Từ nhà đầu tư DeFi huyền thoại đến cao thủ thị trường thứ cấp: Con đường đầu tư của Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, đã đạt được lợi nhuận đầu tư gấp 100 lần trong chưa đầy 3 năm. Ngày nay, anh đã thành công chuyển mình thành nhà đầu tư thị trường thứ cấp và tiếp tục duy trì thành tích xuất sắc.
Arthur đã bước chân vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, khi mới 20 tuổi. Anh theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang, đồng thời học thêm về khởi nghiệp. Trong thời gian học, Arthur tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giữ chức phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và vì vậy đã được kênh tin tức châu Á đưa tin như một trong những đại diện của nhà đầu tư thế hệ mới.
Sau khi tốt nghiệp, Arthur đã gia nhập một công ty giao dịch dầu mỏ quốc tế, phụ trách nhiều chức năng như vận chuyển, phân tích và giao dịch. Kinh nghiệm quý giá trong giao dịch hàng hóa này đã tạo nền tảng cho anh trong việc thiết lập một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử sau này.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain, Arthur đã quyết định từ bỏ công việc giao dịch dầu mỏ. Anh dần trở thành một nhà đầu tư tập trung vào các ứng dụng thực tiễn của tiền điện tử. Quan điểm đầu tư này đã giúp anh nghiên cứu sâu sắc lĩnh vực Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và thành công nắm bắt được những cơ hội lớn từ "mùa hè DeFi" vào năm 2020.
Hiện nay, Arthur đã trở thành người sáng lập của Tài chính phi tập trung Capital. Quỹ hiện tại chủ yếu tập trung vào Thị trường thứ cấp đầu tư, đồng thời Arthur bản thân cũng là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành với hàng trăm nghìn người hâm mộ.
Nói về triết lý đầu tư của mình, Arthur cho biết: "Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo của riêng mình, giống như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị lâu dài. Khi đã hình thành triết lý đầu tư của riêng mình, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự biến động của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Arthur cho rằng, để đầu tư thành công không chỉ cần có sự nhạy bén mà còn cần khả năng học hỏi liên tục và thích ứng với những thay đổi của thị trường. Theo ông, để có được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, yếu tố then chốt là phát hiện những dự án có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn thị trường sớm hơn. Đây chính là cốt lõi để đạt được lợi nhuận siêu việt.
Đối với đầu tư tiền điện tử, Arthur cho rằng nó rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, thì có khả năng đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trên toàn cầu.
Khi nói về chiến lược đầu tư của DeFiance Capital, Arthur tiết lộ: "Quy mô quỹ của chúng tôi khoảng từ 8 đến 9 chữ số. Chúng tôi chủ yếu áp dụng chiến lược chọn coin dựa trên cơ bản, thường tập trung vào các loại tiền điện tử nhỏ và vừa. Mục tiêu đầu tư của chúng tôi là vượt trội hơn so với các đồng coin lớn như Bitcoin và Ethereum."
Arthur chỉ ra rằng, phạm vi đầu tư của họ không chỉ giới hạn ở Tài chính phi tập trung, mà chỉ cần cho rằng một lĩnh vực nào đó có khả năng tăng trưởng tiềm năng, họ sẽ xem xét đầu tư. Ví dụ, năm ngoái họ cũng đã đầu tư vào không ít dự án liên quan đến AI và trò chơi.
Đối với cách nhanh chóng hiểu một lĩnh vực mới nổi, Arthur đã chia sẻ ba bước của mình:
Đánh giá mức độ kết hợp giữa lĩnh vực này và công nghệ tiền mã hóa.
Xác định xem có tiềm năng tăng trưởng nhanh hay không.
Thu thập dữ liệu hỗ trợ quan điểm của mình, và cho bản thân 3-6 tháng để xác minh phán đoán.
Nhìn lại quá trình đầu tư của DeFiance Capital, Arthur thừa nhận họ cũng đã từng chịu thiệt hại về rủi ro lưu ký và rủi ro đối tác. Ông nhắc nhở các nhà đầu tư cần thực hiện đánh giá rủi ro và không nên dễ dàng tin vào cam kết của các dự án.
