CPI de EE. UU., Crisis de Bonos en Japón Provoca Volatilidad en el Mercado Cripto Hoy - Coinspeaker

Notas Clave

• Los analistas esperan un aumento del 0.3% en el IPC mensual y una inflación anual del 2.7%, con la inflación subyacente aumentando al 3.0%, lo que genera preocupaciones sobre recortes de tasas por parte de la Fed en el corto plazo.
• El rendimiento de los bonos a 30 años de Japón alcanzó un récord del 3.20%, con los bonos a largo plazo perdiendo un 45% de su valor desde 2019.
• Tras el máximo histórico de BTC, los tenedores a largo plazo y las ballenas inactivas han comenzado a vender, lo que ha llevado a liquidaciones por valor de 600 millones de dólares.

El mercado de criptomonedas en general está experimentando algo de volatilidad hoy antes de la publicación de los datos del IPC de EE. UU., mientras que la crisis del mercado de bonos de Japón refleja preocupaciones más profundas.

Bitcoin

BTC $116 748

24h volatilidad: 4.6%

Capitalización de mercado: $2.32 T

Vol. 24h: $70.83 B

los holders a largo plazo han estado retirando efectivo después de que el precio de BTC alcanzara un máximo histórico de $123,000 el lunes.

¿Cómo afectará el IPC de EE. UU. al mercado de criptomonedas?

Se espera que el informe del Índice de Precios al Consumidor de junio (CPI) muestre un aumento del 0.3% mes a mes, con la inflación anual general aumentando a aproximadamente 2.7%.

Se proyecta que la inflación subyacente aumente alrededor del 3.0%, marcando su ritmo más rápido desde febrero.

Los principales contribuyentes al aumento incluyen incrementos relacionados con aranceles en bienes. Aunque es probable que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios durante su reunión del 29 de julio, los participantes del mercado están observando de cerca la posible reducción de tasas en septiembre.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha pedido la renuncia inmediata del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras exige un recorte de 300 puntos básicos, el más grande en la historia de EE. UU.

Con los datos de empleo en EE.UU. mostrando fortaleza, la inflación se mantiene obstinada y continúa alejándose del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Además, el impacto duradero de los aranceles de Trump podría empeorar la situación en el futuro.

En medio de señales económicas cambiantes, los mercados están descontando poco más de 50 puntos base de recortes en las tasas de interés para 2025, mientras que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mantiene cauteloso sobre la flexibilización.

Según la herramienta FedWatch del CME Group, la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre ha caído a alrededor del 60%, desde el 65% a principios de este mes, lo que refleja una creciente incertidumbre sobre el próximo movimiento de la Fed.

La Crisis del Mercado de Bonos de Japón se Agrava, el Mercado Cripto Reacciona

Los rendimientos de los bonos del tesoro japonés han aumentado silenciosamente a niveles récord, con el rendimiento del bono gubernamental a 30 años subiendo al 3.20% el martes.

Desde 2019, los bonos a 30 años de Japón han perdido casi el 45% de su valor, reflejando la gravedad de la actual venta masiva en el mercado de bonos.

En el último año, el rendimiento a 30 años ha aumentado en 100 puntos básicos, causando pérdidas no realizadas significativas en todo el sector financiero.

Las pérdidas no realizadas en las tenencias de bonos nacionales de cuatro de las aseguradoras de vida más grandes de Japón se han cuadruplicado en los últimos 12 meses, alcanzando un récord de 60 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2025.

En medio de las incertidumbres macroeconómicas, el precio de Bitcoin ha corregido un 5% desde el máximo de $123,000 y actualmente se cotiza alrededor de $117K.

Tras los máximos históricos de BTC, las ballenas de Bitcoin inactivas y los titulares a largo plazo han decidido realizar beneficios.

Las liquidaciones en todo el mercado de criptomonedas han alcanzado los 600 millones de dólares. Siguiendo la trayectoria de BTC, las altcoins también han corregido, cayendo en una magnitud similar del 3-5%. Ethereum

ETH $2 974

volatilidad de 24 horas: 1.7%

Capitalización de mercado: $358.77 B

Vol. 24h: $38.79 B

, Solana

SOL $159.1

Volatilidad de 24 horas: 4.3%

Capitalización de mercado: $85.18 B

Vol. 24h: $10.65 B

, XRP

XRP $2.84

Volatilidad en 24h: 3.4%

Capitalización de mercado: $167.61 B

Vol. 24h: $11.40 B

, y Dogecoin

DOGE $0.19

24h volatilidad: 7.7%

Capitalización de mercado: $28.62 B

Vol. 24h: $7.18 B

, han entrado en correcciones pronunciadas.

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