Borsadan on-chain stratejisi: Veri odaklı bir ticaret öncüsünün dönüşüm yolu

2017'de kripto para alanına giren, on-chain veri odaklı ticaret alanında bir öncü. 2019'da bir borsa'nın listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ile proje derinlemesine incelemesine odaklandı. Bu deneyim, ona derin bir sektör bilgisi kazandırmanın yanı sıra sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.

2022'de borsayı terk etmeyi ve kendi işine başlamayı seçti. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının giderek düşmesiyle birlikte, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve hızla yönünü değiştirdi, stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına yoğunlaştırdı. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu trader'ın stratejisi belirgin özelliklere sahip: anlatı değerine odaklanmamak, aksine on-chain izleme ve katı kar alma zarar durdurma kurallarına odaklanmaktır. Açık kar alma zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemler öznel duyguların müdahalesinden kurtulabilir.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta, zincir üstü akıllı para ticareti davranışlarına odaklandı, ardından odak noktasını ekip operasyon davranışlarına, daha sonra ise tek bir tokenin ana güç adresi davranışlarına genişletti. Bu zincir üstü etkinliklerin derinlemesine analiziyle, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur ve bunlar onun temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken bir proje, onun için önemli bir dönüm noktası haline geldi: Kısa sürede 5000 katı geri dönüş sağladı. Ancak onun için bu projenin anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

Bu projenin gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Ana adreslerin on-chain davranışlarını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmayıp, gelecekteki ticaret kararlarına da değerli bir deneyim desteği sağlamaktadır.

Veri ve Disiplin: Başarılı İşlemin Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu yatırımcı "kârı iki katına çıkarma ve zararı yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu da onun risk yönetiminin temelidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygusu müdahalesinden kaçınmayı sağlamakta ve matematiksel modeller aracılığıyla olumlu beklenen değerin (EV) uygulanabilirliğini doğrulamaktadır.

Ticarette, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir; bu, pozitif EV elde etmenizi sağlar. Örneğin:

• Kar Alma Senaryosu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanması.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarıya düştükten sonra tamamen satılır, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir şekilde artar. Bu trader'ın stratejisi olasılıklara dayanmaktadır; odak noktası istikrarlı bir zihniyet geliştirmek ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarını sarsmamaktır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri sayesinde, tokenlerin tutma yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana oyuncu davranışının tanımlanması: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri seçerek bunları "çetenin" veya "ana grup" olarak sınıflandırmak.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek ana operasyonların hassas tahminini oluşturma.

FOMO sinyali

Bu, ekip tarafından biriktirilen binlerce akıllı para adresi veritabanına dayalı olarak geliştirilen gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan adreslerin bir arada belirli bir tokeni satın alması durumunda, bu araç sinyal gönderir. Bu sinyaller, kullanıcıların piyasa sıcak noktalarını hızla yakalamasına ve tokenin potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, token içgörü analiz aracı bir token'in ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'in pazarın gözdesi olacağını işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, iki katı geri kazanma ve yarıya indirme durdurma stratejileri ile birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilirler.

Verileri kullanarak ana akım hareketlerini yakalamak ve harekete geçmek

Kripto para piyasasında, ana güçler alım satım yaparak kar elde ediyor ve bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana güçlerin davranış kalıplarını nasıl yakalayacağını bulmaktır. Örneğin, ana güçler alım yapma döneminde belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplulaştırılabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejileri benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejilerinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlamak mümkün olur. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu vurguluyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranına sahip olan "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar elde etti. Bu adresleri ayıklamak için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listelerini oluşturdu, başarılı adres kümelerini sürekli olarak izleme altında tuttu.

Stratejinin temel yöntemleri şunları içerir:

• Kolektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, toplu alım ve dağıtım faaliyetlerini içerecek şekilde tespit etti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon Kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesini girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana gücün işlem temposunu etkilemezsiniz. Genellikle, satın alma pozisyonu o token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Tepkisi: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

Strateji Örneği: Bir Token'ın İşlem Süreci

Bu örnek, bu borsa yatırımcıları ekibi için önemli bir dönüm noktasıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun süre yüksek performans gösteren bir adres kümesinin büyük miktarda bir belirteç alımına girdiğini ve hızla biriktirdiğini izledi. Ekip, ana oyuncunun önceki işlem stratejilerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana oyuncular birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda pozisyon yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyorlar. Bu ana oyuncu adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikler gerçek zamanlı olarak izlenerek, ana oyuncuların her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıkları keşfedildi. Bu durum, ekibin bu token hakkında yükseliş yönündeki güvenini artırdı.

Sonunda, bu token başlangıçtaki düşük piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto pazarındaki fon döngüsü fırsatını yakalayın

Kriptopara piyasasının döngüsel değişiklikleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uzun vadeli döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları değişiklik göstermektedir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azalır, işlem hacmi küçüktür.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişiklik gösterebilir; örneğin, son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya bir geçiş yaşandı. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin merkezi haline geldi.

Meme yolda ve anlatı değişikliği: Daha ayrıntılı yollarda, örneğin Meme token'ları, finansman da launchpad'in güncellenmesi veya anlatının değişmesi nedeniyle hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa finansmanının odak noktası sürekli değişiyor.

On-chain veri araçları aracılığıyla, bu trader ekibi anlık olarak on-chain işlem hacmini ve fon akışını izliyor, karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon geçişleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonominin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor ve bu, ekibin pozisyonunu zamanında ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: İşlemlerin Başarı veya Başarısızlığını Belirleyen Temel Faktör

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle birlikte gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlılık ve disiplin korumak özellikle önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, işlemlerin stratejiyi doğrulamak üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına göre hareket etmek yerine. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, trader'ların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmalarına ve aşırı iyimser olmalarına neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı sürdürmenin anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin teminatıdır. Ana iş faaliyetleri veya niceliksel fonlar gibi yöntemlerle sağlanan stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Buna karşın boğa piyasasında, traderlar sık sık kaygılarla karşılaşır; bu kaygılar arasında: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden daha düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar yer alır. Bu konuda, bu trader da başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile başarılı olarak değerlendirilmiyor. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı damıtmak, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturma: Duygusal sinyallerin etkisinde kalmaktan kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlara yol açabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve riskin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissi olsa bile, risklere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle de piyasada sadece tek bir anlatının ortaya çıktığı ve net bir destek mantığının olmadığı durumlarda.

Bilinç Seviyesini Hızla Artırmanın Yolları

Bu trader, kişisel gelişimin çekirdeğinin çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor, yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaşça ortaya çıkar. Çevresindeki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, düşünmesini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarıya sosyalizasyon" ilkesini savunarak, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi öneriyor.

O da "Zengin Baba, Fakir Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginliğin dört alanı kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendi için çalışmasını sağlama" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını kırdığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini söyledi.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Zincir üzerindeki veri analizi üzerine odaklanan bazı düşünce liderleri, derinlemesine piyasa içgörüleri sunuyor.
• Bazı uzmanlar, piyasa davranışı ve insan analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklamaktadır.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Sosyal medyada aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ve Web3 arasındaki farkların birleşiminin gelecekte önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları inceliyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, onu yeni alandaki kazılarda önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri, pratikte uygulanabilir olduğu doğrulanmış olsa da, sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak noktaların rotasyonu olsun isterse yarış yolunun değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de bağlıdır. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli bir avantaj kazanmanızı sağlar.

Kavram ve Nakit Akışı Sütunları Oluşturma: Stabil bir nakit akışı temel alarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin önünde tutun.