Щоденні новини | BTC замінює золото; установи прогнозують, що BTC досягне $70 тисяч до кінця цього року; TVL EigenLa
Щоденний криптовалютний дайджест: Йеллен попереджає про ризики криптовалют, інституції передбачають, що BTC досягне 70 000 доларів до кінця цього року
6 лютого міністр фінансів США Джанет Єллен попередила комітет з фінансових послуг Палати представників про останню роботу Комітету з нагляду за фінансовою стабільністю (FSOC), що криптовалютна галузь становить різноманітні потенційні ризики для фінансової системи, включаючи небезпеки стейблкоїнів, паніки на криптовалютних платформах та коливання цін.
І заявив, що буде продовжувати співпрацю з Конгресом щодо криптозаконодавства, «необхідно впроваджувати відповідні правила та регуляторні положення, а Конгрес повинен прийняти законодавство, щоб регулювати ринок місцевості стабільної монети та нецінних криптоактивів».
Того ж дня засновник 10x Research Маркус Тіллен заявив, що Біткойн очікується, що вона зросте приблизно на 65% від її поточного рівня та досягне 70 000 доларів до кінця року.
Тілен написав у звіті минулого п’ятниці, що за підтримки макроекономічних умов, сприятливої грошової політики, циклу виборів у США та зростаючого попиту від інвесторів TradFi на виділення Bitcoin ETF, здається можливим, що Bitcoin може відновитися до $ 70000. Тілен зазначив, що хоча Bitcoin зросла протягом 10 зі своїх 13 років існування, її доходи в січні були ще більш нерівномірні, з тільки 7 років зростання та 6 років зниження.
Крім того, Тіллен заявив у п’ятничному звіті, що хоча Федеральна Резервна Система відклала свою першу знижку процентної ставки до травня або червня, інфляційні показники зменшуються, а економічний зріст також підтримується. Він також зауважив, що цикл виборів президента США співпадає з роком, коли була зменшена винагорода за добування Bitcoin, і в історії ціни Bitcoin були бичачими. Зокрема, Bitcoin зросла на 152% у 2012 році, на 121% у 2016 році і на 302% у 2020 році з середнім приростом 192%.
Це схоже на погляд Matrixport, який також опублікував звіт, в якому зазначено, що рівень прибутку від Bitcoin показав чіткий квартальний шаблон, з найвищим рівнем прибутку у четвертому кварталі, за яким слідує другий квартал. Хоча це все ще позитивний прибуток, середній показник в першому та третьому кварталах є змішаним. Варто зауважити, що лютому біткойну сприятливіше, оскільки 7 з останніх 10 років показали позитивний прибуток та середній зріст на рівні +8%.
Останнім часом Кеті Вуд знову часто співає. 6 лютого головний виконавчий директор Ark Invest Кеті Вуд заявила, що Біткойн фактично замінює золото як актив для зберігання вартості, і BTC є більш безпечним активом, а також активом, який інвестори переслідують в умовах економічної невпевненості.
Кеті Вуд також поділилася графіком Біткоїна, ціна якого вимірюється в золоті, що показує міцний довгостроковий взліт BTC. Кеті Вуд заявила, що це свідчить про те, що Біткоїн тепер частково заміщує золото. Це свідчить про те, що цей графік лише показує, що Біткоїн зростає навіть в порівнянні з золотом. Тепер, коли у Біткоїна є альтернативи, ми вважаємо, що ця ситуація буде тривати, оскільки існує простіший і менше тертяний спосіб доступу до Біткоїн-ETF на ринку.
Нещодавно доріжка повторного утримання стала популярною. 6 лютого популярний протокол повторного утримання ліквідності EigenLayer TVL досяг 1,5026 мільйона ETHs, що дорівнює приблизно $3,455 мільярда.
Зрозуміло, що EigenLayer тимчасово зняла ліміт на стейкінг в розмірі 200 000 ETH, а загальна вартість заблокованих коштів (TVL) зросла на 750 мільйонів доларів за кілька годин.
Дані DefiLlama показують, що протягом двох годин після того, як Eigenlayer зняв обмеження на депозит, в протокол потекло понад 1 мільйон ETH, що збільшило загальний обсяг заблокованих коштів до понад 3 мільярдів доларів, наразі становлять 3,12 мільярда доларів. Токен stETH від Lido становить 80% нових депозитів EigenLayer, що становить близько 560 мільйонів доларів. Згідно з останнім блог-статтю EigenLayer, зняття верхнього ліміту на ліквідність токенів стейкінгу (LST) націлено на “збільшення органічного попиту”. Новий ліміт буде введено 9 лютого, але проект заявляє, що планує назавжди зняти обмеження на депозити в майбутньому.
Макро: Пауелл вновь подавляет ожидания снижения процентных ставок, и криптовалютный рынок может выиграть от возможного снижения ставок в мае
У понеділок, через виступ Пауелла і дані США, що створюють очікування зниження процентної ставки, можливість зниження процентної ставки в березні була майже усунена за допомогою обміну процентними ставками федеральних фондів, а можливість зниження ставки в травні також зменшилась. Апетит до ризику на ринку зменшився, і США стояли перед подвійним ударом на акціях і облігаціях.
