Công cụ phân tích dữ liệu Tài chính phi tập trung DeFiLlama khám phá toàn diện

DeFiLlama như một nền tảng phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp nhiều chức năng và chỉ số dữ liệu phong phú, có thể giúp người dùng hiểu sâu về hệ sinh thái DeFi. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các mô-đun chức năng chính của DeFiLlama, cũng như cách tận dụng những dữ liệu này để phân tích và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Tài chính phi tập trung生态概览

Trang Tổng quan DeFi của DeFiLlama cung cấp cái nhìn vĩ mô về toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung:

• Hiển thị tổng lượng khóa của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (TVL)
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Có thể lọc và sắp xếp theo chuỗi công khai

Hiện tại Lido đã trở thành giao thức có TVL đứng đầu nhờ vào sự hợp nhất của Ethereum, 99.2% TVL của nó đến từ ETH.

Dữ liệu chuỗi công khai

Trang Chains hiển thị dữ liệu DeFi của các chuỗi công cộng:

• Xếp hạng theo các chỉ số như TVL, số lượng giao thức, biến động, số lượng stablecoin, v.v.
• Có thể phân loại theo EVM, không phải EVM, Layer2, Cosmos, Parachain, v.v.

Điều đáng chú ý là sự biến động TVL của các chuỗi công cộng trong 7 ngày và 1 tháng, có thể phản ánh xu hướng như việc ra mắt các dự án mới. Stablecoin như là cơ sở hạ tầng DeFi, số lượng của nó cũng có thể phản ánh tình hình phát triển của hệ sinh thái chuỗi công cộng.

Theo dõi dự án chưa phát hành coin

Trang Airdrops đã sắp xếp các giao thức DeFi chưa phát hành token theo thời gian huy động vốn, có thể được sử dụng để phát hiện cơ hội đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, dữ liệu này cập nhật khá chậm, nên khuyến nghị nên xem xét kết hợp với thời gian ra mắt dự án.

Phân tích kho bạc của các quốc gia

Trang Treasuries hiển thị tổng số và thành phần của quỹ quốc gia của các giao thức:

• Sắp xếp theo tổng lượng kho bạc quốc gia
• Hiển thị tỷ lệ của các loại token trong kho bạc quốc gia

Số lượng lớn token riêng của mình trong kho bạc có thể có nghĩa là lưu lượng thị trường nhỏ, hoặc DAO có thể trở thành nguồn áp lực bán chính. Rủi ro mà các loại tiền không ổn định mang lại cho kho bạc cũng đáng được cảnh giác.

Tình hình sử dụng oracle

Trang Oracles hiển thị tình trạng sử dụng của các oracle:

• Sắp xếp theo tổng giá trị đảm bảo (TVS)
• Hiển thị các giao thức dịch vụ oracle

Chainlink rõ ràng là vua trong lĩnh vực này, nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần gọi thực tế.

Tình hình sao chép giao thức

Trang Forks hiển thị các giao thức được sao chép nhiều nhất, chủ yếu là các dự án hàng đầu trong từng phân khúc. Các nhà phát triển có thể tìm kiếm cơ hội mới từ đây.

Các dự án hàng đầu của các chuỗi công khai

Trang Top Protocols hiển thị các dự án hàng đầu trong các lĩnh vực DeFi khác nhau của các chuỗi công khai, bao gồm:

• Staking thanh khoản
• CDP
• DEX
• Cho vay
• Tập hợp lợi nhuận
• Cầu nối chuỗi chéo
• Dịch vụ
• Stablecoin thuật toán

Có thể thấy rằng các đầu tàu của hệ sinh thái chuỗi công cộng lớn đang đa chuỗi hóa, trong khi những dịch vụ thiếu hụt trong hệ sinh thái chuỗi công cộng nhỏ có thể trở thành cơ hội mới.

So sánh giao thức

Trang so sánh hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh sự thay đổi TVL trên trục thời gian. Điều này rất hữu ích cho việc phân tích tình hình cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực. Tính năng này cũng có thể mở rộng để so sánh doanh thu, số người dùng, FDV và các chỉ số khác.

Tình hình sử dụng token

Trang Token Usage cho phép bạn tra cứu tình hình sử dụng của một token trong Tài chính phi tập trung, nhưng dữ liệu không đầy đủ, chỉ hiển thị các dự án được DeFiLlama ghi nhận.

Tài chính phi tập trung项目分类

Trang Categories hiển thị số lượng và TVL của các dự án DeFi theo 31 danh mục. Trong đó, các danh mục có số lượng giao thức dưới 10 bao gồm:

• Quyền riêng tư
• Oracle
• Cày leverage
• Cho vay không cần thế chấp
• Quyền chọn kỳ lạ
• Cho vay tài sản thực

Những lĩnh vực ngách này có thể chứa đựng cơ hội Alpha.

Dự án mới được thêm vào

Trang Recent hiển thị các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận, nhưng có một chút độ trễ, không phải là tình trạng trực tiếp ra mắt.

Thống kê ngôn ngữ lập trình

Trang Ngôn ngữ hiển thị:

• Tỷ lệ sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau
• So sánh ngôn ngữ theo TVL
• Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở của hệ sinh thái Solana

Nếu cần dữ liệu chi tiết hơn về nhà phát triển, bạn có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital.

