Phân tích chính sách liên quan và thông báo cổ phiếu cụ thể

Một, Tin tức vĩ mô

1. Chính phủ ban hành "Thông báo về việc tăng cường hỗ trợ chính sách ổn định việc làm"

Văn phòng Hội đồng Nhà nước đã ban hành "Thông báo về việc tăng cường hỗ trợ chính sách ổn định việc làm", đưa ra các biện pháp chính sách từ 7 phương diện, tập trung vào việc ổn định việc làm, ổn định doanh nghiệp, ổn định thị trường, ổn định kỳ vọng, thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao.

2, Kinh tế gia Mỹ: Việc tăng thuế sẽ dẫn đến giá cả tại Mỹ tăng lên.

Chuyên gia kinh tế trưởng của Ủy ban tư vấn kinh tế Nhà Trắng trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ cho biết việc tăng thuế quan đối với đồng lên 50% sẽ không giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia, mà chỉ làm giá cả tăng lên, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Thuế quan sẽ khiến Mỹ sản xuất nhiều đồng hơn trong nước, hay chúng ta phải chi nhiều tiền hơn để nhập khẩu đồng? Không có nghi ngờ gì, thuế quan làm tăng chi phí, và chi phí này sẽ được chuyển giao với giá cao hơn.

Giải thích: Trump muốn thông qua việc tăng thuế để đạt được ba mục đích. Vừa có thể thu được một khoản thuế lớn, vừa thúc đẩy ngành sản xuất quay trở lại Mỹ, và cũng để các quốc gia khác mua nhiều sản phẩm của Mỹ hơn. Tuy nhiên, sau nhiều năm toàn cầu hóa kinh tế, công nghiệp và chuỗi cung ứng đã được xác định rõ ràng, nên trong ngắn hạn rất khó để ngành sản xuất quay trở lại Mỹ, mà ngược lại còn dễ làm tăng lạm phát ở Mỹ. Nếu dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tương lai tăng, điều này sẽ ảnh hưởng thêm đến nhịp độ giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, có hại cho thị trường chứng khoán toàn cầu.

Hai, tin tức ngành

1. Lượng điện giao dịch giữa các tỉnh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia trong nửa năm qua vượt quá 5700 tỷ kilowatt-giờ.

Tin từ Tập đoàn Điện lực Quốc gia cho biết, từ tháng 1 đến tháng 6, quy mô giao dịch điện của công ty đã tăng trưởng ổn định, lượng điện giao dịch trên thị trường giữa các tỉnh đạt 573,1 tỷ kWh, tăng 8,7% so với cùng kỳ; lượng điện giao dịch đường dây cao áp một chiều đạt 292,3 tỷ kWh, tăng 14,4%; lượng điện giao dịch năng lượng sạch giữa các tỉnh đạt 351,7 tỷ kWh, tăng 23,1%, cho thấy ba chỉ số giao dịch đường dây cao áp một chiều, năng lượng sạch giữa các tỉnh và giao dịch thị trường giữa các tỉnh đều đồng thời tăng.

Giải thích: Thời tiết nắng nóng kéo dài đã thúc đẩy sự gia tăng mức tiêu thụ điện, và mức tiêu thụ điện toàn quốc liên tục đạt đỉnh mới. Hơn nữa, ở nhiều nơi, nắng nóng vẫn tiếp tục, hôm nay Hồ Bắc đã phát đi cảnh báo nhiệt độ cao cấp tỉnh với mức có thể đạt 37～39℃. Do hiện tượng "vòm nhiệt" xảy ra năm nay, nắng nóng toàn cầu tiếp tục, dự kiến mức tiêu thụ điện sẽ tiếp tục tăng mạnh. Lợi cho lĩnh vực điện lực.

2, Các nhà sản xuất wafer đều nâng cao báo giá.

Tin tức thị trường cho thấy, nhiều công ty sản xuất wafer đã tăng giá wafer, mức tăng giá của wafer với các kích thước khác nhau dao động từ 8% đến 11,7%. Đối với vấn đề này, nhiều nhân viên của các nhà sản xuất wafer đã xác nhận rằng vào chiều ngày 9, đã điều chỉnh tăng giá wafer, và đây là sự điều chỉnh chung của cả các công ty hàng đầu và các công ty thứ hai, thứ ba.

