Realty Income (O), công ty tự xưng là "Công ty cổ tức hàng tháng", hiện đang giao dịch ở mức chưa từng thấy kể từ năm 2016, một khoảng thời gian gần một thập kỷ về lợi nhuận vốn không đổi mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng khó chịu được. Lãi suất cao trong những năm gần đây đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn thay thế có lợi suất cao hơn, do đó nén định giá cổ phiếu. Tuy nhiên, sau giai đoạn khó khăn này, Realty Income đang trông rất hấp dẫn, tự hào với tỷ suất cổ tức 5,63% vững chắc trong khi tăng đều đặn khoản thanh toán. Vì lý do này, tôi lạc quan về cổ phiếu từ mức hiện tại của nó.
Đầu tư tự tin bắt đầu từ đây:
Dễ dàng phân tích hiệu suất của một công ty với dữ liệu KPI mới của TipRanks để đưa ra quyết định đầu tư thông minh
Nhận cổ phiếu bị định giá thấp, có khả năng chống chịu thị trường ngay trong hộp thư đến của bạn với Bản tin Giá trị Thông minh của TipRanks
Realty Income (O) lịch sử giá cổ phiếu trong 5 năm qua ## Mở rộng toàn cầu thúc đẩy cơ hội mới
Để bắt đầu, mặc dù tâm lý xung quanh cổ phiếu này không mấy tích cực, nhưng có một số lý do để thích Realty Income hôm nay. Đáng chú ý, REIT này đã tích cực mở rộng ra ngoài Hoa Kỳ, và điều đó đang mang lại kết quả lớn.
Trong quý 1, công ty đã triển khai 1,4 tỷ USD vào các khoản đầu tư, với 893 triệu USD đáng chú ý được phân bổ cho châu Âu với lợi suất tiền mặt 7,0%. Một động thái nổi bật là thỏa thuận trị giá 527 triệu euro của họ với Decathlon, một gã khổng lồ đồ thể thao toàn cầu, bổ sung các bất động sản thương mại hàng đầu ở Anh và Tây Ban Nha vào danh mục đầu tư của họ. Realty Income đang đảm bảo các hợp đồng thuê dài hạn, ổn định với những người thuê hàng đầu, chốt dòng tiền ổn định để hỗ trợ cổ tức hàng tháng.
Thu nhập bất động sản (O) doanh thu, thu nhập và lịch sử tỷ suất lợi nhuận Tôi đặc biệt đánh giá cao việc thấy công ty không chỉ theo đuổi thị trường mới mà còn đa dạng hóa hỗn hợp tài sản của mình một cách thông minh. Trong khi bán lẻ vẫn chiếm ưu thế ở mức 79,9% danh mục đầu tư của họ, họ đang nghiêng về bất động sản công nghiệp (14.4%) và thậm chí nhúng chân vào các trung tâm trò chơi và dữ liệu. Liên doanh của họ với Digital Realty để phát triển các trung tâm dữ liệu siêu quy mô cho một công ty S&P 100 chứng tỏ rằng họ không ngại chuyển hướng sang các lĩnh vực tăng trưởng cao. Sự chênh lệch toàn cầu và ngành này giúp họ chống lại sự sụt giảm trong khu vực, giữ cho động cơ doanh thu hoạt động.
Hiệu suất danh mục ổn định duy trì dòng tiền
Tuy nhiên, ngoài các khoản đầu tư gần đây, danh mục đầu tư cốt lõi của Realty Income vẫn là một cỗ máy được bôi trơn tốt, liên tục tạo ra thu nhập cho thuê đáng tin cậy. Trong quý 1, REIT báo cáo doanh thu 1,38 tỷ USD, vượt qua ước tính 1,27 tỷ USD. Doanh thu cho thuê cùng cửa hàng tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, một mức tăng khiêm tốn nhưng ổn định, phản ánh sức mạnh của 15.627 bất động sản của họ, được cho 1.598 khách hàng thuê trong 91 ngành. Với tỷ lệ lấp đầy 98,5% và tỷ lệ thu hồi tiền thuê là 103,9%, họ đang vắt kiệt từng xu từ hợp đồng thuê của mình, ngay cả trong môi trường kinh tế khó khăn.