Dữ liệu tỷ suất lợi nhuận

Mô-đun Yields cung cấp dữ liệu liên quan đến tỷ suất sinh lợi phong phú:

Bảng xếp hạng pool thanh khoản

• Danh sách các bể thanh khoản được sắp xếp theo TVL
• Ghi nhận 59 chuỗi trên 275 giao thức với 5327 bể.

Ngoài BTC, ETH và stablecoin, GLP và GMX trong hệ sinh thái GMX đứng ở vị trí cao.

Chiến lược trung tính Delta

• Chọn token thế chấp, tự động gợi ý chiến lược
• Tính tổng lợi nhuận của các thành phần trong chiến lược

Hiện tại, số hồ bơi được theo dõi khá ít, chỉ để tham khảo.

Chiến lược Long và Short

• Đối với token đã cho, hiển thị tất cả các chiến lược "mua bán" có thể làm Delta trung tính
• Xem xét tỷ lệ phí của CEX và tỷ suất lợi nhuận DeFi để tính toán lợi nhuận hàng năm

Hiện tại, CEX hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và nhiều nền tảng khác.

Vay mượn đòn bẩy

• Hiển thị dữ liệu như Loop APY, Supply APY, LTV của các dự án cho vay có đòn bẩy khác nhau
• Ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức trong 158 bể

Số lượng dự án trên BNB Chain khá nhiều, và Loop APY thường cao.

Xếp hạng cho vay

• Sắp xếp theo lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, tình trạng cung cấp và sử dụng, v.v.
• Ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức và 777 hồ bơi thanh khoản

Tóm tắt lợi suất

• Tra cứu APY trung vị và tình hình phân bố của một đồng coin.
• Hiển thị APY cụ thể của một loại tiền trong các bể dự án khác nhau
• So sánh dữ liệu APY trực quan

Phù hợp để sử dụng khi làm báo cáo phân tích lợi nhuận từ staking.

Bể ổn định币

• Ghi nhận 59 chuỗi với 275 giao thức và 422 pool
• Hiển thị TVL, Base APY, Reward APY, APY trung bình 30 ngày, v.v. của các pool stablecoin

APY cao chủ yếu phụ thuộc vào phần thưởng từ token dự án. Ngoài Ethereum, cũng đã xuất hiện một số bể stablecoin đáng chú ý trên mạng lưới lớp hai.

Hồ Halal

• Theo dõi 59 chuỗi và 36 giao thức với 5273 hồ
• Bao gồm DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản, LP đa chuỗi, v.v.
• Có thể hiểu là một bể an toàn tương đối đơn giản.

Nếu TVL của bể DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280 triệu USD, hiện tại chỉ có lợi nhuận cơ bản, chưa phát hành token.

Bộ tổng hợp giao dịch

Tài chính phi tập trung Llama Swap là một bộ tổng hợp:

• Tập hợp nhiều DEX aggregator, cung cấp lộ trình giao dịch tốt nhất
• Tính toán kết quả giao dịch và các chi phí khác nhau
• Hỗ trợ trượt giá tùy chỉnh

Có một số trình tổng hợp cung cấp giảm giá, bạn có thể chọn đường đi thích hợp ở đây và thử nhận giảm giá trên nền tảng tương ứng.

Tổng hợp cho vay

Chức năng Borrow Aggregator:

• Nhập tài sản thế chấp và loại tiền vay
• Xem tất cả chi phí vay mượn của các giao thức cho vay
• Cân nhắc khuyến khích, APR cung cấp và APR vay mượn
• Liệt kê tất cả các phương thức vay mượn, chi phí và LTV có thể có

Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

Trang CEX Transparency hiển thị:

• Tình hình dòng chảy tài sản của sàn giao dịch tập trung
• Thay đổi tài sản ròng và các dữ liệu khác

Hiện tại OKX gần đây có dòng tiền ròng vào, trong khi Binance có dòng tiền ròng ra. TOP5 dòng tiền ròng ra không hoàn toàn chảy vào TOP10 dòng tiền ròng vào của CEX, có thể có hơn 1,5 tỷ USD tài sản được chuyển sang chuỗi. Đáng chú ý là CEX vẫn có dòng tiền ròng vào trong thị trường gấu.

Dữ liệu thanh lý

Trang Liquidations hiển thị:

• Tổng số tiền thanh toán của các chuỗi và giao thức
• Mô phỏng tình huống thanh lý giảm 20%
• Tình huống thanh lý của 100 vị thế lớn nhất

Trong đó, giá thanh toán cao nhất của ETH/USD là 1088 đô la, 1290 đô la và 1547 đô la cũng là những ngưỡng quan trọng.

Dữ liệu khối lượng giao dịch

Modules Volumes bao gồm:

• Xếp hạng khối lượng giao dịch DEX theo ngày/tuần/tháng
• Thống kê khối lượng giao dịch, biến động, TVL, thị phần, v.v. theo chuỗi
• Xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn( dữ liệu có khiếm khuyết)

Trong thị trường quyền chọn, khối lượng giao dịch của Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã được thống kê, ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

![Tài chính phi tập trung数