Cuộc trò chuyện với những nhà giao dịch dựa trên dữ liệu: Làm thế nào để tìm kiếm sự chắc chắn trong thị trường Tài sản tiền điện tử

Một, Chiến lược giao dịch của Benson

1. Chiến lược giao dịch

• Trong thị trường dao động, tìm vị trí có biên độ an toàn cao để tham gia thị trường dựa trên chỉ số. Chú ý đến dòng vốn vào BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.

• Giao phần lớn vị thế ( vượt quá một nửa ) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị tài sản tiền điện tử, chủ yếu là tích trữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, dùng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng.

• Chiến lược giao dịch chủ yếu là ổn định, mục tiêu là vượt qua thị trường tổng thể, hiệu suất từ đầu năm đến nay dao động trong khoảng 2 đến 3 lần.

• Đối với các tài sản có thể trở thành tâm điểm thị trường, sẽ nắm giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường tăng giá; đối với các mã thông báo có vốn hóa lớn, sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra.

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược

• Ban đầu thường xuyên cắt lỗ, do theo đuổi tăng giá và giảm giá mà bị thua lỗ nghiêm trọng. Nhận ra rằng biến động thị trường chịu sự điều khiển của vốn chủ lực, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng. Bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của chủ lực.

• Từ năm 2019-2022, tỷ lệ phí vốn được phát hiện có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Thông qua việc thao tác ngược lại với tâm lý thị trường, kiếm lợi trong thị trường tăng giá.

• Việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào năm 2022 đã ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong vòng tiền điện tử, dẫn đến việc hệ thống giao dịch hiện có trở nên không hiệu quả. Bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ đặt hàng và phát triển chỉ số CoinKarma, tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.

Hai, chỉ số giao dịch của Benson

1. Chỉ số thị trường

• Phán đoán xu hướng một chiều và xu hướng dao động: Thông qua việc quan sát khối lượng giao dịch tích lũy CVD( của sàn giao dịch và các chỉ số như dòng vốn ròng của BTC ETF để xác định.

• Chỉ số CoinKarma: Thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch chính, lấy dữ liệu sổ lệnh và chuyển đổi thành các chỉ số, giúp đánh giá tình hình thị trường.

• Tình trạng thanh khoản tổng thể LIQ) chỉ số: Vẽ bức tranh về tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Khi giá gần chạm giới hạn trên hoặc dưới của khoảng do Overall LIQ xác định, thị trường có thể xảy ra đảo chiều.

• CVD( tổng khối lượng giao dịch ) chỉ báo: Bằng cách quan sát cường độ của lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong xu hướng dao động hay xu hướng một chiều.

2. Phán đoán chu kỳ

• Đặc điểm điểm cao của thị trường: Sự quan tâm lớn từ bên ngoài đối với lĩnh vực này.

• Bitcoin cần sự can thiệp của nguồn vốn bên ngoài để vượt qua mức cao nhất lịch sử.

• Quan sát cường độ mua vào theo giá thị trường của sàn giao dịch giao ngay và lượng dòng tiền ròng vào của BTC ETF.

( Ba, Kinh nghiệm giao dịch của Benson

1. Tư duy giao dịch tỷ lệ thắng cao

• Hiểu nguồn gốc của sự biến động thị trường và chi phí cũng như lợi nhuận mà các nhà đầu tư chính tạo ra sự biến động.

• Thiết lập quan điểm khác biệt, xem xét tính phản thân của giao dịch.

• Nhận thức rằng tính hiệu quả của các chỉ số sẽ thay đổi, cần tìm kiếm alpha xác định mới.

2. Quy trình giao dịch hàng ngày

• Kiểm tra tình hình thanh khoản thị trường vào buổi sáng, đánh giá xem có cần can thiệp hay không.

• Kiểm tra xem vị thế của các loại tiền điện tử có phải là như mong đợi không, lý do nắm giữ có còn tồn tại không.

3. Phương pháp tránh thua lỗ lớn

• Tránh việc mua token theo cách mua cổ phiếu.

• Bán kịp thời các dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc không còn lý do để giữ.

• Kiểm soát đòn bẩy.

4. Phương pháp cảm nhận sự thay đổi của thị trường liên tục

• Có nhận thức và hiểu biết cơ bản về hoạt động của thị trường.

• Hiểu nguồn gốc của biến động và chi phí cũng như lợi ích của việc tạo ra biến động.

• Theo dõi sự thay đổi của tính hiệu quả của các chỉ số, kịp thời tìm kiếm alpha xác định mới.

5. Xây dựng hệ thống tri thức

• Hình thành nhận thức cơ bản về bản chất của thị trường.

• Hiểu cách và mục đích mà các nhà đầu tư lớn tạo ra biến động.

• Học hỏi liên tục và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

![Hướng dẫn giao dịch cấp độ hai: Những người sử dụng dữ liệu để dẫn dắt giao dịch đã kiếm tiền như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp###