Năm 2022, do ảnh hưởng của việc thu hẹp thanh khoản toàn cầu, Bitcoin đã kết thúc xu hướng thị trường tăng kéo dài hai năm trước đó, chuyển sang thị trường Bear giảm giá. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 20.000 USD, các sàn giao dịch lớn và giao thức DeFi lần lượt gặp vấn đề, gây tổn hại lớn đến niềm tin của thị trường. Bài viết này tổng quan lại sự thay đổi dữ liệu của Bitcoin trong năm nay trên thị trường giao dịch, các yếu tố cơ bản on-chain, cấu trúc chip, khai thác, ứng dụng và các khía cạnh khác.
Nội dung tóm tắt
Sàn giao dịch
BTC全年 giảm hơn 65%, xuất hiện hình thái giảm "bậc thang"
Sàn giao dịch BTC giảm 20.20%
Dự đoán tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm xuống dưới 30% sau giữa tháng 10
Số lượng BTC nắm giữ của các tổ chức giảm 4.54%, tỷ lệ chênh lệch ngoài sàn giảm xuống -44%
Nền tảng on-chain
Số địa chỉ hoạt động hàng tháng là 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm ngoái
Thêm 1,41 triệu địa chỉ, giảm 9,50% so với năm ngoái
Số lần giao dịch trong cả năm là 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm ngoái.
Tổng giao dịch đạt 12.56 tỷ BTC, tăng 36.37% so với năm ngoái
Phí giao dịch on-chain 137 triệu USD, đang có xu hướng giảm
Cấu trúc chip
Tỷ lệ chip lợi nhuận trung bình là 60.50%, liên tục giảm trong suốt cả năm
Tỷ lệ nắm giữ coin của 100 địa chỉ đầu tiên tăng rồi giảm
Số lượng địa chỉ nhỏ tăng trưởng đáng kể
Tỷ lệ chip có chu kỳ nắm giữ từ 1-2 năm tăng nhiều nhất
Khai thác
Toàn bộ mạng lưới sức mạnh tính toán tăng nhẹ 11.21%
Mỗi T sức mạnh tính toán hàng ngày từ 0.25 đô la giảm xuống 0.06 đô la
Áp lực bán từ thợ đào nhìn chung khá nhỏ
Ứng dụng
Số lượng kênh mạng Lightning giảm 18.53%
Lượng lưu thông của WBTC giảm 24,48%
Thị trường giao dịch: giá coin giảm mạnh, lượng tồn kho trên sàn giao dịch giảm
Trong năm 2022, giá BTC giảm từ khoảng 47.700 USD xuống còn khoảng 16.600 USD, giảm 65,09%. Trong cả năm, đã có 6 lần giá giảm hơn 10% trong một ngày được gọi là "sụt giảm mạnh". Giá coin thể hiện hình thái giảm "bước thang", thường thì các đợt giảm mạnh hoàn thành trong ngày.
Sàn giao dịch BTC dự trữ đã giảm từ 2.6423 triệu đồng xuống 2.1086 triệu đồng, giảm 20,20%. Sau sự kiện FTX, dự trữ trên sàn giao dịch giảm nhanh chóng, giảm khoảng 240.000 BTC trong 11 ngày. Thị trường ước tính tỷ lệ đòn bẩy trước tiên tăng sau đó giảm, từ giữa tháng 10 trở đi cơ bản duy trì dưới 30%.
Số lượng BTC nắm giữ của các tổ chức đã giảm 32,900 đồng trong suốt năm, với tỷ lệ giảm 4.54%. Tỷ lệ chênh lệch giá ngoài sàn giao dịch đã giảm từ -20.74% vào tháng 1 xuống -44.12% vào tháng 12, với tỷ lệ giảm 112.73%.
on-chain cơ bản: độ hoạt động giảm, quy mô giao dịch tăng
Trong 11 tháng đầu năm 2022, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin là 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm ngoái. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916,5 nghìn, giảm 7,70% so với năm ngoái. Tổng số địa chỉ mới trong năm là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm ngoái.
Tổng số giao dịch trong năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch đạt 12,56 tỷ BTC, tăng 36,37% so với năm ngoái. Trong nửa đầu năm, giá trị giao dịch trung bình hàng tháng đạt 1,35 tỷ BTC, rõ ràng cao hơn so với nửa sau là 86,96 triệu BTC.
