Phân tích xu hướng thị trường tiền điện tử và chiến lược đầu tư

Gần đây, nhiều người đã hỏi tôi về quan điểm của tôi về tình hình hiện tại. Là một nhà đầu tư dài hạn, tôi muốn chia sẻ một số quan sát của tôi về sự biến động của thị trường và triển vọng trong tương lai.

Một, những bước đột phá lớn trong lĩnh vực AI

Một sản phẩm mới được ra mắt bởi một công ty AI đã gây ra sự chấn động trên thị trường. Mặc dù các chi tiết cụ thể còn cần được xác minh, nhưng thị trường đều công nhận tầm quan trọng của sự đột phá trong thuật toán này. Điều này đã tạo ra một cú sốc không nhỏ đối với lĩnh vực AI trong ngành mã hóa.

Đối mặt với sự thay đổi này, tôi đã quyết định chốt lời tất cả các vị thế token liên quan đến AI vào ngày 27 tháng 1. Mặc dù không bán ở điểm cao nhất, nhưng tổng thể tôi vẫn giữ được phần lớn lợi nhuận. Sự kiện này có thể đánh dấu sự kết thúc của câu chuyện trong lĩnh vực AI Agent.

Hai, nhân vật chính trị và mã hóa tiền tệ

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều người bắt đầu chú ý đến các loại tiền điện tử liên quan đến một nhân vật chính trị nào đó. Điều này khiến tôi nhớ đến sự điên cuồng của thị trường chứng khoán A vào tháng Mười năm ngoái.

Từ một số tin tức, cách mà những người có tầm ảnh hưởng tham gia vào mã hóa có thể vượt ra ngoài nhận thức của người bình thường. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, trong thị trường này, có thể chúng ta chỉ đang "chơi ở bàn của trẻ con".

Xem xét điều này, tôi cũng đã bán hầu hết vị thế meme coin gần đây. Mặc dù trước đây đã có lợi nhuận khá tốt, nhưng việc không rút lui kịp thời là một bài học.

Ba, tín hiệu đỉnh thị trường

Gần đây có tin đồn rằng một học sinh trung học đã kiếm được khối tài sản khổng lồ từ mã hóa. Mặc dù tính xác thực còn nghi ngờ, nhưng hiện tượng này thường báo hiệu tâm lý thị trường quá nóng.

Nhớ lại trước thời điểm cao nhất của Bitcoin ở mức 69000 đô la vào năm 2021, cũng đã xuất hiện hiện tượng lợi suất của thực tập sinh vượt qua quản lý quỹ, những người đóng góp bình thường nhận được airdrop khổng lồ. Tất cả đều là tín hiệu điển hình của đỉnh thị trường.

Vì vậy, vào ngày 30 tháng 1, tôi đã bán hết hầu hết các đồng altcoin, chỉ giữ lại Bitcoin và một số token chính. Dù có thiệt hại, nhưng cuối cùng tôi cũng giữ được một phần lợi nhuận.

Bốn, Tranh chấp về nền tảng giao dịch và ảnh hưởng của nó

Một nền tảng giao dịch lớn gần đây đã rơi vào tranh cãi, mặc dù những vấn đề như vậy không hiếm trong ngành, nhưng việc công khai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của các nhà đầu tư. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của tất cả các mã thông báo trên nền tảng.

V. Triển vọng thị trường

Diễn biến hiện tại tương tự như tình hình sau ngày 19 tháng 5 năm 2021. Nếu lặp lại mô hình đó, có thể sẽ có khoảng 2 tháng điều chỉnh dao động, sau đó sẽ đạt đỉnh cao mới.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng đây có thể là sự bắt đầu của thị trường gấu. Từ góc độ cá nhân, tôi nghiêng về thái độ lạc quan. Dù sao, vị thế của Bitcoin tại Mỹ đang dần được nâng cao, điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu sắc. Nếu Bitcoin đạt mức từ 85000-88000 đô la, tôi có thể sẽ tăng cường đầu tư một cách vừa phải.

Sáu, chiến lược nắm giữ hiện tại

Hiện tại cấu trúc tài sản của tôi như sau:

• 40% Bitcoin
• 20% các đồng tiền chính ( Ethereum, Solana, Dogecoin và những đồng khác )
• 40% đầu tư tài chính bằng stablecoin

Giữ Ethereum chủ yếu dựa trên hai lý do: một là một dự án chính trị nào đó đang mua vào, hai là giá hiện tại đã giảm xuống mức thấp, có thể sẽ hồi phục.

Giữ Solana vì nó vẫn có khả năng có ETF. Dogecoin thì được hỗ trợ bởi quỹ Grayscale và có mối quan hệ gần gũi với một doanh nhân nổi tiếng.

Mặc dù không gian tăng trưởng của token sàn giao dịch có hạn, nhưng chúng tương đối chống chịu trong thị trường gấu, có thể được coi là một cấu hình phòng thủ.

Bảy, Quan điểm về các dự án lâu đời

Trong thời gian ngắn, tôi sẽ không nắm giữ nhiều đồng tiền điện tử lâu đời. Nguyên nhân chính là tốc độ phát hành các dự án mới quá nhanh, làm loãng vốn thị trường. Các dự án lâu đời khó có thể nổi bật giữa nhiều lựa chọn. Tôi khuyên nên điều chỉnh chiến lược đầu tư, tránh nắm giữ lâu dài các dự án có giá trị thị trường trung bình.

Hướng dẫn cấu hình

Tôi đề xuất cấu hình tốt nhất là: 50% Bitcoin + 50% stablecoin.

Stablecoin có thể mang lại lợi nhuận ổn định, trong khi Bitcoin giữ lại tiềm năng tăng giá. Bạn có thể xem xét việc dành một phần nhỏ vốn để đầu tư vào các dự án mà bạn tin tưởng hoặc thực hiện giao dịch ngắn hạn.

Chín, tóm tắt

Là một cựu chiến binh đã lăn lộn trong thị trường tiền điện tử 8 năm, tôi khá hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Điều duy nhất tôi tiếc nuối là không thể chia sẻ những suy nghĩ này sớm hơn.

Hy vọng mỗi nhà đầu tư đều có thể đạt được những khoản lợi nhuận tốt trong thị trường này. Dù không thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ, việc tích lũy một số kinh nghiệm và mối quan hệ cũng rất có giá trị.

Chúc mọi người đầu tư thuận lợi trong năm mới!