Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins

Sự hấp dẫn của Memecoins

Memecoins có sức hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư, lý do chính là chúng có hệ số beta cao đối với tài sản Layer 1(L1). Điều này có nghĩa là thông qua việc phân bổ vừa phải memecoins, có thể đạt được hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không cần sử dụng đòn bẩy thực tế, đồng thời tránh rủi ro thanh lý.

Lấy BONK làm ví dụ, khi beta 30 ngày của nó vượt quá beta cuộn 90 ngày, tỷ suất lợi nhuận trung bình 30 ngày và 60 ngày của BONK lần lượt đạt 124% và 413%. Điều này cho thấy việc mua memecoins vào thời điểm thích hợp có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Sự bùng nổ của BONK thường xảy ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của BONK như sau:

• Lợi nhuận trung bình 1 tuần 26%
• Lợi nhuận trung bình 30 ngày 141%
• Lợi nhuận trung bình 60 ngày 512%

Cần lưu ý rằng trong khoảng 1/3 trường hợp, BONK thực sự sẽ giảm, cho thấy rằng hiệu suất của SOL không thể hoàn toàn đảm bảo hiệu suất vượt trội của BONK.

Sự tương quan giữa BONK và SOL thường cao, nhưng trong thời kỳ BONK表现突出, sự tương quan này thường sẽ yếu đi.

Phân tích dữ liệu trên chuỗi

Ngoài hiệu suất giá, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng có thể cung cấp thông tin giá trị:

1. Sự tăng trưởng của người nắm giữ Token: phản ánh tính phổ biến và tốc độ lan truyền gần đây
2. Giá trị trung vị và lượng nắm giữ trung bình: phản ánh niềm tin của người nắm giữ
3. Tỷ lệ người nắm giữ lớn: phản ánh sự quan tâm và niềm tin của nhà đầu tư
4. Tỷ lệ giữ của cá voi: Đo lường niềm tin của những người nắm giữ số lượng lớn.
5. Dòng tiền ròng vào/ra của DEX cá voi: phản ánh hành vi của những người nắm giữ số lượng lớn.

Các yếu tố khác cần xem xét bao gồm tính thanh khoản giao dịch, số lần đã trải qua sự điều chỉnh lớn, khối lượng hợp đồng chưa thanh lý, v.v.

Các yếu tố cộng đồng và niềm tin

Các dự án memecoin chất lượng cao thường có các đặc điểm sau:

• Câu chuyện gây sự đồng cảm và khẩu hiệu cộng đồng
• Niềm tin mạnh mẽ và cảm giác thuộc về của các thành viên trong cộng đồng
• Lãnh đạo và khả năng phối hợp rõ ràng
• Hòa quyện sâu sắc với văn hóa
• Khả năng tiếp thị xuất sắc

Phương pháp đánh giá giá trị

1. Tỷ lệ MVRV( giá trị thị trường/giá trị thực): Khi MVRV < 1, có thể gần đến đáy cục bộ.
2. RSI( Chỉ số sức mạnh tương đối ): RSI<30 biểu thị bán quá mức, RSI>70 biểu thị mua quá mức
3. Đường trung bình động: Phân tích vị trí của giá so với các đường trung bình động quan trọng.
4. Xu hướng tìm kiếm Google: phản ánh sự quan tâm của công chúng

Yếu tố vĩ mô

Memecoins rất nhạy cảm với các điều kiện thanh khoản và khẩu vị rủi ro. Môi trường thanh khoản thuận lợi và sự trở lại của "tinh thần động vật" là thời điểm then chốt để phân bổ memecoins.

Kết luận

Bài viết này cung cấp một khung đầu tư memecoin, bao gồm lý do lựa chọn, phân tích cơ bản, đánh giá giá trị và thời điểm mua bán. Tuy nhiên, điều này không thể hoàn toàn loại bỏ rủi ro đầu tư. Lợi nhuận vượt trội luôn đi kèm với rủi ro cao hơn, nhà đầu tư cần thận trọng trong việc ra quyết định.