Аналіз глибини ринку Meme монет: використання можливостей надприбутку
Нещодавно біткоїн знову подолав позначку в 70 тисяч доларів, а індекс жадібності на ринку зріс до 80. Мем-койни, як піонери бичачого ринку, знову привернули увагу. Провівши аналіз торгових даних мем-койнів, що займають перші 25 позицій за ринковою капіталізацією, ми виявили деякі цікаві ринкові характеристики та тенденції розвитку.
Розподіл ринку та ліквідності
З точки зору кількості тримачів, кілька основних проектів Meme монет, таких як SHIB, DOG, DOGE, MEME та DEGEN, мають понад 800 тисяч адрес тримачів, при цьому SHIB з 1,51 мільйона адрес є лідером, випереджаючи другого в списку DOG приблизно на 400 тисяч. Ці проекти також займають високу частку в загальному обсязі торгів на ринку.
Кількість адрес, що утримують BONK та BRETT, перевищує 700 тисяч, тоді як проекти PEPE і WIF мають відповідно 320 тисяч і 180 тисяч адрес. Варто зазначити, що за останні 30 днів темпи зростання кількості адрес, що утримують ці два проекти, склали 3,02% і 4,86%, що перевищує інші мем-монети з більшою кількістю утримувачів.
Дані показують, що MEW та MIGGLES є єдиними двома адресами, які мають понад 100 тисяч адрес для тримання мем-монет, а MIGGLES за останні 30 днів демонструє вражаючий темп зростання на рівні 26,55%. Токени, такі як HIGHER, FLOKI, POPCAT, MOCHI, PONKE, MOODENG, MYRO, перебувають в діапазоні від 50 до 100 тисяч адрес для тримання, але їхня ліквідність відносно обмежена.
Аналіз ринкових настроїв та коливань цін
Ціна на Meme монету має сильну кореляцію з соціально значущими подіями. Наприклад, індекс купівлі-продажу TRUMP становить 1.66, ціна зросла на 15.9%, що тісно пов'язано з недавніми подіями політичних виборів у США.
SHIB та WIF мали найбільший обсяг торгів за останні 7 днів, досягнувши 70,2 мільярда та 67,3 мільярда доларів відповідно, що значно перевищує інші проекти. Порівнюючи обсяги торгів та коливання цін, ми виявили, що проекти з високими обсягами торгів (такі як SHIB, DOGE) мають відносно помірні коливання цін, тоді як проекти з меншими обсягами торгів зазвичай мають більші коливання.
Це вказує на те, що Meme монети з великою капіталізацією поступово набувають властивостей "зберігання вартості", інвестори схильні до тривалого утримання, застосовуючи стратегію "купівлі на просадках", ефект лідера буде подальшого посилення. У порівнянні, Meme монети з малою капіталізацією більше виконують роль спекулятивного інструменту, з більшою спекулятивною активністю в короткостроковій перспективі. Така ліквіднісна ієрархія може призвести до загострення поляризації на ринку.
Адреса та зміна цін відображають миттєві зміни ліквідності. HIGHER та MOODENG протягом короткого часу продемонстрували збільшення ліквідності на 2.32% та 1.98% відповідно, цей аномальний приплив ліквідності може сигналізувати про коливання цін. Навпаки, TURBO та PONKE показали відтік ліквідності на -0.31% та -0.13% відповідно, цей повільний, але постійний відтік ліквідності може свідчити про поступове зменшення довіри до ринку.
Для інвесторів це означає необхідність більш обережно оцінювати ризики ліквідності проекту, а не лише зосереджуватися на коливаннях цін. У цьому швидко змінюваному ринку важливість управління ризиками може перевищувати прагнення до прибутку.
Аналіз безпеки транзакцій
Поточні дані ринку показують, що перевірка автентичності та оцінка безпеки контрактів стали основними етапами інвестиційних рішень. За маніпуляціями на ринку торгівлі Meme монетами зазвичай стоять дві можливості: по-перше, команда проекту намагається піднятися у трендових списках DEX шляхом створення активності торгівлі; по-друге, роботи здійснюють маніпуляції на ринку. Тому перед торгівлею необхідно ідентифікувати справжню взаємодію в спільноті.
