Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi

Memecoin'lar yüksek riskli varlıklar olarak, Layer 1 blok zincir varlıkları üzerinde yüksek Beta katsayısına sahiptir. BONK örneğinde olduğu gibi, genellikle Solana'ya karşı yüksek Beta değeri vardır, bu da BONK'un fiyat dalgalanmalarının genellikle SOL'unkinden çok daha fazla olduğunu gösterir. Bu nedenle, BONK gibi Memecoin'lerin makul bir şekilde dağıtılması, gerçek bir kaldıraç kullanmadan L1 varlıkları üzerinde kaldıraç etkisi elde etmenizi sağlayabilir.

Analizler, BONK'ın 30 günlük Beta'sı 90 günlük hareketli Beta'yı aştığında, ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranlarının sırasıyla %124 ve %413'e ulaştığını gösteriyor. BONK'ın patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla yükselmesiyle aynı zamanda gerçekleşiyor; bu durumda BONK'ın ortalama 1 hafta, 30 gün ve 60 gün getiri oranları sırasıyla %26, %141 ve %512 oluyor.

Ancak, BONK'un performansı tamamen SOL'a bağlı değildir. BONK'un iyi performans gösterdiği dönemlerde, genellikle SOL ile olan korelasyonu azalır. Bu, BONK'un SOL'dan etkilendiğini gösterse de, aynı zamanda belirli bir bağımsızlığa sahip olduğunu da göstermektedir.

Fiyat performansının yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi de Memecoin kalitesini değerlendirmek için önemli bir yöntemdir. Aşağıdaki göstergelere odaklanıyoruz:

1. Token sahipleri büyüme oranı
2. Medyan ve Ortalama Sahip Olunan Miktar
3. Büyük sahipler ( >$1000 ve >$100k ) oranı
4. Dev Balina Tutma Oranı
5. Büyük Balina DEX Net Giriş/Çıkış Durumu

Bu göstergeler, Token sahiplerinin temelinin kalitesini ve inancını anlamaya yardımcı olur.

Ayrıca, işlem likiditesi, yaşanan büyük geri çekilme sayısı gibi faktörlere de dikkat ediyoruz. Ana ticaret platformlarında listelenen Token'lar için açık pozisyon miktarı da önemli bir referans göstergesidir.

Topluluk ve inanç, Memecoin'un başarısının anahtar faktörleridir. Aşağıdaki özelliklere sahip projeleri arıyoruz:

• Dikkat çekici anlatılar ve topluluk sloganları
• Topluluk üyelerinin güçlü inancı ve aidiyet duygusu
• Açık liderlik ve koordinasyon yeteneği
• Kültürle derinlemesine birleşmenin belirtileri
• Yenilikçi pazarlama stratejileri, TikTok gibi yeni platformların kullanılması gibi

Memecoin'un "adil değeri"nin değerlendirilmesi, MVRV( piyasa değeri ile gerçekleşen değer oranı ) göstergesi üzerinden yapılabilir. MVRV 1'in altına düştüğünde, bu, yerel dip seviyesine yakın olabileceğini ve potansiyel bir alım fırsatı sunabileceğini gösterebilir.

Momentum analizi de önemli bir referanstır. Göreli güç endeksi (RSI) ve hareketli ortalamalar gibi teknik göstergelere, ayrıca Google arama trendleri gibi sosyal duygu göstergelerine odaklanıyoruz.

Son olarak, makroekonomik ortam ve genel piyasa likiditesi Memecoin üzerinde büyük etkiye sahiptir. Uygun likidite koşulları ve risk iştahı duygusu, Memecoin tahsisinin önemli ön koşullarıdır.

Memecoin'a yatırım yaparken, Beta değeri, zincir verileri, adil değer, momentum göstergeleri ve makro çevre gibi çok sayıda faktörü dikkate almak gerekir. Bu çerçeve riski tamamen ortadan kaldırmasa da, yatırımcıların bu yüksek riskli alanda daha akıllı kararlar almasına yardımcı olabilir.