Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas caiu, com o índice de sentimento do mercado a descer para 10%, entrando na zona de medo extremo. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, com o USDT alcançando 138,9 bilhões e o USDC 51,9 bilhões, mostrando que o capital institucional ainda está a entrar. O sentimento do mercado está deprimido, principalmente devido à falta de políticas de criptomoedas após a posse de Trump a curto prazo. Embora Trump tenha assinado a lei de criptomoedas na quinta-feira e revogado o SAB-121 da SEC, isso não conseguiu impulsionar significativamente o sentimento do mercado, levando a maioria dos tokens a uma queda superior ao mercado em geral, com o desempenho geral dos Altcoins a ficar abaixo do índice de referência.

Desenvolvimento do ecossistema DeFi

O setor DeFi teve um desempenho notável, com o TVL aumentando de 53,5 bilhões de dólares para 53,8 bilhões de dólares, um aumento de 0,56%, marcando duas semanas consecutivas de crescimento positivo. Isso se deve principalmente ao aumento dos preços dos ativos subjacentes e aos incentivos de pontos dos projetos, com o APY on-chain geralmente em alta. Projetos como Sumer.money e Meteora apresentaram um TVL impressionante, mostrando que os investidores estão voltando a se concentrar nos rendimentos básicos do DeFi.

Desenvolvimento da pista de IA

Impactado pelo anúncio de Trump de um plano de infraestrutura de IA de 500 mil milhões de dólares, o valor de mercado total do setor de IA atingiu temporariamente 41,9 mil milhões de dólares, mas depois recuou devido ao sentimento de mercado fraco. Projetos como Virtuals Protocol e Swarms continuam a promover inovações tecnológicas, com foco na construção de Agentes de negociação autónomos, estruturas de colaboração multi-Agente e infraestrutura. A aplicação da tecnologia TEE e novos discursos como o sistema econômico de Agentes estão a receber atenção.

Tendência das Meme Coins

Esta semana, o foco do mercado de moedas Meme está concentrado nos tokens TRUMP e MELANIA emitidos por Trump e Melania na Solana, resultando em uma grande concentração de fundos e atenção no mercado, enquanto outras moedas Meme caíram drasticamente, mostrando a alta especulação do mercado de moedas Meme.

Análise de desempenho da blockchain pública

No ecossistema de blockchain pública, Solana e Tron destacam-se. Solana beneficia da emissão do token TRUMP, com a oferta de stablecoins na cadeia atingindo um recorde histórico de 10,138 milhões de dólares. Novas blockchains emergentes, como Sonic, Core e BSquared, continuam a inovar nos campos DeFi e IA, mostrando um bom potencial de desenvolvimento ecológico.

Perspectivas do Mercado Futuro

Olhando para a próxima semana, o mercado irá focar em eventos importantes como a reunião do FOMC do Federal Reserve, o índice de preços PCE e os relatórios financeiros das ações de tecnologia. Espera-se que o mercado mantenha uma tendência de oscilações, mas os investidores estão geralmente otimistas quanto às oportunidades que surgirão após fevereiro, à medida que as políticas de criptomoedas se tornem mais claras. O setor DeFi e de IA deverá continuar a beneficiar-se da melhoria dos fundamentos e do apoio político, enquanto a competição no ecossistema de blockchains públicas se intensificará.

Análise do Índice de Sentimento do Mercado

O índice de sentimento do mercado caiu de 35% na semana passada para 10%, entrando na zona de medo extremo.

As altcoins apresentaram um desempenho geral inferior ao índice de referência esta semana, com a maioria dos tokens apresentando quedas superiores ao mercado. Isso se deve principalmente ao fato de que os investidores estão em espera pela introdução de projetos e políticas de criptomoedas na nova administração de Trump. Embora Trump tenha assinado a legislação sobre criptomoedas na quinta-feira e revogado o SAB-121 da SEC, isso não conseguiu impulsionar significativamente o sentimento do mercado, levando os investidores a adotarem uma postura cautelosa. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que as altcoins permaneçam sincronizadas com o índice de referência no curto prazo.

Visão geral da tendência do mercado geral

• O mercado de criptomoedas está em uma tendência de volatilidade esta semana, com o índice de sentimento entrando na zona de medo extremo.

• Os projetos relacionados com DeFi destacam-se em comparação com outras áreas, mostrando que o mercado continua a estar atento ao aumento dos rendimentos básicos.

• O sentimento público em torno dos projetos de IA esta semana está bastante elevado, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.

Pista Quente

A Ascensão da IA: Da Infraestrutura de 500 mil milhões de Trump à Inteligência Artificial em 90% das Transações em Cadeia, o Web3 está a Abrir Caminho para o Ano Revolucionário da IA

Esta semana, com o anúncio de Trump de um plano de infraestrutura de IA de 500 mil milhões de dólares para os próximos 4 anos, o setor de IA como um todo teve uma recuperação, mas depois caiu novamente devido ao sentimento geral do mercado estar em baixa.

