крипторинок тижневий звіт

Огляд ринку

Індекс ринкових настроїв зріс до 91%, увійшовши в зону крайньої жадібності. Хоча BTC на четверг короткочасно перевищив 100000 доларів, а потім трохи коригувався, загальна стійкість ринку залишається сильною. ETH показує сильний результат, що сприяє зростанню всього крипторинку, демонструючи, що ринок продовжує бути оптимістичним щодо основних монет.

Ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає, USDT зріс на 1,74% до 141 мільярда доларів США, USDC зріс на 2,03% до 40,2 мільярда доларів США, що вказує на постійний приплив нових коштів на крипторинок. Дані з блокчейну свідчать про часту активність великих переказів, що вказує на явні ознаки входження інституційних коштів. Зовнішній преміум залишається в розумних межах, що свідчить про здоровий стан попиту та пропозиції на ринку.

Загальний обсяг заблокованих коштів у секторі DeFi (TVL) різко зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, що становить збільшення на 13,67%. Проекти з ліквідного стекингу показали найкращі результати, головним чином завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності стекингу. Активність кредитних протоколів суттєво зросла, що свідчить про збільшення попиту на кредитне плече. Обсяги торгівлі DEX продовжують зростати, що вказує на підвищення активності на ринку.

Ринок Meme-коінів цього тижня показав відносно низьку активність, щотижнева прибутковість склала лише 11.94%. Кількість нових проектів зменшилася, інтерес інвесторів значно знизився. Капітал починає переходити до проектів з реальними сценаріями застосування та основами. Обговорення в соціальних мережах знизилося, що свідчить про зниження ризикового апетиту інвесторів.

Проекти Layer 1 отримали максимальну увагу в соціальних мережах, річна прибутковість сегмента PayFi досягла 40.04%. Проект AI Agent почав отримувати нову хвилю ринкової уваги, особливо проекти на Solana, TON та Base. В DeFi проекти з високою доходністю від стейкінгу продовжують отримувати увагу. Активність торгів на ринку NFT дещо зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Гарячі напрямки

Tron екосистема

Цього тижня, з різким зростанням ціни токенів TRX, зросла популярність екосистеми Tron. Як основний торговий ланцюг для USDT, активність на ланцюгу Tron також значно зросла.

TVL Tron зросла з 7,97B минулого тижня до 9,32B, приріст 16,93%, займає перше місце серед великих блокчейнів. Кількість активних рахунків досягла 3,6725 млн, що на 18,06% більше, ніж минулого тижня. Тижневий обсяг торгів USDT склав 131,4 млрд доларів, що на 16,23% більше, ніж минулого тижня.

TVL в екосистемі Tron складається в основному з Justlend та SUN, швидкість зростання цього тижня склала відповідно 55,34% та 39,49%. Кошти на ланцюзі Tron продовжують надходити до проектів у DeFi.

AI агент

Сектор AI Agent зосереджений переважно на мережах Solana, TON та Base, формуючи три підсектори: мем-криптовалюти AI Agent, платформу випуску AI Agent та базову інфраструктуру AI Agent.

Основні проекти включають: vvaifu.fun на Solana, Virtuals Protocol, AI Agent Layer на Base, Clanker на TON. Ціни на монети VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER нещодавно значно зросли.

OpenAI нещодавно оголосила про 12-денну акцію нових продуктів, що викликало увагу ринку до шифрування. У найближчі 10 днів шифрування може пережити значний ріст, інвесторам слід більше звертати увагу на відповідні проекти.

DeFi трасса

Цього тижня топ-5 проектів DeFi за зростанням TVL:

1. BounceBit: 134,26%
2. Астер: 102,65%
3. StakeDAO:77,17%
4. Flexa: 74,51%
5. SaucerSwap: 68,16%

Цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на ринку ліквідного стекингу (LRT). Зі зростанням цін на активи публічних блокчейнів, таких як ETH, дохідність проектів ліквідного стекингу зростає, що приваблює капітал.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Інші результати в секторах

публічний ланцюг

Цього тижня топ-5 зростання TVL у публічних блокчейнах:

1. Хедера:74,42%
2. Циркуit: 70,79%
3. Filecoin: 54,12%
4. EOS: 47,66%
5. Кайя:41.28%

Hedera виграє від потенційних переваг ETF, екосистема TVL швидко зростає. Zircuit отримує підтримку з різних джерел, розширюючи використання токенів. Filecoin розпочинає відновлення, активність стейкінгу в мережі зростає. EOS бере участь у BTC-L2, приділяючи увагу будівництву екосистеми в мережі. Kaia запускає нову версію та розпочинає активності з стимулювання в мережі.

Загальний огляд списку зростання

Цього тижня топ-5 токенів за зростанням:

1. ХАЙП (Hyperliquid):324,49%
2. OL (Відкритий трофей):304.84%
3. CVX (Convex Finance):127,01%
4. ЙОТА: 125,08%
5. CRV (Curve):124,95%

Рейтинг зростання демонструє ознаки концентрації сектору, більшість токенів, що зросли в ціні, належать до сегменту публічних блокчейнів. Децентралізовані біржі безстрокових контрактів та платформи GameFi привертають увагу, проекти DeFi, такі як CRV, також показують сильні результати.

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах привертають проекти блокчейну Layer 1, які в цілому демонструють зростаючу тенденцію, перевершуючи BTC та ETH. Проекти DeFi в екосистемах публічних блокчейнів залишаються на піку популярності, TVL та обсяги торгів також зросли.

Загальний огляд ринку

Згідно з тижневими показниками прибутковості, PayFi має найкращу продуктивність (40.04%), тоді як SocialFi показує найгірші результати (9.71%).

У сегменті PayFi XRP, BCH демонструють сильні результати. У сегменті SocialFi основний актив TON має обмежене зростання, не отримав уваги інвесторів.

! Щотижневий звіт про крипторинок Frontier Lab|W49

Перспективи на наступний тиждень

Наступного тижня Microsoft розгляне пропозицію про інвестиції в біткойн, а публікація даних про CPI США вплине на ринкову динаміку. Очікується, що крипторинок може демонструвати коливальний тренд, інвесторам слід бути обережними.

Протоколи ліквідного стейкінгу, пул з автоматичним управлінням та DEX-ринок у сфері DeFi можуть продовжувати показувати хороші результати. Проекти в секторі AI Agent заслуговують на увагу, особливо проекти платформи запуску токенів.