Phân tích giao dịch Bitcoin ETF và quan sát tác động của nó đến thị trường

Gần đây, nhiều tổ chức nổi tiếng đã nộp đơn xin ETF Bitcoin giao ngay lên SEC, thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường. Để đánh giá tác động tiềm năng của sự tham gia của các tổ chức đối với thị trường tiền điện tử, chúng tôi đã phân tích tình hình giao dịch của các ETF và quỹ tín thác liên quan đến Bitcoin đã được niêm yết.

Các phát hiện chính như sau:

1. Ba quỹ Bitcoin lớn ( một ETF giao ngay, một ETC và một quỹ tín thác ) tổng số lượng nắm giữ khoảng 675.6 nghìn BTC, trị giá 20.27 tỷ USD. Kể từ tháng 6, tổng số đã tăng thêm 9292 BTC, xu hướng tổng thể là tăng.

2. Tổng tài sản quản lý của năm quỹ ETF Bitcoin tương lai đạt 1.295 triệu USD. Trong đó, quỹ ETF lớn nhất hoàn toàn được phân bổ vào hợp đồng tương lai CME, các quỹ ETF khác cũng phân bổ một phần tài sản khác như trái phiếu chính phủ.

3. Lợi suất cao nhất trong tháng qua là một quỹ ETF tương lai, đạt 33.20%, các quỹ khác khoảng 12%. Từ đầu năm đến nay, quỹ ETF này có lợi suất cao nhất, đạt 137.65%, các quỹ khác khoảng 74%. Quỹ ETF tương lai có hiệu suất tổng thể tốt hơn quỹ ETF giao ngay và quỹ tín thác.

4. Sau khi thông báo về việc một công ty quản lý tài sản lớn申请 Bitcoin ETF được công bố, trong vòng một tuần, tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng ngày của Bitcoin đạt 2.78%, là tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng ngày lớn nhất do thông tin trong khoảng thống kê mang lại. Trước đó, tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng ngày do việc申请 ETF tương lai của một công ty mang lại trong tháng là 1.56%.

5. Ảnh hưởng của việc nộp đơn và niêm yết ETF của tổ chức đến giá Bitcoin chủ yếu đến từ ba khía cạnh: sự ủng hộ từ uy tín của tổ chức, loại ETF ( ETF giao ngay ảnh hưởng lớn hơn ), và xu hướng giá Bitcoin tại thời điểm thông tin xảy ra.

Ngoài ra, ngoài ảnh hưởng của tin tức ETF, gần đây khối lượng giao dịch trên chuỗi của Bitcoin đạt kỷ lục lịch sử cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá tăng. Vào ngày 18 tháng 7, khối lượng giao dịch trên chuỗi đạt 582,500 lần, tăng 210.83% so với đầu năm, phản ánh sự cải thiện trong nền tảng giao dịch.

Tổng thể mà nói, việc nộp đơn và được phê duyệt ETF gắn liền với sự phát triển của toàn bộ thị trường, hai yếu tố này bổ trợ cho nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao dịch của Bitcoin ETF và ảnh hưởng của nó đến thị trường.