крипторынок еженедельный обзор

Общая производительность рынка

На этой неделе крипторынок демонстрирует заметное восстановление, индекс настроения вырос с 11% до 35%. Хотя он все еще находится в зоне паники, это значительное улучшение. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти: USDT достиг 137,4 миллиарда, а USDC - 46,5 миллиарда, что свидетельствует о продолжающемся входе институциональных средств. Восстановление рынка в основном обусловлено двумя основными факторами: во-первых, данные по CPI в США соответствуют ожиданиям, во-вторых, рынок оптимистично настроен относительно возможного смягчения крипторегулирования после победы Трампа. Общая производительность альткоинов превосходит основной рынок, особенно токены, связанные с DeFi и ИИ, показывают значительный рост, что указывает на то, что средства начинают перемещаться от биткойна к токенам с низкой капитализацией.

Развитие экосистемы DeFi

Сектор DeFi демонстрирует небольшое увеличение TVL до 53,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 1% по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что DeFAI, как продукт сочетания DeFi и AI, увеличил свою рыночную капитализацию с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов за неделю, что отражает высокий интерес рынка к инновационным DeFi-приложениям.

Тенденции в области ИИ

Сектор AI Agent продолжает сильное развитие, наблюдаемое с конца прошлого года, переходя от простого обмена токенами AI к более глубокому разработке прикладных сценариев. Появление DeFAI знаменует собой переход применения AI в криптосфере к стадии 2.0, что в основном проявляется в четырех направлениях: удобные для пользователя интерфейсы AI, управление инвестиционным портфелем, строительство инфраструктуры и анализ рынка и прогнозирование. Пути развития ведущих проектов, таких как Griffain, Anon и AXIBT, показывают, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.

Тренды Meme-монет

Сектор Meme-токенов на этой неделе показал относительно слабые результаты, интерес к рынку заметно снизился с высокого уровня четвертого квартала прошлого года. Это указывает на то, что рискованное поведение инвесторов переходит от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными сценариями применения. Однако с учетом роста интереса к темам, связанным с Трампом, ожидается новая волна спекуляций на Meme-токенах с политической тематикой.

Анализ производительности общественных блокчейнов

Общая ситуация с основными публичными блокчейнами (Layer 1) демонстрирует стабильный рост, однако темпы роста уступают секторам DeFi и AI. Среди основных публичных блокчейнов те, которые обладают преимуществами экосистемы AI и DeFi, показывают лучшие результаты, что отражает то, что ценность базовых публичных блокчейнов все больше зависит от уровня процветания их верхних приложений. Следует отметить, что публичные блокчейны, поддерживающие вычисления AI, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает новую волну конкуренции среди публичных блокчейнов, возможно, сосредоточенной вокруг вычислительных возможностей AI.

Будущие перспективы рынка

Краткосрочный рынок будет подвержен влиянию заседания Федеральной резервной системы в январе и инаугурации Трампа, ожидается усиление волатильности. Рекомендуется инвесторам при выборе проектов DeFAI обращать внимание на проекты с реальными сценариями применения, избегая погонь за чисто концептуальной спекуляцией. В области инвестиций в DeFi стоит обратить внимание на возможности дохода от пулов с автоматическими торговыми системами, но необходимо строго контролировать риски кредитного плеча. В выборе момента рекомендуется краткосрочное ожидание изменений в политике, вызванных инаугурацией Трампа, чтобы избежать слепого роста цен и обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.