Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ, hãy xem xét quỹ ETF AlphaDEX Core Mid Cap của First Trust (FNX), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2007.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản trên 1,15 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng theo kịp phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
So với các công ty vốn hóa lớn và nhỏ, các doanh nghiệp vốn hóa vừa có xu hướng có triển vọng tăng trưởng cao hơn và ít biến động hơn, với vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la. Những loại công ty này, do đó, có sự cân bằng tốt giữa sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng.
Các quỹ ETF hỗn hợp được đặt tên rất phù hợp, vì chúng thường nắm giữ một hỗn hợp các cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, cũng như thể hiện đặc điểm của cả hai loại cổ phiếu.
Chi phí
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và về lâu dài, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn, với các yếu tố khác không thay đổi.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,58%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 1,22%.
Phân bổ lĩnh vực và Các cổ phiếu hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhà đầu tư cũng nên xem xét các tài sản thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch và công bố tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất vào lĩnh vực Tài chính - khoảng 20,2% của danh mục. Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba lĩnh vực hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ riêng lẻ, Riot Platforms, Inc. (RIOT) chiếm khoảng 0.58% tổng tài sản, tiếp theo là Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) và Fluor Corporation (FLR).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 4.95% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FNX tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core trước phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core là một chỉ số được cải tiến sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số NASDAQ US 600 Mid Cap.
Lợi nhuận ETF cho đến nay là khoảng 4,33% trong năm nay và tăng khoảng 8% trong năm qua ( tính đến ngày 19/08/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $94,92 và $127,28.
ETF có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 20.64% trong khoảng thời gian ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn có rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 451 tài sản, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
ETF Core AlphaDEX Mid Cap First Trust mang lại hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên dự kiến lợi nhuận của lớp tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, giữa các yếu tố khác. Do đó, FNX là một lựa chọn đủ cho những người đang tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong không gian này.
Quỹ ETF Vanguard Mid-Cap (VO) và quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi quỹ ETF Vanguard Mid-Cap có 86.31 tỷ đô la tài sản, quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap có 97.54 tỷ đô la. VO có tỷ lệ chi phí là 0.04% và IJH tính phí 0.05%.
Kết luận
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các quỹ ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX): ETF
Bài viết này được đăng lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Core AlphaDEX Mid Cap First Trust (FNX) Có Nên Ở Trên Radar Đầu Tư Của Bạn?
Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ, hãy xem xét quỹ ETF AlphaDEX Core Mid Cap của First Trust (FNX), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2007.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản trên 1,15 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng theo kịp phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
So với các công ty vốn hóa lớn và nhỏ, các doanh nghiệp vốn hóa vừa có xu hướng có triển vọng tăng trưởng cao hơn và ít biến động hơn, với vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la. Những loại công ty này, do đó, có sự cân bằng tốt giữa sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng.
Các quỹ ETF hỗn hợp được đặt tên rất phù hợp, vì chúng thường nắm giữ một hỗn hợp các cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, cũng như thể hiện đặc điểm của cả hai loại cổ phiếu.
Chi phí
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và về lâu dài, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn, với các yếu tố khác không thay đổi.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,58%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 1,22%.
Phân bổ lĩnh vực và Các cổ phiếu hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhà đầu tư cũng nên xem xét các tài sản thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch và công bố tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất vào lĩnh vực Tài chính - khoảng 20,2% của danh mục. Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba lĩnh vực hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ riêng lẻ, Riot Platforms, Inc. (RIOT) chiếm khoảng 0.58% tổng tài sản, tiếp theo là Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) và Fluor Corporation (FLR).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 4.95% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FNX tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core trước phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core là một chỉ số được cải tiến sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số NASDAQ US 600 Mid Cap.
Lợi nhuận ETF cho đến nay là khoảng 4,33% trong năm nay và tăng khoảng 8% trong năm qua ( tính đến ngày 19/08/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $94,92 và $127,28.
ETF có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 20.64% trong khoảng thời gian ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn có rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 451 tài sản, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
ETF Core AlphaDEX Mid Cap First Trust mang lại hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên dự kiến lợi nhuận của lớp tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, giữa các yếu tố khác. Do đó, FNX là một lựa chọn đủ cho những người đang tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong không gian này.
Quỹ ETF Vanguard Mid-Cap (VO) và quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi quỹ ETF Vanguard Mid-Cap có 86.31 tỷ đô la tài sản, quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap có 97.54 tỷ đô la. VO có tỷ lệ chi phí là 0.04% và IJH tính phí 0.05%.
Kết luận
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các quỹ ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX): ETF
Bài viết này được đăng lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận