Biến động thị trường gia tăng, Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI Agent được theo dõi | Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử

Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

Tổng quan thị trường

Thị trường trong tuần này đang ở trạng thái hoảng loạn cực độ, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống 7%. Phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã dẫn đến kỳ vọng giảm lãi suất từ 4 lần xuống 2 lần, kích hoạt khoảng 1 tỷ USD bị cưỡng chế thanh lý, thị trường đang trải qua một quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.

Phát triển hệ sinh thái Tài chính phi tập trung

Lĩnh vực DeFi trong hai tháng qua lần đầu tiên xuất hiện sự giảm giá trị TVL -2.21%, nhưng giá trị vốn hóa của stablecoin vẫn duy trì tăng trưởng USDT +0.55%, USDC +1.44%. Điều này cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, tính thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi suất ổn định như bể máy bay vẫn được ưa chuộng.

Đại lý AI

Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 99 tỷ USD. Trọng tâm đầu tư đã chuyển từ các đồng coin AI Meme đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, hướng đi của các dự án trở nên hợp lý và thực tiễn hơn.

Xu hướng Meme币

Thị trường Meme币 rõ rệt giảm nhiệt, vốn lớn rút lui. Điều này cho thấy tâm lý đầu cơ trên thị trường giảm đi, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự, có thể đánh dấu giai đoạn kết thúc cơn sốt Meme币.

Phân tích hiệu suất chuỗi công khai

Thị trường đang trải qua Biến động lớn, lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện sức chống chịu mạnh mẽ, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư để phòng tránh rủi ro, phản ánh niềm tin của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn còn vững chắc.

Triển vọng thị trường trong tương lai

Gần đến kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm. Nên áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC, ETH, có thể theo dõi lợi nhuận ổn định từ Tài chính phi tập trung và các dự án hạ tầng AI, nhưng cần cảnh giác với rủi ro biến động gia tăng có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ.

( Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

• Chỉ số cảm xúc thị trường đã giảm từ 53% tuần trước xuống 7%, nằm trong vùng cực kỳ hoảng loạn.
• Altcoin có hiệu suất yếu hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, thể hiện sự giảm mạnh. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, thị trường đã xuất hiện khoảng hơn 1 tỷ USD vị thế bị thanh lý cưỡng chế, các vị thế mua đã giảm đáng kể. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ đồng bộ với chỉ số chuẩn trong ngắn hạn, khả năng có xu hướng độc lập là khá thấp.
• Altcoin thường xảy ra sự đảo chiều đi lên khi nằm trong vùng hoảng loạn cực độ.

![Thị trường lo sợ gia tăng, theo dõi chuyển sang Tài chính phi tập trung và đường đua AI Agent｜Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(

) Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý ở mức cực kỳ hoảng loạn.

• Các dự án mã hóa liên quan đến DeFi thể hiện sự nổi bật, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục theo dõi về việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.

• Dự án đường đua AI Agent có độ quan tâm cao trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.

• Tuần này, các dự án trong lĩnh vực Meme đều giảm, vốn bắt đầu rút khỏi các dự án Meme coin, phản ánh sự nhiệt tình của thị trường đối với Meme coin đang dần giảm.

Lĩnh vực nóng

AI Agent

Tuần này, thị trường chính đang trong xu hướng giảm, các lĩnh vực đều giảm. Mặc dù giá token trong lĩnh vực AI Agent cũng giảm, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường là cao nhất. Trước đây, sự chú ý vào AI Agent tập trung vào token AI Meme, giờ đây đã chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng.

Do vì các dự án VC truyền thống không được ưa chuộng, Meme coin khó có thể duy trì tăng trưởng, AI Agent có thể dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường. Lĩnh vực này bao gồm nhiều hướng như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, có thể kết hợp sâu với blockchain. Về bản chất, các dự án này đều là hình thức thể hiện của hợp đồng thông minh, AI Agent nhằm cải thiện và tăng cường hợp đồng thông minh, tự nhiên phù hợp với hệ sinh thái mã hóa.

Năm dự án AI Agent đứng đầu về vốn hóa thị trường:

| Tên dự án | Vốn hóa ( triệu USD ) | Biến động 7 ngày | |---------|--------------|----------| | Worldcoin| 293.47 | -14.91% | | Fetch.ai| 290.86 | -30.73% | | SingularityNET| 245.39 | -28.06% |
| Ocean Protocol| 169.20 | -23.06% | | Akash Network| 145.19 | -15.76% |

![Thị trường lo sợ leo thang, theo dõi chuyển hướng sang Tài chính phi tập trung và AI Agent｜Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp###

( Tài chính phi tập trung赛道

)# Xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất(TVL>30 triệu USD):

| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL### triệu đô la Mỹ### | |---------|-----------|---------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babylon | 64.43% | 5774.49 | | Danh sách DAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX)：(Điểm đề xuất:⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Dự án chuỗi công khai dựa trên Algorand, nhằm giảm chi phí lưu trữ và khởi động mạng.
• Những phát triển mới nhất: Ra mắt Looper stETH 4X đòn bẩy dựa trên Lido Finance, hỗ trợ triển khai đa chuỗi, cung cấp APY lên tới 7%+. Hợp tác với Matrixport để đạt được 1000 BTC dịch vụ lưu ký, TVL tăng trưởng nhanh chóng. Đồng thời đạt được hợp tác chiến lược với Safe và CoWSwap.

Hyperliquid(HYPE)：(đề xuất chỉ số:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Nền tảng tài chính phi tập trung hiệu suất cao, tập trung vào hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch giao ngay.
• Tin tức mới nhất: Thị trường biến động mạnh thu hút大量用户参与交易,未平仓合约超43亿美元。新增多个热门币种交易对,支持最高5倍杠杆。

Resolv( chưa phát hành mã ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Dự án stablecoin Delta trung tính, xoay quanh việc mã hóa danh mục đầu tư trung tính với thị trường.
• Phát triển mới nhất: hoàn thành tích hợp với Base, ra mắt dịch vụ cho vay và pool thanh khoản, tối ưu hóa cơ chế thưởng, khởi động chương trình Grants.

Babylon( chưa phát hành mã thông báo ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Dự án sử dụng độ an toàn của Bitcoin để tăng cường độ an toàn cho các chuỗi PoS khác.
• Những phát triển mới nhất: Hợp tác với Layeredge để sâu sắc hóa việc ứng dụng công nghệ ZK, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Sui nhằm thúc đẩy hệ sinh thái mô-đun.

Danh sách DAO(LISTA): ( Chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Dự án staking thanh khoản trên chuỗi BSC và stablecoin phi tập trung.
• Những phát triển mới nhất: Ra mắt chức năng Gauge Voting và Thị trường Hối lộ, thiết lập hợp tác chiến lược với nhiều dự án, tổ chức hoạt động mùa đông và airdrop.

(# Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT tăng 0.55%, USDC tăng 1.44%, cho thấy vốn vẫn tiếp tục đổ vào.

• Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất chênh lệch DeFi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản mã hóa tăng, trở về với DeFi trở thành lựa chọn tốt.

• Tình hình tài chính: Tài sản bị khóa DeFi giảm từ 54,1 tỷ USD xuống 52,9 tỷ USD, lần đầu tiên trong hai tháng có sự giảm âm )-2.21%(, chủ yếu do thị trường giảm dẫn đến thanh lý.

)# Phân tích sâu

Động lực tăng giá:

• Chu kỳ thị trường bò thúc đẩy nhu cầu thanh khoản tăng cao
• Lãi suất vay cơ bản tăng lên
• Không gian lợi nhuận của chiến lược arbitrage DeFi mở rộng

Rủi ro tiềm ẩn: Sự tăng trưởng dài hạn của thị trường đã khiến các nhà đầu tư bỏ qua rủi ro giảm giá, tuần này do sự thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã kích hoạt việc thanh lý quy mô lớn, có thể dẫn đến thanh lý chuỗi.

![Thị trường hoảng loạn gia tăng, theo dõi chuyển sang Tài chính phi tập trung và đường đua AI Agent｜Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(

) Các lĩnh vực khác thể hiện

chuỗi công khai

Top 5 tăng trưởng TVL của công chain thị trường trong tuần qua:

| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL( triệu đô la Mỹ) | |---------|-----------|---------------| | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Bitcoin | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2.02% | 219.18 | | Mantle | 0.75% | 489.23 |

Hyperliquid: Thị trường Biến động mạnh mẽ thu hút nhiều người dùng tham gia giao dịch, hợp đồng chưa thanh lý vượt quá 4,3 tỷ USD. Thêm nhiều cặp giao dịch đồng tiền phổ biến, hỗ trợ đòn bẩy cao.

Bitcoin: Kháng lại sự giảm giá, người dùng mua vào để tránh rủi ro. Dự án BTCFi thu hút vốn, thúc đẩy TVL tăng lên.

BSC: Giới thiệu dự án mới, thúc đẩy sự kết hợp giữa AI và trò chơi Web3, hỗ trợ phát triển các dự án Meme, triển khai airdrop và cuộc thi đổi mới.

AILayer: Tập trung vào vận hành cộng đồng và hợp tác sinh thái, tổ chức nhiều hoạt động tương tác.

