Стратегії інвестування в стейблкоїни: раціональний вибір для реагування на коливання ринку
У квітні 2025 року світові фінансові ринки зазнали різких коливань через тарифну політику Трампа. Він оголосив про впровадження "паритетних тарифів" для основних торгових партнерів і підвищив ставки податків для таких країн, як Китай. Ці політики призвели до значного зменшення капіталізації S&P 500 у короткостроковій перспективі та різких коливань ціни біткоїна. Голова ФРС Пауелл заявив, що тарифи можуть підвищити інфляцію і стримувати зростання, але ФРС зосередиться на довгострокових даних, а не на зниженні процентних ставок для втручання в ринок. Кілька інвестиційних банків підвищили ймовірність рецесії в американській економіці.
У цій невизначеній ринковій обстановці як інвестори повинні реагувати? Продукти з низьким ризиком прибутковості на основі стейблкоїнів можуть бути непоганим вибором, оскільки вони можуть забезпечити відносно стабільний дохід у періоди коливань. У цій статті будуть представлені чотири види прибуткових продуктів на основі стейблкоїнів для розгляду інвесторами.
Слід зазначити, що ця стаття є лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні обережно приймати інвестиційні рішення, виходячи з власних обставин та здатності витримувати ризики.
Spark Saving USDC ( Ethereum )
Інвестори можуть вносити USDC через платформу Spark для участі у заощадженнях. Прибуток цього продукту походить від процентної ставки Sky заощаджень (SSR), яку підтримують доходи від криптовалютних кредитних комісій, інвестицій у державні облігації США та надання ліквідності SparkLend тощо. USDC обмінюється на USDS через Sky PSM у співвідношенні 1:1, щоб отримувати прибуток у сховищі SSR, а вартість токена sUSDC зростає зі зростанням прибутку.
Оцінка ризиків: низька. Стабільність USDC висока, Spark пройшов кілька аудитів, що знижує ризики смарт-контрактів. Однак інвестори все ще повинні звертати увагу на потенційний вплив коливань ринку на ліквідність.
Berachain BYUSD| МЕДОВИЙ (Berachain)
Інвестори можуть надавати ліквідність для ліквідного пулу BYUSD/HONEY на нативному DEX Berachain BEX. HONEY є нативним стейблкоїном Berachain, а BYUSD – ще одним стейблкоїном на ланцюзі. Прибуток переважно походить з винагород BGT та розподілу комісій з торгівлі в пулі. BGT є невідчужуваним токеном управління Berachain, який можна спалити в співвідношенні 1:1 за BERA і ділитися доходами від комісій основних dApp.
Оцінка ризиків: від низького до середнього. BYUSD та HONEY як стейблкоїни мають низький ризик коливання цін. Механізм PoL Berachain пройшов кілька аудитів, ризик смарт-контрактів є низьким. Але винагороди BGT можуть коливатися через коригування викидів.
Інвестори можуть надавати ліквідність для пулу USDC/USDT Uniswap V4 через платформу Merkl. Uniswap V4 впроваджує механізм "гачка", що дозволяє розробникам налаштовувати функції пулу, такі як динамічна корекція зборів та автоматичне ребалансування, підвищуючи ефективність капіталу та потенціал прибутку.
Оцінка ризику: низька до середньої. Пул USDC/USDT є парою стейблкоїнів, ризик коливання цін є нижчим. Але потрібно звернути увагу на ризик смарт-контрактів та можливе зниження доходу після закінчення періоду стимулювання.
Ринок ешелонів USDC (Aptos)
Інвестори можуть вносити USDC на платформі Echelon Market для участі в постачанні. Цей продукт інтегрований з протоколом Thala, який надає стейблкоїни та шар ліквідності на Aptos. Доходи включають процент від постачання USDC та винагороди thAPT від Thala. thAPT є депозитним сертифікатом Thala, який можна обміняти 1:1 на APT.
Оцінка ризиків: від низького до середнього. Стабільність USDC висока, але слід звернути увагу на ризики смарт-контрактів в екосистемі Aptos і вплив витрат на викуп thAPT на прибутковість. Миттєвий вихід забезпечує високу ліквідність, але коливання ринку можуть вплинути на вартість винагород thAPT.
Підсумок
У періоди ринкових коливань інвестиційні продукти у стейблкоїн можуть надати інвесторам відносно безпечну гавань. Вище наведені чотири продукти мають свої особливості, інвестори можуть обирати відповідно до своїх потреб і ризиків. Слід звернути увагу на те, що навіть продукти з низьким ризиком мають певні ризики, інвестори повинні повністю розуміти характеристики продукту та потенційні ризики перед прийняттям рішення. Також важливо уважно стежити за ринковою динамікою та своєчасно коригувати інвестиційну стратегію.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
token_therapist
· 15год тому
Хто ще грає в стейблкоїни..
Переглянути оригіналвідповісти на0
GamefiEscapeArtist
· 15год тому
Займатися низькоризиковими інвестиціями краще, ніж просто лежати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MechanicalMartel
· 15год тому
Стабільність має ризики, але гроші все ж потрібно заробляти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
EthSandwichHero
· 15год тому
Хто ще підвищує важелі, гарантовано заробляючи без втрат, хіба це не привабливо?