Giải thích: Nguyên nhân chính của việc điều chỉnh giá silicon lần này là do hiệu ứng truyền dẫn do giá nguyên liệu silicon ở thượng nguồn tăng. Từ cuối tháng 6 đến nay, hợp đồng tương lai polysilicon chủ lực đã tăng hơn 20%, gần 40.000 nhân dân tệ/tấn. Tuy nhiên, tình trạng dư thừa công suất trong ngành năng lượng mặt trời thực sự quá nghiêm trọng, ước tính sau khi phục hồi đến một mức giá nhất định (như 50.000 nhân dân tệ/tấn, tại mức giá này các doanh nghiệp lớn cơ bản có thể có lãi) sẽ duy trì sự dao động, rất khó xuất hiện mức giá cao như trước đây hàng trăm ngàn nhân dân tệ/tấn. Sau một đợt phục hồi nhanh chóng trong ngắn hạn, xác suất cao sẽ trở về trạng thái yên tĩnh.

Ba, thông báo cổ phiếu

1. Mục Nguyên Cổ Phần: Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ trong nửa đầu năm dự kiến sẽ tăng 1130% - 1190% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm 2025 sẽ đạt từ 10,5 tỷ - 11 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 924,6% - 973,39%. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết sẽ đạt từ 10,2 tỷ - 10,7 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 1129,97% - 1190,26%. Hiệu suất kinh doanh của công ty trong nửa đầu năm 2025 sẽ được cải thiện mạnh mẽ, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng xuất chuồng lợn của công ty trong kỳ báo cáo tăng lên so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến doanh thu tăng, và chi phí chăn nuôi lợn giảm so với cùng kỳ năm trước.

2、Đông Phương Tinh Công: Dự kiến lợi nhuận ròng trong nửa năm sẽ tăng 120%-160% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết trong nửa đầu năm 2025 đạt từ 360 triệu đến 426 triệu nhân dân tệ, tăng trưởng 120%-160% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu nhờ vào sự gia tăng doanh thu từ lĩnh vực thiết bị đóng gói giấy sóng và lĩnh vực thiết bị động lực trên nước, cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ của lợi nhuận đầu tư từ các tài sản tài chính.

3、Công ty Dược phẩm Cam Lý: Dự kiến lợi nhuận ròng nửa năm tăng trưởng từ 101% đến 114% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của công ty mẹ trong nửa đầu năm 2025 sẽ đạt từ 600 triệu đến 640 triệu nhân dân tệ, tăng 100,73% đến 114,12% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do doanh thu bán hàng tăng đáng kể và sự kiểm soát chi phí của công ty được tinh chỉnh. Trong nửa đầu năm 2025, công ty sẽ tận dụng lợi thế về độ bao phủ thị trường từ việc mua sắm tập trung, khai thác sâu các thị trường khác nhau, doanh số sản phẩm tăng trưởng đáng kể.

4. Blue Arrow Electronics: Dự kiến tham gia thành lập quỹ đầu tư bán dẫn với số tiền 20 triệu nhân dân tệ.

Công ty dự định sử dụng vốn tự có để tham gia thành lập Công ty TNHH Đầu tư Cổ phần Triển Tốc Tương Lai (Gia Hưng), với số vốn cam kết góp là 20 triệu nhân dân tệ, chiếm 48,66% tổng vốn cam kết của công ty hợp danh. Quỹ này chủ yếu đầu tư vào các doanh nghiệp chất lượng chưa niêm yết trong chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn.

5、沃华医药：Dự kiến lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm sẽ tăng 234%-378% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết đạt 37 triệu – 53 triệu nhân dân tệ, tăng 233,89% – 378,27% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu do công ty dần thích ứng với sự thay đổi của môi trường thị trường, đạt doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ, đồng thời chi phí mua nguyên liệu chính giảm và các biện pháp "giảm chi phí và tăng hiệu quả" được thực thi, chi phí hoạt động được kiểm soát hiệu quả, lợi nhuận kinh doanh được nâng cao rõ rệt.

