米国株式の決算発表週間が近づき、10月の暗号市場は大幅に回復しました

10月、アメリカ経済は平穏に運営されている様子を示し、市場のマクロ経済に対する懸念を和らげました。アメリカの選挙が近づくにつれ、政治的要因が市場取引の主な論理となってきました。米株は決算シーズンを迎え、テクノロジー株は月末に大幅下落しました。その間、暗号資産市場は避難先としての注目を集め、ビットコイン価格は歴史的高値に迫り、新たな暗号資産の上昇波が来ているようです。

11月はアメリカ経済にとって喜びと悲しみが交錯しています。9月の非農業雇用データは好調で、新規雇用は25.4万人、予想を上回りました；失業率は4.1%に低下しました。製造業とサービス業のPMIはともに2ヶ月ぶりの高値を記録しました。しかし、インフレ圧力は依然として存在します：9月のCPIは前年同月比で2.4%上昇し、前回値からは落ち着いたものの、依然として予想を上回っています。このデータは市場の11月の利下げ幅に対する期待を変化させました。現在、大多数の意見は25ベーシスポイントの利下げを支持しており、50ベーシスポイントの可能性はほぼ消失しています。

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米連邦準備制度理事会が最新の褐皮書で描いたのは、「経済は安定しており、インフレは緩和し、一部の指標は改善を待っている」という穏やかな経済の状況であり、基本的にアメリカ経済がソフトランディングの方向に向かっていることを確認しました。しかし、報告書は、間もなく行われるアメリカの選挙がもたらす不確実性を何度も言及しており、これは消費者や企業が重要な決定を先延ばしにする原因になる可能性があると考えています。現在、両党の候補者の支持率は非常に接近しており、政治情勢の動向は市場に短期的な影響を与える可能性があります。

経済のソフトランディングのトレンドが明確になるにつれ、市場の焦点は徐々に政治の分野に移っています。しかし、10月の最後の取引日、米国株式は大幅に下落しました。三大指数は揃って下落し、特にテクノロジー株は広範囲にわたって下落しました。ダウ平均は0.90%下落し、ナスダックは2.76%の下落、S&P 500指数は1.86%の下落を記録しました。多くのテクノロジー大手の株価は明らかな下落を見せ、月全体の上昇分を帳消しにしました。

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それにもかかわらず、アメリカの大手テクノロジー企業の最新の財務報告を見ると、テスラは目覚ましいパフォーマンスを示しています。第三四半期の収益は予想を下回ったものの、利益は市場の予想を超え、粗利率も改善しました。テスラのAI分野への投資も市場の注目を集めており、株価上昇の重要な要因の一つとなっています。

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注目すべきは、政治的要因がマクロ経済を超えて、現在の市場取引の主要な論理となっていることです。トランプに関連する特定の株は今月大幅に上昇し、トレーダーがトランプの勝利に賭けていることを示しています。トランプの政策傾向、たとえば国内製造業を保護するための輸入関税の引き上げは、市場の動向に影響を与える重要な要素にもなっています。

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この特別な10月に、米国株式市場は選挙前と決算シーズンの二重の影響に直面しており、市場の変動が激化しています。一方、他の主要国の株式市場は比較的静かで、米国の選挙による変化を待っているようです。

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暗号資産市場は長期にわたる横ばいを経て、ついに顕著な上昇を迎えました。ビットコイン価格は歴史的な高値に迫り、アメリカのビットコインETFも資金が集中的に流入しています。共和党も民主党も、暗号資産に対する態度が積極的に傾いており、これにより暗号資産は選挙前の資金避難の人気の選択肢となっています。

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しかし、イーサリアムのパフォーマンスは相対的に疲弱で、ここ2ヶ月間ずっと横ばい状態です。Solanaの台頭やmemeコインの熱潮など、他のパブリックチェーンがイーサリアムから資金が流出する一因となっている可能性があります。アメリカの選挙が終了した後、memeの投機熱が低下すれば、イーサリアムは再び資金を引き寄せることが期待されます。

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経済への懸念が和らぐ中、市場は再びAIテーマに焦点を当てています。米国の選挙が不確実性をもたらすにもかかわらず、暗号資産市場は現在の投資の優先選択となっています。これは、ビットコインが避難資産としての地位をより広く認識され始めていることを示唆しているかもしれません。米国の選挙が終息し、世界のマクロ状況が徐々に明確になる中、市場は再びAIの主軸のストーリーに戻る可能性があり、暗号資産市場は活発さを維持する見込みであり、「株とコインが共に繁栄する」景観が再現される可能性があります。

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