Огляд ринку та ключові дані

Ринкові тенденції

Президент США Дональд Трамп нещодавно підписав указ, який передбачає введення "зворотних" мит на товари з багатьох країн у розмірі від 10% до 41%. Цей захід спрямований на захист американського виробництва та боротьбу з торговим дисбалансом. Водночас, в червні основний індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) зріс на 2,8% в річному обчисленні, досягнувши п'ятимісячного максимуму, що вказує на постійний тиск інфляції. Проте, зростання споживчих витрат сповільнилося, реальний розпоряджуваний дохід залишився на рівні, а рівень заощаджень домогосподарств зберігається на обережному рівні 4,5%.

На цьому тижні на засіданні FOMC двоє радників рідко проголосували за зниження процентних ставок, що є вперше за понад тридцять років. Голова Федеральної резервної системи підкреслив, що нинішній стійкий ринок праці є головним фактором для монетарної політики. Ринок уважно стежить за найближчими даними про незайнятість, які можуть стати ключовими для визначення політики. Наразі ймовірність зниження процентних ставок у вересні знизилася до приблизно 50%.

Законодавство Гонконгу щодо стабільних монет, яке незабаром набуде чинності, викликає значну увагу. Експерти галузі вважають, що це ознака того, що технологія стабільних монет офіційно виходить на регуляторну трасу, а її чітка структура і надійність приваблюють безліч компаній, які подають заявки на отримання ліцензій. Це передбачає, що відповідні технології перейдуть з етапу демонстрації концепцій до масштабного комерційного впровадження. Галузь активно готується, прагнучи підвищити всі аспекти, включаючи торгівлю, зберігання, розрахунки та управління ризиками, з метою створення ефективної інфраструктури для трансакцій капіталу через кордони та сприяння глибокій інтеграції стабільних монет із реальною економікою.

Біткоїн сьогодні вранці короткочасно впав нижче 115 000 доларів, але наразі вже піднявся вище 115 500 доларів. Аналітики вказують на те, що якщо буде втрачено ключову підтримку на рівні 114 000 доларів, ринкова ситуація може погіршитися. 115 883 долари є важливим рівнем ліквідації. Якщо бичачі трейдери зможуть подолати опір на рівні 118 000 доларів, це відкриє двері для нового рекорду. Щодо фундаментальних факторів, за останні шість тижнів значно зросла кількість корпоративних покупців, співвідношення купівлі та продажу досягло 100:1, одночасно з відновленням чистого припливу коштів в спотові ETF, ці фактори підвищили ринковий настрій.

Ефір сьогодні вранці короткочасно впав до близько 3600 доларів. Аналіз показує, що, незважаючи на постійний тиск продажу на рівні 4000 доларів, швидкість його відновлення вже перевищила біткоїн. Це в основному завдяки активному купівлі дрібними інвесторами поблизу 3600 доларів. Проте обережність на ринку все ще залишається, що в основному пов'язано зі зниженням його екосистемного TVL та частки обсягу торгів DEX у порівнянні з конкурентами, а також зі слабкою активністю в мережі. Якщо компанії продовжать нарощувати резерви ефіру, його ціна може мати шанси на досягнення 5000 доларів.

У сфері регулювання Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) оголосила про запуск "крипто-проєкту" на рівні всього комітету, спрямованого на те, щоб зробити США світовим центром криптоактивів шляхом перегляду правил цінних паперів. Цей план включає в себе розробку чітких стандартів класифікації токенів, оновлення правил зберігання, спрощення ліцензування торгівлі та інші заходи.

У традиційній фінансовій сфері засновник хедж-фонду Bridgewater Рей Даліо офіційно вийшов з ради директорів, а компанія залучила нового великого акціонера. Дизайнерська компанія Figma успішно вийшла на біржу, відкрившись з ростом на 250%, повідомляється, що вона володіє великою кількістю біткоїнів і планує їх збільшити.

Ключові дані

• Біткойн: 115,619 доларів ( з початку року +23.51% ), добовий обсяг торгівлі 52.244 мільярдів доларів
• Ефір: 3,682.83 доларів ( з початку року +11.05% ), денний обсяг торгівлі 34.676 мільярдів доларів
• Індекс страху та жадоби:65( жадоба )
• Середній GAS: BTC 3 sat/vB, ETH 0,23 Gwei
• Частка ринку: BTC 61.1%, ETH 11.8%
• 24-годинне співвідношення довгих і коротких позицій BTC: 47.95%/52.05%
• Дані про ліквідацію за останні 24 години: 160329 людей було ліквідовано, загальна сума 6,3 мільярда доларів США

ETF потоки

• Біткоїн ETF: -115 мільйонів доларів, перший чистий відтік після чистого притоку за 5 днів
• Ефірний ETF: +1699,96 доларів США, безперервний чистий приплив протягом 20 днів

Огляд ринку

• Гонконг почав впроваджувати "Положення про стейблкоїни"
• В липні в США буде опубліковано рівень безробіття та дані про зайнятість у несільському господарстві.
• Кілька крипто-проектів проведуть розблокування токенів
• Серед 100 найбільших за ринковою капіталізацією, частина проєктів зазнала значних втрат

Ринок зосереджений на майбутніх даних про зайнятість у США, а також на змінах регуляторної політики в різних країнах. Інвесторам слід уважно стежити за потенційним впливом цих факторів на ринок криптовалют.