6, Công ty Yonghe: Dự kiến lợi nhuận ròng nửa năm tăng trưởng từ 126% đến 148% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết trong nửa đầu năm 2025 sẽ đạt từ 255 triệu đến 280 triệu nhân dân tệ, tăng trưởng 126,30% đến 148,49% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính bao gồm giá khí lạnh tăng so với cùng kỳ năm trước và tối ưu hóa cấu trúc sản phẩm.

7, Chứng khoán Hồng Tháp: Dự kiến lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm tăng trưởng 45%-55% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến đến nửa đầu năm 2025, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ sẽ đạt từ 6.51 tỷ đến 6.96 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 45% đến 55% so với năm trước. Nguyên nhân chính của sự gia tăng hiệu suất là do công ty đã thúc đẩy sâu sắc việc xây dựng khác biệt và đặc trưng, nâng cao tính khoa học và hiệu quả của việc phân bổ tài sản, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi không định hướng trong lĩnh vực đầu tư tự doanh, cấu trúc tài sản và nợ được tối ưu hóa liên tục, chất lượng tài sản tiếp tục được nâng cao.

8, Bắc phương hiếm có: Dự kiến lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm sẽ tăng 1883% đến 2015% so với cùng kỳ.

Dự kiến, trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ sẽ đạt từ 900 triệu đến 960 triệu nhân dân tệ, tăng từ 855 triệu đến 915 triệu nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 1882,54% đến 2014,71%. Nguyên nhân chính của việc tăng trưởng lợi nhuận là sản lượng và doanh số sản phẩm đã tăng.

9, Tân Bắc Dương: Dự kiến lợi nhuận ròng không bao gồm các yếu tố phi thường trong nửa đầu năm sẽ tăng trưởng 650%-720% so với năm trước.

Dự kiến trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết sẽ đạt từ 34,70 triệu nhân dân tệ đến 38,20 triệu nhân dân tệ, tăng trưởng 100%-120%. Dự kiến lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết sau khi loại trừ các khoản lãi/lỗ không thường xuyên sẽ đạt từ 30,93 triệu nhân dân tệ đến 33,80 triệu nhân dân tệ, tăng trưởng 650%-720%.

10, Hòa Thuận Điện Khí: Ký hợp đồng mua sắm thiết bị trị giá 195 triệu nhân dân tệ với Thượng Hải Kinh Năng.

Công ty đã ký hợp đồng "Mua sắm thiết bị" với Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Mới Kinh Năng Thượng Hải, nội dung mua sắm là Hệ thống Nguồn Di động, tổng giá thiết bị đã bao gồm thuế là 195 triệu nhân dân tệ. Hợp đồng này là hợp đồng kinh doanh thường xuyên của công ty, dự kiến sẽ có tác động tích cực đến hiệu suất kinh doanh của công ty trong năm nay và các năm tiếp theo.

11, Kim An Quốc Kỷ: Dự kiến lợi nhuận ròng không bao gồm các yếu tố đặc biệt trong nửa đầu năm sẽ tăng 4700% - 6300% so với cùng kỳ.

Công ty dự kiến lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết trong nửa đầu năm 2025 sẽ đạt từ 15 triệu – 22,5 triệu Nhân dân tệ, giảm 78,56% – 67,83% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng sau khi loại trừ các khoản lợi nhuận và thua lỗ không thường xuyên dự kiến sẽ đạt từ 60 triệu – 80 triệu Nhân dân tệ, tăng 4700% – 6300% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng lợi nhuận ròng không bao gồm các khoản thu nhập bất thường chủ yếu do số lượng tiêu thụ và sản xuất của công ty về bảng mạch in đồng tăng so với cùng kỳ năm trước, giá bán hơi hồi phục, dẫn đến tăng trưởng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính.

12, Liên hiệp Chính xác: Dự kiến lợi nhuận ròng nửa đầu năm sẽ tăng 46.61%-57.61% so với cùng kỳ.

Dự kiến lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết trong nửa đầu năm 2025 đạt từ 49,3 triệu đến 53 triệu nhân dân tệ, tăng trưởng từ 46,61% đến 57,61% so với cùng kỳ năm trước. Công ty tích cực mở rộng năng lực sản xuất và mở rộng nguồn khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng quy mô doanh thu, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp cải tiến tinh gọn nhằm nâng cao mức lợi nhuận.