Thị trường tiền điện tử tuần báo: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt xu hướng phục hồi của thị trường

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện xu hướng phục hồi rõ rệt, chỉ số cảm xúc đã tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn trong vùng hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang vào thị trường. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với kỳ vọng và sự lạc quan về khả năng nới lỏng quy định của Trump nếu ông thắng cử. Hiệu suất tổng thể của Altcoin vượt trội hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các token liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền đã bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các token có vốn hóa nhỏ.

Lĩnh vực DeFi tăng nhẹ TVL lên 53,5 tỷ USD. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa DeFi và AI, đã tăng từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, cho thấy sự ưa chuộng mạnh mẽ của thị trường đối với các ứng dụng DeFi đổi mới.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyển từ giao dịch token AI đơn thuần sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự xuất hiện của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở các hướng giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có biểu hiện tương đối phẳng, mức độ quan tâm của thị trường rõ ràng đã giảm so với đỉnh cao của quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đang chuyển từ các mã thông báo Meme mang tính đầu cơ thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề liên quan đến Trump đang nóng lên, có thể xuất hiện một đợt tăng giá mới của Meme coin với chủ đề chính trị.

Các chuỗi công khai lớp 1 đang cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực Tài chính phi tập trung và AI. Các chuỗi công khai có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi hoạt động tốt hơn, phản ánh rằng giá trị của các chuỗi công khai cơ bản ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng trên đó. Đáng chú ý là, các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu nhận được sự quan tâm từ thị trường, báo hiệu rằng cuộc cạnh tranh chuỗi công khai mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Phân tích đường đua nóng

Tài chính phi tập trung AI

DeFAI đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này, giá trị thị trường đã tăng từ 600 triệu đô la lên 3,2 tỷ đô la, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. Dự án DeFAI có thể được chia thành bốn loại: AI trừu tượng/hữu ích cho người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và phân tích thị trường cùng dự đoán. Hiện tại, DeFAI vẫn ở giai đoạn đầu, phần lớn các dự án tập trung vào AI trừu tượng và dự đoán phân tích thị trường, các dự án tiêu biểu bao gồm Griffain, Anon và AXIBT.

Mặc dù DeFAI gần đây tăng trưởng mạnh mẽ và nhận được nhiều sự chú ý từ thị trường, nhưng hiện tại ứng dụng vẫn đang ở giai đoạn xác minh khái niệm, phần lớn các chức năng chưa được thực hiện. Nhà đầu tư nên chú ý đến tình hình triển khai của dự án DeFAI trong các lĩnh vực khác nhau, cảnh giác với rủi ro thao túng thị trường.

Tài chính phi tập trung

Tuần này, TVL của các dự án Tài chính phi tập trung tăng từ 53 tỷ USD lên 53.5 tỷ USD, tăng 0.94%, kết thúc xu hướng giảm trong tuần trước. Điều này chủ yếu nhờ vào xu hướng tăng chung của thị trường, đặc biệt là sau khi công bố CPI của Mỹ, dẫn đến sự tăng giá đồng loạt, cùng với kỳ vọng lạc quan của thị trường về chính sách sau khi Trump nhậm chức, thu hút vốn quay trở lại các dự án Tài chính phi tập trung.

Các dự án có TVL tăng trưởng nhanh chủ yếu tập trung vào các dự án bể súng, chẳng hạn như Folks Finance, Beets, AlphaFi, v.v. Những dự án này đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia thông qua các chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận đổi mới, hợp tác sinh thái và các chương trình khuyến khích cộng đồng.

Hiệu suất chuỗi công khai

Năm cái tên có mức tăng TVL cao nhất trong tuần này bao gồm Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared và Mode. Những blockchain này đều có những sáng kiến đổi mới trong các ứng dụng DeFi, khả năng tương tác chuỗi chéo và tích hợp AI.

Cần lưu ý rằng nhiều chuỗi công khai đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực AI. Chẳng hạn, Mode đã ra mắt kế hoạch "Nền kinh tế Agentic", trong khi BSquared đang nỗ lực chuyển đổi Bitcoin thành trung tâm đổi mới AI. Điều này cho thấy các chuỗi công khai đang tìm cách nâng cao khả năng cạnh tranh của mình thông qua công nghệ AI.

Phân tích Token nóng trên thị trường

Năm mã thông báo có mức tăng cao nhất trong tuần qua lần lượt là ANON, BUZZ, CGPT, ARC và GRIFFAIN. Những dự án này đều có liên quan chặt chẽ đến AI hoặc Tài chính phi tập trung, phản ánh sự nhiệt tình liên tục của thị trường đối với việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa.

Đặc biệt là các dự án DeFAI như ANON và GRIFFAIN, thông qua việc ra mắt các tính năng đổi mới như hệ thống đại lý AI, công cụ kiểm tra hợp đồng thông minh, đã nâng cao đáng kể ảnh hưởng của thị trường.

Triển vọng thị trường tương lai

Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi lễ nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ gia tăng biến động. Khuyên các nhà đầu tư:

1. Trong việc chọn dự án DeFAI, chú ý đến những dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh việc chạy theo những đồn đoán thuần túy.

2. Trong lĩnh vực đầu tư Tài chính phi tập trung, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án máy bắn súng, nhưng cần kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy.

3. Về việc chọn thời điểm, nên quan sát ngắn hạn những thay đổi chính sách do Trump nhậm chức mang lại, tránh việc theo đuổi giá một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.

4. Chú ý đến các dự án sáng tạo kết hợp AI và blockchain công cộng, điều này có thể trở thành tâm điểm của vòng cạnh tranh blockchain công cộng tiếp theo.

5. Cần cảnh giác với Meme coin, mặc dù có thể xuất hiện sự thao túng ngắn hạn, nhưng giá trị đầu tư lâu dài là hạn chế.

Tổng thể, xu hướng tích hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI đáng được chú ý liên tục, nhưng nhà đầu tư nên giữ sự lý trí, chú trọng vào việc thực hiện dự án thực tế và tiềm năng phát triển lâu dài.