Đối với xu hướng phát triển của ngành, Arthur cho rằng thị trường tiền điện tử đang dần hướng tới tính thể chế. Mặc dù vẫn còn một số cách đầu tư phi chính thống, nhưng cách làm này sẽ ngày càng khó có hiệu quả.
Khi nói về cách nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra của các tài sản đầu tư, Arthur thừa nhận đây là phần thách thức nhất. Ông cho biết cần phải xem xét tổng hợp nhiều chỉ số như yếu tố vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý nhà đầu tư và tỷ lệ chi phí vốn. Đồng thời, cũng cần chú ý đến dữ liệu giao dịch trên chuỗi của dự án và tình hình tăng trưởng cơ bản.
Arthur đã chia sẻ về dự án có tỷ suất sinh lời cao nhất của mình là Axie Infinity, với tỷ suất sinh lời đạt gần 2000 lần. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng mặc dù tỷ suất sinh lời rất ấn tượng, nhưng do số tiền đầu tư tương đối nhỏ, nên lợi nhuận thực tế không quá cao.
Từ góc độ ngành, DeFi là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của Arthur. Họ đã gia nhập lĩnh vực này từ sớm, đầu tư vào nhiều dự án DeFi nổi tiếng như dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI và Synthetix.
Sau khi trải qua các sự kiện Terra và FTX, Arthur càng thêm coi trọng đạo đức của đội ngũ dự án. Ông đã trích dẫn lời của nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng Naval Ravikant: "Khi chọn đối tác kinh doanh, điều quan trọng nhất là sự trung thực. Nếu không, bạn có thể chỉ đang giúp đỡ một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Con đường đầu tư của Arthur đầy thử thách, nhưng nhờ vào sự nhạy bén trong tầm nhìn, chiến lược linh hoạt và tinh thần học hỏi không ngừng, anh đã thành công tỏa sáng trong lĩnh vực tiền điện tử đầy cơ hội và rủi ro. Kinh nghiệm của anh không chỉ thể hiện quá trình trưởng thành của một nhà đầu tư thành công, mà còn mang đến cho chúng ta những trí tuệ đầu tư quý giá.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Con đường đầu tư mã hóa của Arthur: Từ huyền thoại DeFi đến bậc thầy thị trường thứ cấp
Từ nhà đầu tư DeFi huyền thoại đến cao thủ thị trường thứ cấp: Con đường đầu tư của Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, đã đạt được lợi nhuận đầu tư gấp 100 lần trong chưa đầy 3 năm. Ngày nay, anh đã thành công chuyển mình thành nhà đầu tư thị trường thứ cấp và tiếp tục duy trì thành tích xuất sắc.
Arthur đã bước chân vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, khi mới 20 tuổi. Anh theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang, đồng thời học thêm về khởi nghiệp. Trong thời gian học, Arthur tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giữ chức phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và vì vậy đã được kênh tin tức châu Á đưa tin như một trong những đại diện của nhà đầu tư thế hệ mới.
Sau khi tốt nghiệp, Arthur đã gia nhập một công ty giao dịch dầu mỏ quốc tế, phụ trách nhiều chức năng như vận chuyển, phân tích và giao dịch. Kinh nghiệm quý giá trong giao dịch hàng hóa này đã tạo nền tảng cho anh trong việc thiết lập một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử sau này.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain, Arthur đã quyết định từ bỏ công việc giao dịch dầu mỏ. Anh dần trở thành một nhà đầu tư tập trung vào các ứng dụng thực tiễn của tiền điện tử. Quan điểm đầu tư này đã giúp anh nghiên cứu sâu sắc lĩnh vực Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và thành công nắm bắt được những cơ hội lớn từ "mùa hè DeFi" vào năm 2020.
Hiện nay, Arthur đã trở thành người sáng lập của Tài chính phi tập trung Capital. Quỹ hiện tại chủ yếu tập trung vào Thị trường thứ cấp đầu tư, đồng thời Arthur bản thân cũng là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành với hàng trăm nghìn người hâm mộ.
