thị trường tiền điện tử tuần

Hiệu suất tổng thể của thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử呈现 rõ ràng trạng thái phục hồi, chỉ số cảm xúc đã tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn ở trong vùng hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng trưởng, USDT đạt 1374 tỷ, USDC đạt 465 tỷ, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn tiếp tục vào thị trường. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố: một là dữ liệu CPI của Mỹ đạt kỳ vọng, hai là thị trường có triển vọng lạc quan về khả năng Trump có thể thắng cử và nới lỏng quy định về mã hóa. Toàn bộ hiệu suất của Altcoin tốt hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các token liên quan đến DeFi và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các token có vốn hóa nhỏ.

Phát triển hệ sinh thái DeFi

Lĩnh vực DeFi có TVL tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý là, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa DeFi và AI, đã tăng từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với các ứng dụng DeFi đổi mới.

Xu hướng trong lĩnh vực AI

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục xu hướng phát triển mạnh mẽ từ cuối năm ngoái, chuyển từ giao dịch token AI đơn giản sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự trỗi dậy của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy, thị trường đang chuyển từ giai đoạn kiểm chứng khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Xu hướng Meme币

Lĩnh vực Meme coin có sự表现 tương đối bình lặng trong tuần này, sự quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt từ đỉnh điểm vào quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy sở thích rủi ro của nhà đầu tư đang chuyển từ các mã thông báo Meme mang tính đầu cơ thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề liên quan đến Trump đang nóng lên, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một đợt sóng mới của việc đầu cơ Meme coin tập trung vào chủ đề chính trị.

Phân tích hiệu suất chuỗi công khai

Layer 1 blockchain tổng thể thể hiện xu hướng tăng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực DeFi và AI. Trong các blockchain chính, những blockchain có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi thể hiện tốt hơn, điều này phản ánh giá trị của các blockchain nền tảng ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng ở trên. Đáng chú ý, các blockchain hỗ trợ tính toán AI bắt đầu nhận được sự quan tâm từ thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh blockchain mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Triển vọng thị trường trong tương lai

Thị trường ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 1 và lễ nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ có sự biến động gia tăng. Đề nghị các nhà đầu tư trong việc chọn lựa dự án DeFAI nên chú trọng vào các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh việc đuổi theo các đợt đầu cơ chỉ dựa trên khái niệm. Trong đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án máy bắn súng, nhưng cần kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy. Về việc chọn thời điểm, đề nghị nên quan sát trong ngắn hạn các thay đổi chính sách do Trump nhậm chức mang lại, tránh việc đuổi theo giá một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.