стейблкоїн інвестиції: 4 стратегії з низьким ризиком для отримання прибутку у відповідь на коливання ринку
Стратегії інвестування в стейблкоїни: раціональний вибір для реагування на коливання ринку
У квітні 2025 року світові фінансові ринки зазнали різких коливань через тарифну політику Трампа. Він оголосив про впровадження "паритетних тарифів" для основних торгових партнерів і підвищив ставки податків для таких країн, як Китай. Ці політики призвели до значного зменшення капіталізації S&P 500 у короткостроковій перспективі та різких коливань ціни біткоїна. Голова ФРС Пауелл заявив, що тарифи можуть підвищити інфляцію і стримувати зростання, але ФРС зосередиться на довгострокових даних, а не на зниженні процентних ставок для втручання в ринок. Кілька інвестиційних банків підвищили ймовірність рецесії в американській економіці.
У цій невизначеній ринковій обстановці як інвестори повинні реагувати? Продукти з низьким ризиком прибутковості на основі стейблкоїнів можуть бути непоганим вибором, оскільки вони можуть забезпечити відносно стабільний дохід у періоди коливань. У цій статті будуть представлені чотири види прибуткових продуктів на основі стейблкоїнів для розгляду інвесторами.
Слід зазначити, що ця стаття є лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні обережно приймати інвестиційні рішення, виходячи з власних обставин та здатності витримувати ризики.
Spark Saving USDC ( Ethereum )
Інвестори можуть вносити USDC через платформу Spark для участі у заощадженнях. Прибуток цього продукту походить від процентної ставки Sky заощаджень (SSR), яку підтримують доходи від криптовалютних кредитних комісій, інвестицій у державні облігації США та надання ліквідності SparkLend тощо. USDC обмінюється на USDS через Sky PSM у співвідношенні 1:1, щоб отримувати прибуток у сховищі SSR, а вартість токена sUSDC зростає зі зростанням прибутку.
Оцінка ризиків: низька. Стабільність USDC висока, Spark пройшов кілька аудитів, що знижує ризики смарт-контрактів. Однак інвестори все ще повинні звертати увагу на потенційний вплив коливань ринку на ліквідність.
Berachain BYUSD| МЕДОВИЙ (Berachain)
Інвестори можуть надавати ліквідність для ліквідного пулу BYUSD/HONEY на нативному DEX Berachain BEX. HONEY є нативним стейблкоїном Berachain, а BYUSD – ще одним стейблкоїном на ланцюзі. Прибуток переважно походить з винагород BGT та розподілу комісій з торгівлі в пулі. BGT є невідчужуваним токеном управління Berachain, який можна спалити в співвідношенні 1:1 за BERA і ділитися доходами від комісій основних dApp.
Оцінка ризиків: від низького до середнього. BYUSD та HONEY як стейблкоїни мають низький ризик коливання цін. Механізм PoL Berachain пройшов кілька аудитів, ризик смарт-контрактів є низьким. Але винагороди BGT можуть коливатися через коригування викидів.
Пул ліквідності Uniswap V4 USDC-USDT0 (Uniswap V4)
Інвестори можуть надавати ліквідність для пулу USDC/USDT Uniswap V4 через платформу Merkl. Uniswap V4 впроваджує механізм "гачка", що дозволяє розробникам налаштовувати функції пулу, такі як динамічна корекція зборів та автоматичне ребалансування, підвищуючи ефективність капіталу та потенціал прибутку.
Оцінка ризику: низька до середньої. Пул USDC/USDT є парою стейблкоїнів, ризик коливання цін є нижчим. Але потрібно звернути увагу на ризик смарт-контрактів та можливе зниження доходу після закінчення періоду стимулювання.
Ринок ешелонів USDC (Aptos)
Інвестори можуть вносити USDC на платформі Echelon Market для участі в постачанні. Цей продукт інтегрований з протоколом Thala, який надає стейблкоїни та шар ліквідності на Aptos. Доходи включають процент від постачання USDC та винагороди thAPT від Thala. thAPT є депозитним сертифікатом Thala, який можна обміняти 1:1 на APT.
Оцінка ризиків: від низького до середнього. Стабільність USDC висока, але слід звернути увагу на ризики смарт-контрактів в екосистемі Aptos і вплив витрат на викуп thAPT на прибутковість. Миттєвий вихід забезпечує високу ліквідність, але коливання ринку можуть вплинути на вартість винагород thAPT.
Підсумок
У періоди ринкових коливань інвестиційні продукти у стейблкоїн можуть надати інвесторам відносно безпечну гавань. Вище наведені чотири продукти мають свої особливості, інвестори можуть обирати відповідно до своїх потреб і ризиків. Слід звернути увагу на те, що навіть продукти з низьким ризиком мають певні ризики, інвестори повинні повністю розуміти характеристики продукту та потенційні ризики перед прийняттям рішення. Також важливо уважно стежити за ринковою динамікою та своєчасно коригувати інвестиційну стратегію.