Американський фондовий ринок загально спадав, при цьому промисловий індекс Dow Jones впав на 0,71%, індекс S&P 500 знизився на 0,38%, а Nasdaq впав на 0,2%. NVDA. О зросла на 4,79% до нового рекордного рівня ринкової вартості в $1,7 трлн. Ціна американських облігацій US treasury bond продовжила падати, а дохідність 10-річних облігацій США зросла майже на 14 базисних пунктів до 4,16%; Дохідність дворічних американських облігацій US Treasury, чутливих до процентних ставок, зросла до максимального за місяць рівня - 4,48%.
Індекс долара США подальше зміцнився, досягнувши нового максимуму з середини листопада минулого року, досягнувши піку на рівні 104.6 і в кінцевому підсумку піднявся на 0.49%, до 104.47. Спільний ріст індексу долара США та доходності облігацій США поклав тиск на ціни на дорогоцінні метали, приводячи до падіння спотового золота на понад 1% під час торгівлі, нижче 2020 доларів за унці вперше з 29 січня, і в кінцевому підсумку впав на 0.73%, до 2024.89 долара за унці. Спотове срібло закрилося вниз на 1.48%, до 22.35 долара за унці.
У зв’язку зі зростанням напруженості на Близькому Сході, сировина відскочила від трьохтижневого мінімуму, а WTI сира нафта піднялася понад $72 за барель, остаточно закрившись на 0,6% на рівні $72,74 за барель; нафта марки Brent піднялася вище $78 за барель на торгах, остаточно піднявшись на 0,74% до рівня $77,96 за барель.
Раніше голова Федеральної резервної системи Пауелл був інтерв’юваний у програмі під назвою ‘60 хвилин’, під час якої ведучий Пеллі запитав Пауелла: ‘Ви розчарували багатьох людей на минулому тижні? Наступна зустріч для вирішення питання напрямку ставок відбудеться в березні цього року. Зараз, з урахуванням того, що ви знаєте, ймовірність зниження ставок більша або менша в той час?’
Голова Федеральної резервної системи Пауелл відповів: “Загальна ситуація полягає в тому, що економіка сильна, ринок праці сильний, а інфляція знижується. Мої колеги і я намагаємося обрати відповідний час для початку зниження нашої обмежувальної політики.”
Цей момент майже настав. Ми говорили, що сподіваємося на більшу впевненість у тому, що інфляція складе 2%, але я вважаю, що комітет не буде мати такого рівня впевненості на засіданні у березні, через сім тижнів. Крім двох учасників, всі інші вважають, що відповідним для нас є послаблення обмежувального підходу шляхом зниження процентних ставок починаючи з цього року. Таким чином, ось базова ситуація, ми просто хочемо знайти підходящий час.
Протягом цього періоду ведучий Пеллі також запитав Пауелла: «У прогнозі Федерального резерву в грудні минулого року було передбачено, що масштаб зниження процентної ставки в цьому році становитиме близько 4,6%. Це все ще можливо?» Пауелл сказав: «Ці прогнози були зроблені в грудні минулого року, і це особисті прогнози учасників. Це не план комітету, і ми оновимо їх на засіданні у березні. Проте, я повинен сказати, що протягом цього періоду ніщо не змусить мене повірити, що комітет значно змінить свої прогнози.
Згідно з The Block, Андре Драгош, керівник досліджень в ETC Group, заявив, що на основі поточних цін на федеральні ф’ючерси федеральних фондів, учасники ринку очікують, що Федеральний резерв почне цикл зниження ставок у травні. Контракт на ф’ючерси федеральних фондів, по суті, відображає очікування ринку щодо майбутніх процентних ставок. Інвестори можуть використовувати ці ф’ючерси для вираження своїх думок щодо напрямку руху процентних ставок та управління ризиком відсоткових ставок в своїх інвестиційних портфелях.
Dragosch додав, що ринок виключив можливість початку Федерального резерву знижувати процентні ставки в березні, але ймовірність подальших підвищень процентних ставок на тривалий термін та останні дані про зайнятість в США можуть «протиречити тому, що зростаюча ймовірність ранніх знижок ставок».
Dragosch сказав: «Я вірю, що збільшення системного ризику і/або значне збільшення безробіття в банківській системі можуть спровокувати реверс монетарної політики. Чим довше Федеральний резерв підтримує процентні ставки на поточному рівні, тим більш ймовірно, що ми побачимо якусь несподіванку або подію в кредитній сфері в регіональній банківській системі, особливо в установах, які мають значну експозицію на ринку комерційної нерухомості США. Я думаю, що недавні тиски на банки, такі як New York Community Bank, це повністю ілюструє.
Драгош прогнозує, що Біткойн та інші криптовалюти спочатку можуть зазнати розпродажу відповідно до можливого затримки зниження процентних ставок до травня. Він додав: «В разі можливої рецесії в американській економіці очікування глобального економічного зростання можуть знизитися». Однак потенційний реверс монетарної політики в травні, особливо в контексті слабкого американського долара, має надати важливу підтримку як другорядний ефект.