Аналіз контрактів адрес зберігання токенів проекту Meme показав кілька основних ризиків: надмірна концентрація прав, відсутність блокування ліквідності, велика кількість збігів адрес зберігання токенів. Це проявляється у тому, що одна ключова адреса часто взаємодіє з кількома розподіленими адресами; така модель особливо поширена серед нових проектів з аномальним зростанням за 24 години, що може свідчити про ризик централізованого контролю. Крім того, необхідно звернути увагу на можливі складні фінансові взаємодії між кількома великими адресами зберігання, оскільки це може вказувати на існування великої спекулятивної групи, що діє за лаштунками.
Для новачків у світі Meme монет рекомендується приділяти особливу увагу розподілу портфеля, що більш поширене в зрілих проектах, таких як SHIB або PEPE. Але варто зауважити, що навіть у таких проектах TOP100 адреси все ще контролюють більшу частину обсягу.
Аналіз соціального впливу
Традиційна думка вважає, що успішний проект Meme монети зазвичай потребує підтримки 3-5 KOL з понад 100 тисячами підписників. Проте цей показник зазнає змін.
Наразі велика кількість підписників більше не є вирішальним фактором. Наприклад, хоча HIGHER отримав лише підтримку середніх KOL, його здатність до зростання насправді є більшою. Це свідчить про те, що ринок переходить до де-KOL-ізації. Часове розподілення підтримки KOL має важливий вплив на динаміку проекту; проекти, які отримують кілька підтримок KOL у короткий термін, зазвичай показують гірші результати, ніж проекти, які мають підтримку, розподілену в різні періоди.
Ключова система показників
На основі статистичного аналізу успішних випадків, ми підсумували наступні ключові показники:
Показник обсягу торгів: органічний обсяг торгів для стабільних проектів має досягати 500-1000 доларів протягом першої години після запуску. Це число нижче, ніж зазвичай вважається порогом в 1000-2000 доларів у галузі, але нижчий початковий поріг насправді сприяє стійкому розвитку проекту.
Поріг ринкової капіталізації: 100 тисяч доларів є ключовою психологічною межею. Дані показують, що 87% успішних проєктів починають отримувати суттєвий ріст тільки після подолання цього порогу ринкової капіталізації. Пороги можуть відрізнятися в залежності від сегменту, наприклад, мем-монети на тему AI зазвичай потребують вищої початкової ринкової капіталізації.
Розподіл постачання: доля акцій команди засновників є важливим показником. Статистика показує, що коли доля акцій команди засновників становить менше 5%, ймовірність виживання проєкту значно зростає. Низька доля акцій команди може знизити ризик тиску на продаж, збільшити довіру спільноти.
Механізм попередження про ризики
Моніторинг основних показників: реальний моніторинг обсягу торгів, розподілу позицій, коливань цін та інших базових даних, налаштування порогів сповіщення про аномальні коливання.
Аналіз поведінки на блокчейні: моніторинг змін великих адрес, особливо в взаємодії з відомими ризиковими адресами. Відстеження змін у ліквідних пулах, попередження про можливу поведінку з продажу. Створення динамічної системи стоп-лоссу, встановлення різних відсотків стоп-лоссу в залежності від стадії розвитку проєкту.
Моніторинг соціальних сигналів: створення бази даних KOL, виявлення можливих сигналів маніпуляції ринком. Слідкуйте за аномальною активністю в соціальних мережах, звертайте увагу на можливості на нових публічних блокчейнах та диверсифікуйте портфель.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SchrodingerGas
· 07-29 07:47
У блокчейні дані є шляхом до виживання. Чого ви всі боїтеся пропустити?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProbablyNothing
· 07-29 06:46
Ще один спекулятивний проект~
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropFatigue
· 07-29 06:46
невдахи, не попадайте в пастку!
