Mercado de criptomoedas: Finanças Descentralizadas e o setor de IA lideram a recuperação do mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de recuperação, com o índice de sentimento a subir de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: primeiro, os dados do CPI dos EUA estão de acordo com as previsões; segundo, a expectativa otimista de que o novo governo possa relaxar a regulação sobre encriptação. Os Altcoins apresentaram um desempenho geral superior ao do mercado, especialmente os tokens relacionados a Finanças Descentralizadas e IA, mostrando uma tendência de deslocamento de fundos do Bitcoin para tokens de menor capitalização.

Visão Geral do Mercado

• A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer, com USDT a atingir 137,4 mil milhões e USDC a atingir 46,5 mil milhões, indicando que os fundos institucionais continuam a entrar.
• O TVL do setor DeFi aumentou ligeiramente para 53,5 bilhões de dólares, um aumento de aproximadamente 1% em relação ao período anterior.
• DeFAI como um produto da combinação de Finanças Descentralizadas e IA, teve um valor de mercado que saltou de 600 milhões de dólares para 3.2 bilhões de dólares em uma semana.
• O setor de Agentes de IA continua a desenvolver-se de forma robusta, passando de transações puramente de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos.
• O setor de moedas Meme apresentou um desempenho relativamente tranquilo, com a atenção do mercado a recuar significativamente desde o pico do quarto trimestre do ano passado.
• A cadeia pública Layer 1 apresenta uma tendência de aumento estável, mas a elevação é inferior à das Finanças Descentralizadas e do setor de IA.

Análise de setores em alta

Finanças DescentralizadasAI

O setor DeFAI pode ser dividido em quatro categorias de projetos:

1. Interface de IA abstrata/amigável para o usuário
2. Otimização de Rendimentos e Gestão de Carteiras
3. Infraestrutura ou plataforma DeFi
4. Análise e Previsão de Mercado

Projetos representativos incluem Griffain, Anon e AXIBT. Embora o DeFAI tenha recebido muita atenção do mercado, ainda está em fase de prova de conceito, e a maioria das funcionalidades ainda não foi implementada. Os investidores devem se atentar à situação de implementação real e estar atentos ao risco de especulação.

Finanças Descentralizadas

Os projetos com crescimento rápido de TVL estão principalmente concentrados na pista de pools de metralhadora:

• Folks Finance: em colaboração com a DeBank, lançou a funcionalidade de monitoramento de contas xChain; aprofundou a colaboração com a Algorand para promover o mecanismo de governança de staking líquido gALGO.
• Beterrabas: Liquid Staked S代币(stS) a quantidade de staking ultrapassou 88,99 milhões; colaboração com PaintSwap para introduzir SolvProtocol
• AlphaFi: lançou um plano de liquidez otimizado; integrado profundamente com o ecossistema Sui, demonstrando uma forte participação da comunidade
• Echelon Market: a ser lançado; anunciar uma taxa de rendimento anual de até 12,88% em USDC
• Astherus: lançou a stablecoin USDF, TVL ultrapassa 100 milhões de dólares; volume de negociação em 24 horas chega a 1,2 bilhões de dólares

整体而言,Finanças Descentralizadas项目TVL增长0.94%至535亿美元,扭转上周负增长态势。

cadeia pública

• Sonic: lançou várias aplicações de Finanças Descentralizadas em encriptação; introduziu inovadoramente a funcionalidade de depósitos em tempo real
• Hyperliquid: sucesso no lançamento do token SOLV, alcançando "Sincronização em três frentes no Dia 1"
• Algorand: conclusão da importante atualização da versão 4.0; estabelecimento de parcerias estratégicas com várias partes, incluindo a Mastercard
• BSquared: processou mais de 101 milhões de transações; impulsionando ativamente a transformação do Bitcoin em um centro de inovação em IA
• Mode: lançar o plano "Economia Agentic"; publicar o planejamento da pilha técnica DeFAI Mode 2025

lista de aumento

• ANON: Lançou o framework TypeScript AUTOMATE voltado para DeFi; iniciou a primeira proposta de governança DAO
• BUZZ: Venceu o primeiro lugar no Hackathon de IA da Solana; lançou um painel de análise de tokens nativos de IA e outras funcionalidades.
• CGPT: O token $CGPT foi lançado na negociação à vista da Binance; foi lançado uma ferramenta de auditoria de contratos inteligentes e um novo sistema de agentes de IA.
• ARC: estabeleceu uma parceria estratégica com a AbstractChain e outras partes para promover a disseminação da inteligência artificial descentralizada
• GRIFFAIN: lançou as três grandes funcionalidades "Agent GM", "Agent Moby" e "Agent Backpack".

Perspectiva de Mercado

O mercado de curto prazo será afetado pelas políticas do novo governo, e espera-se um aumento da volatilidade. Recomenda-se aos investidores:

1. Na escolha do projeto DeFAI, concentre-se em projetos que já tenham cenários de aplicação real, evitando perseguir a especulação de conceitos puros.
2. O investimento em Finanças Descentralizadas pode focar nas oportunidades de rendimento dos projetos de piscina de metralhadora, mas deve-se controlar rigorosamente o risco de alavancagem.
3. Observar a curto prazo as mudanças nas políticas trazidas pelo novo governo, evitando a compra em alta, garantindo a segurança do portfólio de investimentos.