Nói về triết lý đầu tư của mình, Arthur cho biết: "Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo của riêng mình, giống như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị lâu dài. Khi đã hình thành triết lý đầu tư của riêng mình, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự biến động của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Arthur cho rằng, để đầu tư thành công không chỉ cần có sự nhạy bén mà còn cần khả năng học hỏi liên tục và thích ứng với những thay đổi của thị trường. Theo ông, để có được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, yếu tố then chốt là phát hiện những dự án có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn thị trường sớm hơn. Đây chính là cốt lõi để đạt được lợi nhuận siêu việt.
Đối với đầu tư tiền điện tử, Arthur cho rằng nó rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, thì có khả năng đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trên toàn cầu.
Khi nói về chiến lược đầu tư của DeFiance Capital, Arthur tiết lộ: "Quy mô quỹ của chúng tôi khoảng từ 8 đến 9 chữ số. Chúng tôi chủ yếu áp dụng chiến lược chọn coin dựa trên cơ bản, thường tập trung vào các loại tiền điện tử nhỏ và vừa. Mục tiêu đầu tư của chúng tôi là vượt trội hơn so với các đồng coin lớn như Bitcoin và Ethereum."
Arthur chỉ ra rằng, phạm vi đầu tư của họ không chỉ giới hạn ở Tài chính phi tập trung, mà chỉ cần cho rằng một lĩnh vực nào đó có khả năng tăng trưởng tiềm năng, họ sẽ xem xét đầu tư. Ví dụ, năm ngoái họ cũng đã đầu tư vào không ít dự án liên quan đến AI và trò chơi.
Đối với cách nhanh chóng hiểu một lĩnh vực mới nổi, Arthur đã chia sẻ ba bước của mình:
Nhìn lại quá trình đầu tư của DeFiance Capital, Arthur thừa nhận họ cũng đã từng chịu thiệt hại về rủi ro lưu ký và rủi ro đối tác. Ông nhắc nhở các nhà đầu tư cần thực hiện đánh giá rủi ro và không nên dễ dàng tin vào cam kết của các dự án.
Đối với xu hướng phát triển của ngành, Arthur cho rằng thị trường tiền điện tử đang dần hướng tới tính thể chế. Mặc dù vẫn còn một số cách đầu tư phi chính thống, nhưng cách làm này sẽ ngày càng khó có hiệu quả.
Khi nói về cách nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra của các tài sản đầu tư, Arthur thừa nhận đây là phần thách thức nhất. Ông cho biết cần phải xem xét tổng hợp nhiều chỉ số như yếu tố vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý nhà đầu tư và tỷ lệ chi phí vốn. Đồng thời, cũng cần chú ý đến dữ liệu giao dịch trên chuỗi của dự án và tình hình tăng trưởng cơ bản.
Arthur đã chia sẻ về dự án có tỷ suất sinh lời cao nhất của mình là Axie Infinity, với tỷ suất sinh lời đạt gần 2000 lần. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng mặc dù tỷ suất sinh lời rất ấn tượng, nhưng do số tiền đầu tư tương đối nhỏ, nên lợi nhuận thực tế không quá cao.
Từ góc độ ngành, DeFi là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của Arthur. Họ đã gia nhập lĩnh vực này từ sớm, đầu tư vào nhiều dự án DeFi nổi tiếng như dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI và Synthetix.
Sau khi trải qua các sự kiện Terra và FTX, Arthur càng thêm coi trọng đạo đức của đội ngũ dự án. Ông đã trích dẫn lời của nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng Naval Ravikant: "Khi chọn đối tác kinh doanh, điều quan trọng nhất là sự trung thực. Nếu không, bạn có thể chỉ đang giúp đỡ một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Con đường đầu tư của Arthur đầy thử thách, nhưng nhờ vào sự nhạy bén trong tầm nhìn, chiến lược linh hoạt và tinh thần học hỏi không ngừng, anh đã thành công tỏa sáng trong lĩnh vực tiền điện tử đầy cơ hội và rủi ro. Kinh nghiệm của anh không chỉ thể hiện quá trình trưởng thành của một nhà đầu tư thành công, mà còn mang đến cho chúng ta những trí tuệ đầu tư quý giá.