Mantle: Tích hợp Compound III đạt được bước đột phá quan trọng, ra mắt hoạt động khuyến khích lớn, thành công thu hút lưu lượng truy cập trên chuỗi.

Tóm tắt danh sách tăng trưởng

5 mã token tăng giá hàng đầu trong tuần qua:

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | Tỷ lệ lưu thông | |------|----------|------------|----------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107,18% | $202.170.534 | 17,01% | | THÔNG THƯỜNG | Thông thường | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% | | MOCA | Moca Network | 72.37% | $230,592,827 | 17.37% | | HYPE | Hyperliquid | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | VELO | Velodrome Finance | 47.49% | $195,966,876 | 45.42% |

Tuần này, bảng xếp hạng tăng trưởng cho thấy đặc điểm tập trung vào lĩnh vực chuỗi công khai.

UXLINK: Đạt được hợp tác với nhiều dự án, số lượng người dùng vượt 2 triệu, triển khai hoạt động airdrop quy mô lớn.

THÔNG THƯỜNG: Ra mắt cơ chế khuyến khích đổi mới, TVL tăng trưởng nhanh chóng, nhấn mạnh mô hình vận hành định hướng cộng đồng.

MOCA: Phát hành phiên bản 3.0, hợp tác với các doanh nghiệp lớn để mở rộng nhóm người dùng, sắp ra mắt trên các sàn giao dịch chính.

HYPE: Thị trường Biến động thu hút nhiều giao dịch, các cặp giao dịch hot mới hỗ trợ đòn bẩy cao.

VELO: Hợp tác với nền tảng mới mở rộng hệ sinh thái, đạt được tiến bộ trong việc xây dựng tính thanh khoản.

Bảng tỷ lệ tăng của mã thông báo Meme

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | Vốn hóa thị trường lưu thông | Chuỗi công cộng thuộc về | |------|----------|------------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 96.66% | $1,042,961,684 | Solana | | AIXBT | aixbt bởi Virtuals | 18.83% | $274,894,511 | BSC | | CHEEMS | Token Cheems | 8.58% | $205,254,035 | BSC |

Tuần này, các dự án Meme bị ảnh hưởng lớn bởi sự giảm giá của thị trường, hiệu suất tổng thể không tốt, cho thấy mức độ theo dõi và vốn hiện tại không nằm trong lĩnh vực đồng tiền Meme.

(# Điểm nóng truyền thông xã hội

Tuần này, các dự án L1 nhận được sự theo dõi cao nhất. Trong bối cảnh thị trường đồng loạt giảm, các chuỗi công cộng có hiệu suất tốt hơn, trở thành lựa chọn trú ẩn cho các nhà đầu tư. Các dự án chuỗi công cộng thường phục hồi trước các dự án khác.

)# Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, lĩnh vực Cefi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực Gamefi có hiệu suất kém nhất.

Cefi lĩnh vực: BNB và BGB có hiệu suất mạnh mẽ, thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực. Binance liên tục ra mắt sản phẩm mới để thu hút lưu lượng, Bitget thể hiện nổi bật.

Lĩnh vực Gamefi: Thiếu hiệu ứng tạo ra sự giàu có và sự theo dõi của thị trường, các đồng tiền chính hoạt động kém hơn thị trường chung.

![Thị trường tiền điện tử sợ hãi gia tăng, theo dõi chuyển hướng sang Tài chính phi tập trung và AI Agent｜Báo cáo tuần Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp###

Triển vọng tuần tới

Phân tích yếu tố vĩ mô

• Bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh ở Mỹ, dữ liệu vĩ mô được công bố ít hơn.
• Trong kỳ nghỉ năm trước, sức mua của thị trường chủ yếu ở Mỹ giảm, Biến động có thể gia tăng.

Xu hướng luân chuyển ngành

• Tài chính phi tập trung: Các nhà đầu tư nhìn chung lạc quan về quý 1 năm sau, có xu hướng tham gia vào các dự án bể súng để tăng lợi nhuận giữ coin.
• Lĩnh vực AI: AI Agent tiếp tục được theo dõi, Web2 và Web3 tăng tốc hợp nhất, sự tích hợp của AI Agent với các sản phẩm mã hóa hiện có được thúc đẩy nhanh chóng.

( Gợi ý chiến lược đầu tư

• Duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng cường phân bổ tài sản hàng đầu BTC, ETH
• Có thể tham gia các dự án DeFi bể máy bay cao lợi nhuận để phòng ngừa rủi ro
• Giữ cẩn thận, kiểm soát vị trí chặt chẽ, thực hiện quản lý rủi ro tốt.