Розмова з трейдером Мерфі: у блокчейні дані не є метафорою "січена човен на меч", чотири виміри розкажуть вам, на якій стадії циклу ви зараз перебуваєте?

Murphy є дослідником даних у блокчейні, який ділиться аналізом даних у блокчейні в Twitter. Ця стаття є записом інтерв'ю з Мерфі, в якому в основному обговорюються його торгові стратегії, погляди на ринкові цикли та як використовувати дані в блокчейні для аналізу.

про Мерфі

Murphy перед входом у сферу криптовалют працював багато років у традиційній фінансовій індустрії, головним чином у сфері маркетингу. Цей досвід дозволив йому накопичити чутливість до даних, тому під час пошуку торгових стратегій він природно обрав дані як основу.

Характер Мерфі досить обережний, він прагне високої визначеності, сподівається, що його торгові стратегії можуть бути ефективно реалізовані, можуть бути відтворені та можуть бути замкнутими. Тому він обрав стратегії "великого циклу таймінгу" та "використання аналізу даних для керування торгівлею".

Торговельна стратегія Мерфі

Торгові стратегії Мерфі в основному включають такі пункти:

1. Капіталізація: 90% в основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% в альткоїни
2. Очікуваний дохід: 200%-300%
3. Можливість витримати корекцію:
   • Щодо основних монет, лише дивіться на цикли, не встановлюйте стоп-лос, корекція на 20%-30% є цілком нормальною
   • Щодо альткоїнів, при падінні нижче 20% слід зупинити збитки
4. Логіка торгівлі:
   • Великий циклічний таймінг, купувати на відносному дні, продавати на відносному піку
   • Через аналіз даних у блокчейні керувати торгівлею

Murphy вважає, що ця стратегія підходить для:

1. Консервативні інвестори, які прагнуть високої певності, можуть тривало утримувати активи.
2. Трейдери за трендами, більшість позицій в основних монетах

Як визначити дно ринку

Murphy в основному оцінює час для покупки на дні за 5 основними показниками:

1. CVDD (Кумулятивні значення-днів знищено)
2. RP (Реалізована ціна) та BP (Ціна балансу)
3. PSIP (Постачання осіб у прибутку)
4. LTH (Довгостроковий тримач)NUPL та MVRV
5. Дані, пов'язані з майнерами: вартість майнінгу, індекс пульсації майнінгу тощо

Мерфі підсумував: "Макроекономічні чинники визначають очікування, зміна очікувань впливає на емоції, а емоції, в свою чергу, впливають на співвідношення попиту та пропозиції, що врешті-решт визначає ціну BTC."

Як визначити верхівку ринку

Мерфі вважає, що визначити вершину складніше, ніж визначити дно, і це потребує комплексного аналізу кількох даних. Він зосереджується на трьох основних показниках:

1. MVRV: Коли MVRV більше 3, можна починати продаж.
2. URPD: відображає у блокчейні структуру чіпів, використовується для перевірки інших сигналів про пік
3. Взаємозв'язок попиту та пропозиції: зверніть увагу на зміни в капіталі довгострокових власників (LTH) та короткострокових власників (STH).

Мерфі прогнозує, що відповідно до показника "три лінії в одному" відносний верхній діапазон цього циклу може з'явитися приблизно в березні-квітні 2025 року, але це потрібно буде додатково перевірити в контексті макроданих.

у блокчейні даних аналізу обмеження

Murphy зазначив, що аналіз даних у блокчейні має наступні обмеження:

1. Неможливо точно визначити короткостроковий тренд на підвищення чи зниження.
2. Неможливо точно передбачити конкретну ціну
3. Не підходить для аналізу альткоїнів ( через відсутність UTXO-структури )

Метод навчання Мерфі

Методи аналізу даних у блокчейні, які вивчає Мерфі, включають:

1. Вивчайте матеріали інших аналітиків, проясніть логіку та проведіть експериментальну перевірку.
2. Використання Excel для організації та класифікації бази показників
3. Постійно коригуючи через назаднє тестування, підвищити ефективність показників

Список того, що Мерфі більше не буде робити

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припиніть емоції
3. Припиніть часті угоди
4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації
5. Припиніть приймати рішення без дослідження

В цілому, Мерфі підкреслює, що торгівля має базуватися на аналізі даних, уникати емоційних втручань, водночас усвідомлюючи обмеження аналізу даних у блокчейні та комбінуючи різні фактори для прийняття рішень.