Cách đạt tỷ lệ hàng năm lên đến 80% trên blockchain TON

Với sự phát triển nhanh chóng của Blockchain TON, một số cơ hội lợi nhuận cao đáng chú ý đã xuất hiện trong thế giới DeFi. Bài viết này sẽ giới thiệu cách thực hiện tỷ lệ hàng năm (APY) lên tới 80% trong hệ sinh thái TON thông qua chiến lược nông trại lợi nhuận đòn bẩy.

Giới thiệu về nông trại lợi nhuận đòn bẩy

Nông trại lợi nhuận đòn bẩy là một chiến lược tăng cường lợi nhuận, cho phép người dùng vay thêm tiền để khuếch đại vị thế của họ trong các bể thanh khoản. Ví dụ, nếu lợi nhuận cơ bản hàng năm là 30%, việc sử dụng đòn bẩy 3x có thể nâng cao lợi nhuận tiềm năng lên 90% (trước khi trừ lãi suất). Chiến lược này cho phép người dùng chỉ cần đầu tư USDT như một tài sản duy nhất, không cần thao tác phức tạp để tham gia.

Chiến lược nông trại trung lập thị trường

Để giảm thiểu rủi ro do sự biến động giá gây ra, chiến lược nông trại thị trường trung lập đã ra đời. Chiến lược này cho phép người dùng duy trì lợi nhuận tương đối ổn định khi giá tài sản tăng hoặc giảm, hiệu quả tránh được rủi ro định hướng.

Ví dụ thao tác: nông trại trung lập thị trường với đòn bẩy 3 lần

Giả sử bạn có 1000 USDT, giá TON hiện tại là 5 đô la. Sử dụng đòn bẩy 3 lần để tham gia vào nông trại lợi nhuận, tổng vị thế sẽ đạt 3000 đô la:

• 1500 USD được gửi vào pool thanh khoản dưới dạng USDT
• 1500 USD đổi lấy TON, cũng được gửi vào Khối thanh khoản

Cấu hình này có thể giảm độ nhạy cảm của vị thế của bạn đối với biến động giá TON, đạt được tính trung lập thị trường về lý thuyết.

Rủi ro và quản lý

Lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao, cần đặc biệt chú ý đến hai loại rủi ro sau đây khi sử dụng đòn bẩy:

1. Rủi ro thanh lý: Khi tỷ lệ nợ vượt quá 80%, hệ thống sẽ tự động thanh lý vị thế của bạn, bán tài sản để trả nợ.

2. Mất mát vô thường: Sự biến động tương đối của giá tài sản trong hồ thanh khoản có thể dẫn đến việc giảm thu nhập. Ngay cả khi áp dụng chiến lược trung tính thị trường, sự biến động lớn của giá TON vẫn có thể ảnh hưởng đến thu nhập cuối cùng.

Để giúp người dùng quản lý rủi ro, một số nền tảng cung cấp công cụ giám sát yếu tố sức khỏe, cho phép bạn liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe của vị thế. Khi giá biến động mạnh, bạn có thể chọn đóng và mở lại vị thế để cân bằng lại rủi ro mất mát không thường xuyên.

Các sản phẩm liên quan khác

Tài khoản tiết kiệm

Người dùng có thể gửi token vào tài khoản tiết kiệm để kiếm lãi. Những khoản tiền này sẽ được cho những người tham gia farm lợi nhuận đòn bẩy vay mượn, nhu cầu càng cao, lãi suất càng cao. Tài khoản này phù hợp với những người muốn có thu nhập ổn định trong khi vẫn giữ số dư token.

Hồ chứa thanh khoản tối ưu

Một số nền tảng đã thiết kế các bể thanh khoản được tối ưu hóa riêng cho việc hoán đổi giữa TON, stTON và tsTON, đảm bảo người dùng có thể hưởng lợi từ trượt giá thấp hơn khi thực hiện các giao dịch lớn. Giao dịch với trượt giá thấp có thể giúp giảm chi phí hiệu quả trong quá trình chuyển đổi tài sản thường xuyên, từ đó nâng cao lợi nhuận. Những bể này cũng có thể điều chỉnh một cách linh hoạt theo sự thay đổi của nhu cầu thị trường, đảm bảo tính thanh khoản của vốn và nâng cao hiệu quả giao dịch.

Kết luận

Chiến lược nông trại lợi nhuận đòn bẩy trên Blockchain TON cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao. Dù là nông trại lợi nhuận đòn bẩy hay tiết kiệm, đều thể hiện nỗ lực của hệ sinh thái DeFi trong việc đơn giản hóa quy trình thao tác, giúp người dùng có thể tập trung vào việc tăng cường lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao, rủi ro thanh lý và tổn thất không thường là những thách thức tiềm ẩn không thể bỏ qua. Khuyên người dùng nên cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy, luôn theo dõi các yếu tố sức khỏe và điều chỉnh vị thế kịp thời trong bối cảnh thị trường biến động để quản lý rủi ro hiệu quả, đảm bảo đầu tư đạt được lợi nhuận lý tưởng.