mercado de criptomonedas semanal

Desempeño general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de emociones aumentando del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, con USDT alcanzando los 137.4 mil millones y USDC los 46.5 mil millones, lo que indica que el capital institucional sigue entrando. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: primero, los datos del CPI de EE. UU. cumplen con las expectativas, y segundo, el mercado tiene una visión optimista sobre la posible relajación de la regulación de criptomonedas si Trump gana. El rendimiento general de los altcoins ha superado al del mercado en general, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, lo que muestra que el capital comienza a trasladarse de Bitcoin a tokens de menor capitalización.

Desarrollo del ecosistema DeFi

El TVL del sector DeFi ha crecido ligeramente hasta 53.5 mil millones de dólares, un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Es notable que DeFAI, como producto de la combinación de DeFi y AI, ha visto su capitalización de mercado dispararse de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares en una semana, lo que refleja un fuerte interés del mercado en aplicaciones DeFi innovadoras.

Tendencias en la pista de IA

El sector de Agentes de IA ha continuado con una fuerte tendencia de desarrollo desde finales del año pasado, pasando de un simple comercio de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de la IA en el campo de la encriptación en la etapa 2.0, que se manifiesta principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y previsión. Las trayectorias de desarrollo de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestran que el mercado está pasando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicación práctica.

Tendencia de Meme Coins

El sector de los Meme coins tuvo un desempeño relativamente plano esta semana, y la atención del mercado ha disminuido notablemente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores por el riesgo está cambiando de los tokens Meme de naturaleza puramente especulativa hacia proyectos con escenarios de aplicación real. Sin embargo, a medida que los temas relacionados con Trump ganan relevancia, se espera que el mercado pueda experimentar una nueva ola de especulación sobre los Meme coins centrada en temas políticos.

Análisis del rendimiento de la cadena pública

Las cadenas de bloques de Capa 1 presentan una tendencia general de aumento estable, pero el crecimiento no es tan alto como el de los sectores de DeFi y AI. Entre las principales cadenas de bloques, aquellas que tienen ventajas en los ecosistemas de AI y DeFi se desempeñan mejor, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques de nivel inferior depende cada vez más del grado de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones superiores. Es notable que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI han comenzado a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.

Perspectivas del mercado futuro

El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de enero de la Reserva Federal y la toma de posesión de Trump, se espera un aumento en la volatilidad. Se recomienda a los inversores que se centren en proyectos del DeFAI que ya tengan escenarios de aplicación práctica, evitando perseguir la especulación basada únicamente en conceptos. En cuanto a la inversión en DeFi, se pueden considerar las oportunidades de rendimiento de los proyectos de 'piscinas de ametralladora', pero es necesario controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En cuanto a la elección del momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios de política que traerá la toma de posesión de Trump, evitando las compras impulsivas y asegurando la seguridad de la cartera de inversiones.