Os projetos continuam a avançar de forma estável em inovação: o Virtuals Protocol atualiza o mecanismo de acumulação de valor, a Swarms estabelece um fundo ecológico de 10 milhões de tokens e planeia lançar novas funcionalidades, a AI16Z expande os ecossistemas Near e Avalanche, a Holoworld inicia o Launchpool, e a AIXBT continua a dominar o ranking de atenção da Kaito. O mercado gira principalmente em torno de agentes de negociação autônomos, estrutura de colaboração entre múltiplos agentes e construção de infraestrutura, enquanto a aplicação da tecnologia TEE e novos enredos como o sistema econômico de agentes estão recebendo atenção.

Segundo a previsão da Messari, até ao final de 2025, 90% das transações em cadeia serão realizadas por agentes de IA. Estes agentes inteligentes poderão realizar micropagamentos com base em dados em tempo real, otimizar pools de liquidez e distribuir recompensas, permitindo operações mais eficientes e inteligentes. É previsível que o mercado de Crypto esteja prestes a entrar na era da IA.

Setor DeFi

Classificação de Crescimento de TVL

Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana, (, não incluem projetos com TVL menor, com um padrão de mais de 30 milhões de dólares, ):

1. Sumer.money( não emitido ):( índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)

Colaboração com vários projetos para lançar atividades de mint de NFT. O TVL da Sumer Money ultrapassou 100M, parceria com a BeraSkool e outros para NFT, ingressou no programa Core Ignition da Core DAO, a equipe revelou a estratégia de otimização do Sumer Money Multipliers.

2. Meteora( não emitido ):( índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

Aprimorar a experiência do usuário com o lançamento da funcionalidade "Liquidez Ratio Slider". Introduzir uma funcionalidade inovadora para simplificar o ajuste de liquidez, o Exército LP apresenta um desenvolvimento diversificado, atraindo usuários de todo o mundo para participar. Realizar atividades comunitárias para fortalecer a interação e demonstrar a capacidade de inovação contínua.

3. Silo Finance(SILO):(Índice de recomendação:⭐️⭐️)

Lançamento do S-ETH e S-USDC para aumentar os rendimentos dos usuários. Novos mercados importantes oferecem altos rendimentos, em colaboração com o Solv Protocol, tornando-se o segundo maior protocolo da Sonic Labs. Atrair a participação dos usuários através de mecanismos inovadores e estratégias diversificadas.

4. Aura(AURA):(Índice de recomendação:⭐️⭐️)

Lançamento do mecanismo de proteção inovador StableSurge, com eficiência de capital aumentada para 1:1,58. Colaboração com a Balancer para lançar nova tecnologia para prevenir riscos de desâncora, aumentando os rendimentos dos LPs. Em breve, lançamento dos Balancer v3 Boosted Pools, oferecendo rendimentos diversificados. Colaboração com a GnosisChain para oferecer incentivos de reembolso GNO.

5. Pell Network(PELL):(Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

Reestruturação total da cadeia BTC com re-staking de qualidade. Avançar na melhoria das funcionalidades do token PELL e na integração do protocolo de re-staking EGLD, em colaboração com a SovereignChains para lançar uma rede inovadora de re-staking. Estabelecer uma colaboração exclusiva com o Hatom Protocol para fornecer soluções de empréstimo algorítmico para a MultiversX.

Em suma, os projetos com crescimento rápido de TVL esta semana estão principalmente concentrados nos projetos de piscina de metralhadora.

Desempenho Geral da Pista

• A liquidez está aumentando gradualmente: os projetos DeFi on-chain apresentam um grande aumento no APY devido à valorização dos ativos e aos incentivos de pontos, atraindo investidores otimistas sobre o futuro do mercado de Crypto.

• Situação dos fundos: O TVL de projetos DeFi subiu de 53,5 bilhões de dólares para 53,8 bilhões de dólares, um aumento de 0,56%, com crescimento positivo contínuo por duas semanas. Isso se deve principalmente à otimista expectativa do mercado em relação ao primeiro trimestre após a posse de Trump, com fundos entrando na indústria DeFi e o aumento da APY dos projetos atraindo a participação de capital on-chain.

Desempenho em outras pistas

Cadeia Pública

Os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado na última semana ( não incluem blockchains públicas com TVL menor ):

1. Sonic: A listagem da dupla exchange provoca um aumento na temperatura do ecossistema, integrando a funcionalidade de cross-chain da Chainlink, e um hackathon DeFAI de 250 mil dólares impulsiona o desenvolvimento de AI Agent.

Sonic integra as funcionalidades de cross-chain e feed de dados da Chainlink, colaborando com a OrderlyNetwork para fornecer liquidez cross-chain. $S foi lançado na OKX e Binance, e iniciou um hackathon DeFAI para incentivar o desenvolvimento de agentes de IA. Colaboração com múltiplas plataformas para apoiar a migração de tokens e fortalecer a interação da comunidade.

2. Solana: O casal Trump faz uma aparição inesperada e desencadeia uma onda de memes, o fornecimento de stablecoins na blockchain ultrapassa 100 bilhões, um novo recorde.

