Від легендарного інвестора DeFi до майстра вторинного ринку: шлях інвестицій Артура

Артур є одним з найбільш легендарних інвесторів у сфері криптовалют, який за менше ніж 3 роки досяг 100-кратної прибутковості інвестицій. Сьогодні він успішно трансформувався в інвестора вторинного ринку і продовжує демонструвати відмінні результати.

Артур увійшов у світ криптовалют у 2017 році, коли йому було лише 20 років. Він навчався в Наньянському технологічному університеті, спеціалізуючись на економіці та отримуючи додаткову освіту в галузі підприємництва. Під час навчання Артур активно брав участь у позакласних заходах, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу, і через це був висвітлений Азійським новинним каналом як один із представників нового покоління інвесторів.

Після закінчення навчання Артур приєднався до міжнародної нафтової торгівельної компанії, де відповідав за кілька функцій, таких як судноплавство, аналіз та торгівля. Цей цінний досвід у сфері торгівлі сировинними товарами став основою для встановлення суворих стандартів у сфері криптоінвестицій.

З ростом інтересу до технології блокчейн Артур рішуче залишив свою роботу нафтовим трейдером. Він поступово став інвестором, який зосереджується на реальних сценаріях застосування криптовалют. Ця інвестиційна концепція змусила його на початку 2019 року поглиблено дослідити сферу Децентралізованих фінансів та успішно скористатися величезними можливостями, які принесло "літо Децентралізованих фінансів" у 2020 році.

Сьогодні Артур став засновником DeFiance Capital. Фонд наразі здебільшого зосереджений на інвестиціях у вторинний ринок, в той час як сам Артур також є думкою лідера в галузі з сотнями тисяч фанатів.

Говорячи про свої інвестиційні ідеї, Артур зазначив: "Кожен інвестор має унікальну інвестиційну філософію, як, наприклад, Баффет представляє концепцію довгострокових інвестицій у вартість. Коли ви сформуєте свою інвестиційну ідею, ви почнете шукати відповідну інвестиційну стратегію. Ці стратегії будуть коригуватися відповідно до змін на ринку, але основна ідея зазвичай не змінюється легко."

Артур вважає, що успішні інвестиції не лише вимагають гострого чуття, але й здатності постійно вчитися та адаптуватися до змін на ринку. На його думку, щоб отримати прибуток, що перевищує ринковий, ключовим є виявлення проектів з великим потенціалом зростання раніше за ринок. Це і є суть отримання надприбутків.

Щодо інвестицій у криптовалюти, Артур вважає, що вони дуже підходять для глобальних інвестиційних стратегій. Якщо криптопроект знайде відповідну ринкову нішу, він має потенціал для швидкого зростання на глобальному рівні.

При обговоренні інвестиційної стратегії DeFiance Capital Артур розповів: "Наш обсяг коштів становить приблизно від восьми до дев'яти цифр. Ми в основному використовуємо стратегію вибору монет, орієнтуючись на фундаментальні показники, зазвичай зосереджуючись на малих та середніх криптовалютах. Наша інвестиційна мета – перевершити великі монети, такі як біткойн та ефір."

Артур зазначив, що їхні інвестиції не обмежуються лише Децентралізованими фінансами, якщо вважають, що певна галузь має потенціал для зростання, вони розглянуть можливість інвестування. Наприклад, минулого року вони також інвестували в чимало проектів, пов'язаних з ШІ та іграми.

Щодо того, як швидко зрозуміти нову перспективну сферу, Артур поділився своїм трьохкроковим методом:

1. Оцінити ступінь поєднання цього сегменту з криптотехнологіями.
2. Визначте, чи є потенціал для швидкого зростання.
3. Збирайте дані для підтвердження своїх поглядів і дайте собі 3-6 місяців для перевірки своїх суджень.

Оглядаючи інвестиційний шлях DeFiance Capital, Артур зізнається, що вони також зазнали збитків через ризики зберігання та контрагентські ризики. Він нагадує інвесторам про необхідність ретельної оцінки ризиків і не слід легковірно вірити обіцянкам проекту.

Щодо тенденцій розвитку галузі, Артур вважає, що крипторинок поступово переходить до інституційного формату. Хоча все ще існують деякі неосновні інвестиційні способи, проте такий підхід буде ставати все менш ефективним.

Говорячи про те, як точно визначити час входу та виходу з інвестиційних активів, Артур визнав, що це найскладніша частина. Він зазначив, що потрібно враховувати макрофактори, ліквідність ринку, обсяги торгів, емоції інвесторів та ставки на фінансування, а також звертати увагу на дані блокчейн-трансакцій проекту та зростання його основних показників.

Артур поділився своїм найуспішнішим проектом з точки зору прибутковості – Axie Infinity, де пік прибутковості становив майже 2000 разів. Але він також підкреслив, що, хоча прибутковість вражає, через невелику суму інвестицій фактичний дохід не є надто великим.

З точки зору сектора, Децентралізовані фінанси є найуспішнішою сферою інвестицій Артура. Вони рано увійшли в цей сектор, інвестуючи в кілька відомих проектів Децентралізованих фінансів, таких як dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI та Synthetix.

Після подій з Terra та FTX Артур ще більше почав звертати увагу на етичність команди проекту. Він навів слова відомого ангельського інвестора Навала Равіканта: "При виборі бізнес-партнерів найважливішим є чесність. Інакше ви можете просто допомогти розумному та працьовитому шахраю."

Інвестиційний шлях Артура сповнений викликів, але завдяки гострому нюху, гнучкій стратегії та невтомному прагненню до навчання, він успішно виділяється в криптовалютній сфері, що повна можливостей та ризиків. Його досвід не лише демонструє шлях зростання успішного інвестора, але й надає нам цінну інвестиційну мудрість.