Sáng nay, thị trường tài chính toàn cầu đã xuất hiện sự giảm đồng bộ, thị trường chứng khoán Mỹ và giá Bitcoin đều cho thấy xu hướng giảm, phân tích cho thấy rủi ro địa chính trị đã trở thành yếu tố kích hoạt chính.

Tình hình ở Trung Đông đang căng thẳng gay gắt, và Hoa Kỳ đã chấp thuận sơ tán nhân viên đại sứ quán từ một số quốc gia Trung Đông, bao gồm Iraq, Bahrain và Kuwait, và gia đình của quân đội Mỹ đã được phép tự nguyện rời khỏi các căn cứ địa phương. Đồng thời, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố tình trạng báo động cao, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã nâng cấp tên lửa sẵn sàng. Mặc dù dữ liệu CPI của Mỹ yếu hơn dự kiến được công bố vào đêm hôm trước được cho là tích cực cho thị trường, nhưng tác động tiêu cực của rủi ro địa chính trị chiếm ưu thế, dẫn đến sự gia tăng ác cảm rủi ro của các nhà đầu tư và thị trường giảm.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự điều chỉnh thị trường này có thể chỉ là một hiện tượng ngắn hạn. Chỉ số Panic and Greed Index vẫn tương đối ổn định ở mức 61, cho thấy tâm lý nhà đầu tư nói chung vẫn chưa sụp đổ. Dữ liệu thị trường Bitcoin cho thấy mặc dù các nhà đầu cơ ngắn hạn đã giảm đáng kể lượng nắm giữ và tỷ lệ doanh thu đã giảm, nhưng số lượng ví nắm giữ hơn 0,1 bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục hơn 4,4 triệu, cho thấy sự tham gia của nhà đầu tư bán lẻ vẫn đang hoạt động. Phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng vùng hỗ trợ ngắn hạn hiện tại cho bitcoin nằm trong khoảng từ 100.500 đô la đến 105.000 đô la và có khoảng 1,7 triệu bitcoin trong khu vực này; Mức hỗ trợ mạnh nhất nằm trong phạm vi từ 93.000 đô la đến 98.000 đô la, được kiểm soát bởi những người nắm giữ dài hạn và nếu những nhà đầu tư này tiếp tục nắm giữ, thị trường có thể có khả năng giảm giá hạn chế.

Dữ liệu dòng tiền cho thấy, tiền trong thị trường giảm khoảng 200 triệu USD, giá trị của hai stablecoin chính USDT và USDC đều giảm, thị trường châu Á lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng dòng tiền ra trong tuần này, trong khi động lực dòng tiền vào thị trường Mỹ không đủ.

Nhìn về thị trường tương lai, nhiều yếu tố sẽ cùng ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường: sự phát triển của xung đột địa chính trị ở Trung Đông, tiến trình đàm phán thương mại Trung-Mỹ và xu hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tất cả sẽ trở thành những biến số quyết định xu hướng tương lai của thị trường.