Toàn bộ phí giao dịch trên chuỗi trong năm khoảng 137 triệu USD, có xu hướng giảm. Phí giao dịch trung bình mỗi lần là 1,53 USD, giảm xuống còn 1,26 USD trong nửa cuối năm.
Cấu trúc chip: Tỷ lệ lợi nhuận giảm, số lượng địa chỉ nhỏ tăng
Tỷ lệ chip lợi nhuận của Bitcoin trong năm 2022 trung bình là 60,50%, cả năm có xu hướng giảm, từ 74,54% đầu năm giảm xuống 55,77% vào cuối năm. Từ ngày 8 đến 29 tháng 11, tỷ lệ chip lợi nhuận đã từng giảm xuống dưới 50%.
Tỷ lệ nắm giữ coin của 100 địa chỉ có số dư hàng đầu trước tiên tăng sau đó giảm, từ 15,03% đầu năm tăng lên 15,81% vào giữa tháng 6, sau đó giảm xuống 14,82% vào cuối năm.
Số lượng địa chỉ nhỏ tăng đáng kể, số địa chỉ dưới 10 BTC tăng rõ rệt. Tỷ lệ mã token nắm giữ từ 1-2 năm tăng nhiều nhất, đạt 20.37%. Địa chỉ nắm giữ trong thời gian ngắn và siêu dài hạn cũng có sự gia tăng.
Khai thác: Tăng trưởng sức mạnh tính toán, Giảm thu nhập
Trong năm 2022, độ khó khai thác Bitcoin đã được điều chỉnh 25 lần, trong đó có 15 lần tăng và 10 lần giảm. Công suất xử lý trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng 11,21% trong cả năm. Dự kiến tổng điện năng tiêu thụ trong năm khoảng 113,83 TW/h.
Mỗi T công suất hàng ngày lợi nhuận giảm từ 0,25 đô la vào đầu năm xuống còn 0,06 đô la vào cuối năm, giảm 76%. Sau tháng 9 tiếp tục dưới 0,1 đô la.
Chỉ số vị trí thợ mỏ ( MPI ) có giá trị trung bình cả năm là -0.52, áp lực bán tổng thể khá nhỏ. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, giữa tháng 6 và giữa tháng 11 đã từng xuất hiện áp lực bán khá lớn.
Ứng dụng: quy mô giảm của mạng lưới Lightning và WBTC
Số lượng kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 xuống còn 67.700, giảm 18,53%. Sau giữa tháng 10, đã giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, sức chứa tài chính trong cả năm tăng 46,19%, từ khoảng 3.305 BTC lên 4.760 BTC.
Tổng số WBTC tăng rồi giảm, từ 258.100 mã vào giữa tháng 5 đã tăng lên 285.000 mã, sau đó giảm xuống còn 194.900 mã, giảm 24,48% trong cả năm. Cuối tháng 11 đã từng xuất hiện tình trạng mất liên kết trong thời gian ngắn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích toàn diện dữ liệu Bitcoin năm 2022: Giá bán phá giá lớn 65% và độ hoạt động on-chain giảm
Năm 2022, do ảnh hưởng của việc thu hẹp thanh khoản toàn cầu, Bitcoin đã kết thúc xu hướng thị trường tăng kéo dài hai năm trước đó, chuyển sang thị trường Bear giảm giá. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 20.000 USD, các sàn giao dịch lớn và giao thức DeFi lần lượt gặp vấn đề, gây tổn hại lớn đến niềm tin của thị trường. Bài viết này tổng quan lại sự thay đổi dữ liệu của Bitcoin trong năm nay trên thị trường giao dịch, các yếu tố cơ bản on-chain, cấu trúc chip, khai thác, ứng dụng và các khía cạnh khác.
Nội dung tóm tắt
Thị trường giao dịch: giá coin giảm mạnh, lượng tồn kho trên sàn giao dịch giảm
Trong năm 2022, giá BTC giảm từ khoảng 47.700 USD xuống còn khoảng 16.600 USD, giảm 65,09%. Trong cả năm, đã có 6 lần giá giảm hơn 10% trong một ngày được gọi là "sụt giảm mạnh". Giá coin thể hiện hình thái giảm "bước thang", thường thì các đợt giảm mạnh hoàn thành trong ngày.
Sàn giao dịch BTC dự trữ đã giảm từ 2.6423 triệu đồng xuống 2.1086 triệu đồng, giảm 20,20%. Sau sự kiện FTX, dự trữ trên sàn giao dịch giảm nhanh chóng, giảm khoảng 240.000 BTC trong 11 ngày. Thị trường ước tính tỷ lệ đòn bẩy trước tiên tăng sau đó giảm, từ giữa tháng 10 trở đi cơ bản duy trì dưới 30%.
Số lượng BTC nắm giữ của các tổ chức đã giảm 32,900 đồng trong suốt năm, với tỷ lệ giảm 4.54%. Tỷ lệ chênh lệch giá ngoài sàn giao dịch đã giảm từ -20.74% vào tháng 1 xuống -44.12% vào tháng 12, với tỷ lệ giảm 112.73%.
on-chain cơ bản: độ hoạt động giảm, quy mô giao dịch tăng
Trong 11 tháng đầu năm 2022, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin là 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm ngoái. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916,5 nghìn, giảm 7,70% so với năm ngoái. Tổng số địa chỉ mới trong năm là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm ngoái.
Tổng số giao dịch trong năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch đạt 12,56 tỷ BTC, tăng 36,37% so với năm ngoái. Trong nửa đầu năm, giá trị giao dịch trung bình hàng tháng đạt 1,35 tỷ BTC, rõ ràng cao hơn so với nửa sau là 86,96 triệu BTC.
Toàn bộ phí giao dịch trên chuỗi trong năm khoảng 137 triệu USD, có xu hướng giảm. Phí giao dịch trung bình mỗi lần là 1,53 USD, giảm xuống còn 1,26 USD trong nửa cuối năm.
Cấu trúc chip: Tỷ lệ lợi nhuận giảm, số lượng địa chỉ nhỏ tăng
Tỷ lệ chip lợi nhuận của Bitcoin trong năm 2022 trung bình là 60,50%, cả năm có xu hướng giảm, từ 74,54% đầu năm giảm xuống 55,77% vào cuối năm. Từ ngày 8 đến 29 tháng 11, tỷ lệ chip lợi nhuận đã từng giảm xuống dưới 50%.
Tỷ lệ nắm giữ coin của 100 địa chỉ có số dư hàng đầu trước tiên tăng sau đó giảm, từ 15,03% đầu năm tăng lên 15,81% vào giữa tháng 6, sau đó giảm xuống 14,82% vào cuối năm.
Số lượng địa chỉ nhỏ tăng đáng kể, số địa chỉ dưới 10 BTC tăng rõ rệt. Tỷ lệ mã token nắm giữ từ 1-2 năm tăng nhiều nhất, đạt 20.37%. Địa chỉ nắm giữ trong thời gian ngắn và siêu dài hạn cũng có sự gia tăng.
Khai thác: Tăng trưởng sức mạnh tính toán, Giảm thu nhập
Trong năm 2022, độ khó khai thác Bitcoin đã được điều chỉnh 25 lần, trong đó có 15 lần tăng và 10 lần giảm. Công suất xử lý trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng 11,21% trong cả năm. Dự kiến tổng điện năng tiêu thụ trong năm khoảng 113,83 TW/h.
Mỗi T công suất hàng ngày lợi nhuận giảm từ 0,25 đô la vào đầu năm xuống còn 0,06 đô la vào cuối năm, giảm 76%. Sau tháng 9 tiếp tục dưới 0,1 đô la.
Chỉ số vị trí thợ mỏ ( MPI ) có giá trị trung bình cả năm là -0.52, áp lực bán tổng thể khá nhỏ. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, giữa tháng 6 và giữa tháng 11 đã từng xuất hiện áp lực bán khá lớn.
Ứng dụng: quy mô giảm của mạng lưới Lightning và WBTC
Số lượng kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 xuống còn 67.700, giảm 18,53%. Sau giữa tháng 10, đã giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, sức chứa tài chính trong cả năm tăng 46,19%, từ khoảng 3.305 BTC lên 4.760 BTC.
Tổng số WBTC tăng rồi giảm, từ 258.100 mã vào giữa tháng 5 đã tăng lên 285.000 mã, sau đó giảm xuống còn 194.900 mã, giảm 24,48% trong cả năm. Cuối tháng 11 đã từng xuất hiện tình trạng mất liên kết trong thời gian ngắn.