoins є високочутливими до умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливе середовище ліквідності та повернення "тваринного духу" є ключовим моментом для інвестування в memecoins.

Висновок

Ця стаття надає рамки для інвестицій в мемкоїни, охоплюючи причини вибору, фундаментальний аналіз, оцінку вартості та час покупки-продажу. Проте це не може повністю усунути інвестиційні ризики. Надприбутки завжди супроводжуються вищими ризиками, інвестори повинні обережно ухвалювати рішення.