Переглянути оригіналвідповісти на0
All-InQueen
· 07-29 06:43
Це знову проповідь~ мем, звісно, це просто кінець!
Аналіз глибини ринку Meme монет: Ліквідність за шарами та інвестиційні можливості
Аналіз глибини ринку Meme монет: використання можливостей надприбутку
Нещодавно біткоїн знову подолав позначку в 70 тисяч доларів, а індекс жадібності на ринку зріс до 80. Мем-койни, як піонери бичачого ринку, знову привернули увагу. Провівши аналіз торгових даних мем-койнів, що займають перші 25 позицій за ринковою капіталізацією, ми виявили деякі цікаві ринкові характеристики та тенденції розвитку.
Розподіл ринку та ліквідності
З точки зору кількості тримачів, кілька основних проектів Meme монет, таких як SHIB, DOG, DOGE, MEME та DEGEN, мають понад 800 тисяч адрес тримачів, при цьому SHIB з 1,51 мільйона адрес є лідером, випереджаючи другого в списку DOG приблизно на 400 тисяч. Ці проекти також займають високу частку в загальному обсязі торгів на ринку.
Кількість адрес, що утримують BONK та BRETT, перевищує 700 тисяч, тоді як проекти PEPE і WIF мають відповідно 320 тисяч і 180 тисяч адрес. Варто зазначити, що за останні 30 днів темпи зростання кількості адрес, що утримують ці два проекти, склали 3,02% і 4,86%, що перевищує інші мем-монети з більшою кількістю утримувачів.
Дані показують, що MEW та MIGGLES є єдиними двома адресами, які мають понад 100 тисяч адрес для тримання мем-монет, а MIGGLES за останні 30 днів демонструє вражаючий темп зростання на рівні 26,55%. Токени, такі як HIGHER, FLOKI, POPCAT, MOCHI, PONKE, MOODENG, MYRO, перебувають в діапазоні від 50 до 100 тисяч адрес для тримання, але їхня ліквідність відносно обмежена.
Аналіз ринкових настроїв та коливань цін
Ціна на Meme монету має сильну кореляцію з соціально значущими подіями. Наприклад, індекс купівлі-продажу TRUMP становить 1.66, ціна зросла на 15.9%, що тісно пов'язано з недавніми подіями політичних виборів у США.
SHIB та WIF мали найбільший обсяг торгів за останні 7 днів, досягнувши 70,2 мільярда та 67,3 мільярда доларів відповідно, що значно перевищує інші проекти. Порівнюючи обсяги торгів та коливання цін, ми виявили, що проекти з високими обсягами торгів (такі як SHIB, DOGE) мають відносно помірні коливання цін, тоді як проекти з меншими обсягами торгів зазвичай мають більші коливання.
Це вказує на те, що Meme монети з великою капіталізацією поступово набувають властивостей "зберігання вартості", інвестори схильні до тривалого утримання, застосовуючи стратегію "купівлі на просадках", ефект лідера буде подальшого посилення. У порівнянні, Meme монети з малою капіталізацією більше виконують роль спекулятивного інструменту, з більшою спекулятивною активністю в короткостроковій перспективі. Така ліквіднісна ієрархія може призвести до загострення поляризації на ринку.
Адреса та зміна цін відображають миттєві зміни ліквідності. HIGHER та MOODENG протягом короткого часу продемонстрували збільшення ліквідності на 2.32% та 1.98% відповідно, цей аномальний приплив ліквідності може сигналізувати про коливання цін. Навпаки, TURBO та PONKE показали відтік ліквідності на -0.31% та -0.13% відповідно, цей повільний, але постійний відтік ліквідності може свідчити про поступове зменшення довіри до ринку.
Для інвесторів це означає необхідність більш обережно оцінювати ризики ліквідності проекту, а не лише зосереджуватися на коливаннях цін. У цьому швидко змінюваному ринку важливість управління ризиками може перевищувати прагнення до прибутку.
Аналіз безпеки транзакцій
Поточні дані ринку показують, що перевірка автентичності та оцінка безпеки контрактів стали основними етапами інвестиційних рішень. За маніпуляціями на ринку торгівлі Meme монетами зазвичай стоять дві можливості: по-перше, команда проекту намагається піднятися у трендових списках DEX шляхом створення активності торгівлі; по-друге, роботи здійснюють маніпуляції на ринку. Тому перед торгівлею необхідно ідентифікувати справжню взаємодію в спільноті.
Аналіз контрактів адрес зберігання токенів проекту Meme показав кілька основних ризиків: надмірна концентрація прав, відсутність блокування ліквідності, велика кількість збігів адрес зберігання токенів. Це проявляється у тому, що одна ключова адреса часто взаємодіє з кількома розподіленими адресами; така модель особливо поширена серед нових проектів з аномальним зростанням за 24 години, що може свідчити про ризик централізованого контролю. Крім того, необхідно звернути увагу на можливі складні фінансові взаємодії між кількома великими адресами зберігання, оскільки це може вказувати на існування великої спекулятивної групи, що діє за лаштунками.
Для новачків у світі Meme монет рекомендується приділяти особливу увагу розподілу портфеля, що більш поширене в зрілих проектах, таких як SHIB або PEPE. Але варто зауважити, що навіть у таких проектах TOP100 адреси все ще контролюють більшу частину обсягу.
Аналіз соціального впливу
Традиційна думка вважає, що успішний проект Meme монети зазвичай потребує підтримки 3-5 KOL з понад 100 тисячами підписників. Проте цей показник зазнає змін.
Наразі велика кількість підписників більше не є вирішальним фактором. Наприклад, хоча HIGHER отримав лише підтримку середніх KOL, його здатність до зростання насправді є більшою. Це свідчить про те, що ринок переходить до де-KOL-ізації. Часове розподілення підтримки KOL має важливий вплив на динаміку проекту; проекти, які отримують кілька підтримок KOL у короткий термін, зазвичай показують гірші результати, ніж проекти, які мають підтримку, розподілену в різні періоди.
Ключова система показників
На основі статистичного аналізу успішних випадків, ми підсумували наступні ключові показники:
Показник обсягу торгів: органічний обсяг торгів для стабільних проектів має досягати 500-1000 доларів протягом першої години після запуску. Це число нижче, ніж зазвичай вважається порогом в 1000-2000 доларів у галузі, але нижчий початковий поріг насправді сприяє стійкому розвитку проекту.
Поріг ринкової капіталізації: 100 тисяч доларів є ключовою психологічною межею. Дані показують, що 87% успішних проєктів починають отримувати суттєвий ріст тільки після подолання цього порогу ринкової капіталізації. Пороги можуть відрізнятися в залежності від сегменту, наприклад, мем-монети на тему AI зазвичай потребують вищої початкової ринкової капіталізації.
Розподіл постачання: доля акцій команди засновників є важливим показником. Статистика показує, що коли доля акцій команди засновників становить менше 5%, ймовірність виживання проєкту значно зростає. Низька доля акцій команди може знизити ризик тиску на продаж, збільшити довіру спільноти.
Механізм попередження про ризики
Моніторинг основних показників: реальний моніторинг обсягу торгів, розподілу позицій, коливань цін та інших базових даних, налаштування порогів сповіщення про аномальні коливання.
Аналіз поведінки на блокчейні: моніторинг змін великих адрес, особливо в взаємодії з відомими ризиковими адресами. Відстеження змін у ліквідних пулах, попередження про можливу поведінку з продажу. Створення динамічної системи стоп-лоссу, встановлення різних відсотків стоп-лоссу в залежності від стадії розвитку проєкту.
Моніторинг соціальних сигналів: створення бази даних KOL, виявлення можливих сигналів маніпуляції ринком. Слідкуйте за аномальною активністю в соціальних мережах, звертайте увагу на можливості на нових публічних блокчейнах та диверсифікуйте портфель.