A oferta de stablecoins na blockchain Solana atingiu um recorde de 10,138 bilhões de dólares. Com a parceria da E Money Network, mais de 150 comerciantes em todo o mundo estão utilizando stablecoins Solana para pagamentos. A Multicoin Capital lançou um relatório de pesquisa destacando suas vantagens tecnológicas. Foi adicionada a Indie.fun como plataforma de captação de recursos para jogos. Trump e Melania emitiram os tokens TRUMP e MELANIA, trazendo um grande fluxo para a Solana.

3. Core: Aprofundar a cadeia de consumidores BTC com três frentes, em parceria com a SumerMoney para reforçar os empréstimos, inovação de incentivos Coretoshi NFT.

A Core colaborou com a SumerMoney para melhorar as funcionalidades de empréstimo, otimizando o mecanismo de recompensas Sparks através dos NFTs Coretoshi, atraindo fluxo de Bitcoin para solidificar sua posição. Está previsto realizar um evento de galeria DAO em Tóquio, lançando o Core Ignition para aumentar a participação.

4. BSquared: Juntamente com 0G_labs, desenvolver um sistema operacional de IA descentralizado, estruturando o ecossistema de Agentes de IA nativos do BTC

A B² Network colaborou com 0G_labs e Gaianet_AI para desenvolver um sistema operacional de IA descentralizado, aprofundando a fusão entre Bitcoin e Agentes de IA em parceria com ElizaOS_ai. Juntamente com a utxostack, lançou o airdrop Lightning Genesis, demonstrando dinâmicas de desenvolvimento multidimensionais.

5. Tron: Após Sun Yuchen assumir o cargo de consultor de criptomoedas da família Trump, ele apareceu em destaque em três grandes eventos no centro do poder de Washington.

A Tron participou de eventos importantes em Washington, D.C., como o Crypto Ball, a Recepção do Presidente e o Jantar à Luz de Velas, dialogando com formuladores de políticas e líderes da indústria para promover o desenvolvimento da conformidade em criptomoedas e a adoção da tecnologia blockchain.

Visão Geral da Lista de Aumento

Os 5 principais tokens com maior valorização no mercado na última semana ( excluindo tokens com volume de negociação muito baixo e meme coins ):

1. VTHO: VeThor lança a atualização do protocolo B3TR para reforçar a segurança, a colaboração com a UFC continua a intensificar o layout do ecossistema NFT.

O VeThor avança com a atualização do protocolo e lança a funcionalidade B3TR, continuando a colaboração com a UFC para apoiar projetos inovadores de NFT. Otimiza os mecanismos de staking e recompensas, melhorando a experiência do usuário e a taxa de retorno. Aprofunda a colaboração com a Mugshot para desenvolver uma estratégia de sustentabilidade, mostrando um equilíbrio entre inovação tecnológica e aplicação.

2. DEEP: O volume de transações diário do DeepBook V3 ultrapassa 52,6 milhões de dólares, alcançando um novo recorde, enquanto a vantagem de baixas taxas consolida a posição de infraestrutura DeFi da Sui.

A versão V3 do DeepBook atingiu um volume de negociação de 52,6 milhões de dólares em 24 horas, refletindo a maturidade tecnológica e a importância do DeFi. Enfatiza a vantagem das baixas taxas de transação e a posição de "Eu sou o pulso do DeFi", consolidando a posição da infraestrutura central do ecossistema Sui.

3. RAY: Raydium aproveita a onda das moedas conceito de Trump com contratos de alavancagem de 10x, distribuindo 200 mil USDS para incentivar a liquidez.

Raydium lança contratos perpétuos alavancados de 10x para $MELANIA e $TRUMP, ampliando a linha de produtos Perps. Renovação do programa de recompensas USDS, oferecendo recompensas em USDS e RAY em várias pools, atraindo continuamente os usuários para aumentar a liquidez.

4. BUZZ: A atualização da Hive AI para a arquitetura distribuída Swarm permite a colaboração multi-agente, o Agente de Mercado rastreia inteligentemente as estratégias dos principais traders.

A Hive AI implementa a colaboração de múltiplos agentes através da arquitetura distribuída Swarm, melhorando a eficiência do sistema. Atualiza a ferramenta Token Analysis Agent, lançando uma página de portfólio experimental e aprimorando o suporte à gestão de liquidez do protocolo Raydium. O Market Agent realiza uma análise inteligente do comportamento dos principais traders, demonstrando vantagens em processamento e análise de dados.

5. SOL: O casal Trump provoca uma onda de memes ao aterrissar, a oferta de stablecoins na blockchain ultrapassa os 100 mil milhões, um novo recorde.

SOL beneficia da emissão de tokens por TRUMP e MELANIA, com a oferta de stablecoins na blockchain a atingir um recorde de 10,138 milhões de dólares. Parceria com a E Money Network para permitir que comerciantes globais aceitem pagamentos em stablecoins Solana. Relatório de pesquisa da Multicoin Capital destaca suas vantagens tecnológicas. Novo Indie.fun adicionado como plataforma de captação de recursos para jogos.

Ranking de Aumento de Tokens Meme

O mercado está amplo esta semana