DeFiLlama功能全解析：DeFi数据分析利器

DeFiLlama作为一个强大的DeFi数据分析工具,为我们提供了丰富的功能和数据。本文将对其主要功能进行全面介绍,帮助您更好地利用这一工具进行DeFi市场分析。

DeFi概览

DeFiLlama首页展示了整个DeFi生态的TVL(总锁仓量)情况,并按TVL对协议进行排名。您还可以按公链进行筛选查看。目前Lido因以太坊合并而成为TVL第一的协议,其99.2%的TVL来自ETH。

公链数据

该板块按TVL、协议数量、变化量、稳定币数量等维度对各公链进行排名。您可以按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等类别进行筛选。这里值得关注7天和1个月的TVL变动,可能反映出链上新项目的发布情况。

空投潜力项目

该板块按融资时间顺序列出尚未发币的DeFi协议。虽然更新较慢,但仍有一定的Alpha挖掘价值。建议结合项目上线时间综合考虑。

协议国库

这里展示了各协议的国库规模及代币构成。需要注意的是,国库规模大并不一定等于发展快,而大量持有自身代币可能意味着市场流通量小或DAO成为最大抛售方。FTX与BitDAO之间发生的事件值得我们学习非稳定币对国库带来的风险。

预言机服务

该板块按TVS(Total Value Secured)对预言机项目进行排名。ChainLink无疑是该领域的王者,但需要注意TVS并不等同于服务次数,数据存在一定模糊度。

Fork项目追踪

这里展示了被复制最多的协议。被频繁Fork的基本都是行业龙头,值得重点关注。同时,开发者也可以从这里寻找新的创新机会。

各公链DeFi龙头

该功能展示了各公链在Liquid Staking、CDP、DEX、借贷、收益聚合、跨链桥等细分领域的领先项目。可以发现,大公链生态中的龙头正在多链化发展,而小型或新兴生态中的龙头也在通过多链策略寻求更大市场。同时,某些公链中缺失的DeFi服务可能成为新的机会。

项目TVL对比

支持选择多个协议,在时间轴上对其TVL进行对比。这对于分析同一赛道内的竞争格局很有帮助。未来如果能扩展至收入、用户数、FDV等指标会更加实用。

代币使用情况

可以查询特定代币在DeFi中的使用情况,但数据可能不够全面,仅限于被DeFiLlama收录的项目。例如有34.9亿USDT在JustLend上,其用途值得进一步探究。

DeFi类别分析

DeFiLlama将DeFi项目分为31个类别,展示各类别的项目数量和TVL。其中协议数量较少的类别如隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、实物资产借贷等可能蕴含Alpha机会。

新收录项目

展示最近被DeFiLlama收录的项目,但需注意"最近"指的是收录时间而非主网上线时间,存在一定滞后性。

编程语言分布

展示不同编程语言在DeFi项目中的占比,以及按TVL排序的语言使用情况。另外还提供了Solana生态中开源/非开源协议的比例。如需更详细的开发者数据,可参考Electric Capital的报告。

收益率数据

流动性池排名

按TVL对流动性池进行排名,目前收录了59条链上275个协议的5327个池子。除BTC、ETH和稳定币外,GMX生态的GLP和GMX token也进入了前列。

Delta中性策略

用户可选择抵押代币,系统会自动筛选出相应的策略并计算综合收益。目前跟踪的池子较少,仅供参考。

多空策略

针对特定代币,在所有跟踪的矿池和中心化交易所永续合约市场上显示delta中性的"多空"策略。计算中会考虑CEX资金费率和DeFi收益率。目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

杠杆借贷

展示不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV以及当前借贷情况等数据。目前收录了23条链上291个协议的158个池子。相比其他链,BNB链上的项目数量更多,且循环APY较高。

借贷情况

根据借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况等进行排名。目前收录了23条链上291个协议的777个流动性池。

收益率概览

可搜索单个币种的中位APY及分布情况,查看某个币种在特定项目的特定池子中的APY。提供可视化的APY数据对比,适合用于质押数据分析报告。

稳定币池

收录了59条链上275个协议的422个稳定币池。展示各个稳定币池的TVL、基础APY、奖励APY和30天平均APY。大多数高APY池子依赖项目代币奖励补贴。除以太坊外,二层网络上也出现了一些值得关注的稳定币池。

Halal池

追踪59条链上36个协议的5273个"清真"池子,主要包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押、桥接LP等相对安全的项目。例如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL达2.8亿美元,目前仅有基础收益,尚未发币。

交易聚合器

DeFiLlama的Meta-Aggregator通过聚合多个DEX聚合器,为用户提供最佳交易路径。它会计算出包含各种费用在内的最终交易结果,并支持自定义滑点。某些聚合器可能提供额外折扣,建议在此选好路由后再去相应平台确认是否有优惠。

借贷聚合器

用户输入抵押代币和借贷代币后,系统会查看所有借贷协议,计算每种借款方案的成本(考虑激励、供应APR和借入APR),并提供所有可能的借贷途径、成本和LTV列表。

中心化交易所透明度

展示各大中心化交易所资产的流入、流出和净资产变化。目前OKX一个月内呈净流入(2.4亿美元),而Binance呈净流出(已流出20.7亿美元)。TOP5交易所的净流出并未全部流入TOP10的净流入交易所,可能有超过15亿美元资产转移至链上。建议关注熊市中净流入的交易所。

清算数据

查看各链各协议的清算总额,以及假设下跌20%时的清算情况。还可以查看100个最大头寸的清算价格。目前ETH/USD的最高清算价为1088美元,第12和第15大头寸的清算价在1290美元左右,第18大头寸的清算价较高,达1547美元。

交易量数据

提供DEX日/周/月交易量排名,各链交易量排名及变化情况,以及期权交易量排名(数据可能不够全面)。在已统计的期权市场中,Lyra占据56%以上的交易量,处于绝对领先地位。

![DeFilama数据功能全探索：玩转DeFi、发现Alpha，从这里开始](