Başarılar! Başbakan Ishiba, iyi oranlı bahis | Strateji Raporu | Manekuri, Monex Securities'in yatırım bilgileri ve para ile ilgili faydalı medya

Ben şimdiye kadar İshiba-san'ı "hiçbir şey yapmamakla" eleştirdim. Önceki strateji raporunda (7 Temmuz tarihli "Bu yazki senato seçimleri ve hisse senedi piyasası"), hükümetin senato seçimlerinde kaybetmesi durumunda borsanın yükselebileceğini yazmıştım. Bunun nedeni, İshiba yönetiminin hiçbir şey yapmamış (eşdeğer) bir yönetim olmasıdır; böyle bir yönetim istifa ederse daha iyi olur, dolayısıyla borsa değerinin yükselebileceğini belirtmiştim.

Böyle bir İshiba-san'dan, böyle bir açıklama geleceğini düşünmemiştim.

"Bu, ulusal çıkarlar için bir savaş. Küçümsemeye izin veremeyiz." 9'unda, JR Funabashi İstasyonu önündeki sokak konuşmasında, Başbakan Ishiba böyle söyledi ve "Biz, müttefik olsalar bile, söylenmesi gerekeni cesurca söylemeliyiz" diyerek güçlü bir tonla çağrıda bulundu.

"Bana saygı göstermemek ne demek" dedi. Nihayet heveslenmişlerse, (geç kalmış gibi hissetsem de) destek vermek istiyorum.

Elbette, eleştiriler de olacaktır. Ulusal Demokratik Parti lideri Tamaki, 10'unda Başbakan İshiba'nın "küçümsenmeyeceğiz" açıklamasını eleştirdi. "Seçim stratejisi olarak, karşı tarafın olmadığı bir ortamda sert sözler sarf etmek müzakerelerin sağlıklı ilerlemesi açısından olumsuzdur. Bu, ulusal çıkarlarla çelişiyor," dedi basın mensuplarına.

Haklısınız.

Borsa, endişelerini dile getiriyor olabilir. Dün, 10 Temmuz'da Nikkei endeksi düştü. Nvidia'nın dünya genelinde piyasa değerinin 4 trilyon dolara ulaşmasına dair haberi, Japon hisse senetlerinin yükselmesine neden olmadı. Öyle görünüyordu ki, belirgin bir sebep olmaksızın Japon hisse senetleri düştü. Belki de İshiba Başbakan'ın açıklamaları, hisse senedi piyasasının Japonya-ABD ilişkilerinin kötüleşeceğinden endişe duymasına yol açtı.

Olması mümkün bir hikaye değil mi.

Ama öyle. Muhalefet ne derse desin, borsa ne kadar düzeltme yaparsa yapsın, bunların hepsi önemli değil. Bir ülkenin liderinin "bana saygı gösterilmez" diyerek bu kadar büyük bir meydan okuma yaptığı bir durumda, burada güvenip bırakmalıyız. Elbette, düşünmeden, ABD ile nasıl müzakere edeceğine dair bir plan veya fikir olmadan, sadece heyecanla konuştuğunu düşünemeyiz. Tekrar ediyorum, bu bir ülkenin liderinin sözleridir.

Burada Ishiba-san'ın kararlılığına güvenelim. Neyine güveniyoruz? Böyle sıradan bir soru sorma lütfen. Elbette hisse satın alacağız. Zaten alacaksak, duraklama döneminde olan otomotiv hisseleri iyi bir seçenek.

Bu aslında iyi bir bahis.

Çünkü aşağı yönlü risk neredeyse yok ve işlerin yolunda gitmesi durumunda büyük bir artış olabilir. Yukarı yönlü büyük bir ağırlık taşıyan bir bahis fırsatı. Profesyonel poker oyuncuları böyle asimetrik bahis fırsatlarını asla kaçırmaz.

Japon hükümetine duyulan güven ve beklentiler, bugüne kadar yapılan müzakerelerin seyrinden dolayı pek yüksek değil. Geçtiğimiz günlerde belirtilen %25'lik karşılıklı gümrük vergisi 1 Ağustos'ta olduğu gibi devreye girerse, piyasa "yapacak bir şey yok" diyerek bunu hesaba katmıştır. Otomobil gümrük vergisi de aynı şekilde. Otomobil hisseleri, piyasanın genel geri dönüşüne ayak uyduramayıp duraklama döneminde kalmaya devam ediyor. Bu nedenle, İshiba'nın kararlılığı boşa çıksa bile, zaten yüksek bir beklenti olmadığı için borsa fiyatlarının çok fazla düşmesi beklenmiyor.

Diğer yandan, son dakikada bir "ters home run" (sıradan bir ifade ama, her neyse, karşılıklı gümrük vergileri veya otomobil, ya da her ikisinin vergi oranlarının düşmesi) olursa hisse senetleri sıçrayarak yükselebilir.

Amerika Birleşik Devletleri de Japonya'nın üst meclis seçimlerinin durumunu biliyor. Üst meclis seçimlerinin sonuçları muhtemelen iktidar partisinin büyük bir yenilgisi ile sonuçlanacak. 1 Ağustos'a kadar olan 10 gün boyunca, İshiba'nın çaresiz bir şekilde Amerika ile müzakere yapması bekleniyor. Buna bahis oynayalım. Bu durumda, Japonya ve ABD ticaret müzakerelerinin olumlu bir şekilde gelişmesine bahis oynayıp hisse almak, aşağı yönlü risklerin sınırlı ve yukarı yönlü potansiyelin büyük olduğu, yatırımcılar için avantajlı bir şekilde çarpıtılmış bir bahistir.

Böyle olduğu için, elinden geleni yap! Başbakan İshiba!