Câu chuyện tiếp tục Thu nhập bất động sản (O) lịch sử doanh thu ước tính và báo cáo Bạn phải thừa nhận, đó là cách họ quản lý đế chế đang phát triển này. Hợp đồng thuê ròng dài hạn, trung bình 9,1 năm, đảm bảo những người thuê đáng tin cậy như Amazon (AMZN) và Starbucks (SBUX), những người luôn trả tiền thuê nhà. Sự ổn định được cung cấp bởi những người thuê đáng tin cậy như vậy là xương sống cho khả năng thanh toán và tăng cổ tức của REIT mà không gặp vấn đề gì, ngay cả trong môi trường đầy thách thức trong thị trường bất động sản bán lẻ.
Tăng trưởng AFFO cho thấy một tương lai khỏe mạnh
Chuyển sang điểm mấu chốt, AFFO trên mỗi cổ phiếu của Realty Income làm nổi bật khả năng sinh lời vững chắc của REIT. Trong báo cáo mới nhất của mình, AFFO trên mỗi cổ phiếu đạt 1,06 đô la, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù không bùng nổ, nhưng sự tăng trưởng ổn định này phản ánh các khoản đầu tư tích lũy - những khoản đầu tư nâng cao giá trị cổ đông trên cơ sở mỗi cổ phiếu. Để đặt điều đó trong viễn cảnh, công ty đã đạt được mức tăng 4,8% trong AFFO trên mỗi cổ phiếu vào năm ngoái, đánh dấu 14 năm tăng trưởng liên tiếp. Mức độ nhất quán đó chính xác là những gì các nhà đầu tư thu nhập dài hạn tìm kiếm.
Hiệu suất ổn định này cũng là nền tảng cho việc tăng cổ tức đáng tin cậy của Realty Income. Với hướng dẫn năm 2025 dự báo AFFO mỗi cổ phiếu giữa $4.22 và $4.28—tăng từ $4.19 năm ngoái—REIT đang trên đà cho một năm mở rộng lợi nhuận vững chắc khác. Do đó, vẫn còn nhiều không gian cho sự phát triển cổ tức tiếp tục, được chứng minh bởi thực tế rằng công ty đã tăng khoản thanh toán của mình hai lần trong năm nay.
Một Lợi Suất Hiếm Có với Khả Năng Cổ Tức Đã Được Chứng Minh
Sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả, cổ phiếu của Realty Income hiện cung cấp lợi suất cổ tức 5,63% hấp dẫn—một con số hiếm hoi cho một Cổ tức Aristocrat với 28 năm lịch sử tăng trưởng cổ tức không bị gián đoạn. Kể từ khi lên sàn vào năm 1994, công ty đã tăng cổ tức của mình 110 lần, thường là nhiều hơn một lần mỗi năm. Lịch thanh toán hàng tháng của nó là một lợi thế bổ sung cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập đang tìm kiếm dòng tiền ổn định.
Dữ liệu thu nhập (O) cổ tức bất động sản Thu nhập bất động sản (O) số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu Điều làm cho lợi suất này đặc biệt hấp dẫn là sức mạnh cơ bản của doanh nghiệp. Cả doanh thu và AFFO trên mỗi cổ phiếu đều đang trên đà tăng, hỗ trợ một trường hợp đầu tư mạnh mẽ kết hợp thu nhập đáng tin cậy với tăng trưởng ổn định. Nếu lãi suất bắt đầu giảm trong trung hạn, cũng có khả năng định giá lại, thêm một lớp tăng giá cho một trò chơi thu nhập vốn đã hấp dẫn.
Realty Income có phải là Mua, Giữ hay Bán?
Bất chấp lợi nhuận mờ nhạt trong những năm gần đây, trường hợp đầu tư của Realty Income dường như mờ mịt đối với các nhà phân tích Phố Wall. Cụ thể, cổ phiếu Realty Income có xếp hạng đồng thuận Giữ dựa trên ba lần Mua và mười lần Giữ trong ba tháng qua. Ở mức 60,75 đô la, mục tiêu giá cổ phiếu O trung bình ngụ ý tiềm năng tăng giá ~ 9% trong mười hai tháng tới.
Xem thêm đánh giá của nhà phân tích Realty Income (O) ## Sự giảm giá của Realty Income mang đến cơ hội để khóa lợi suất chất lượng
Việc Realty Income giảm xuống mức giá năm 2016 là cơ hội hiếm có để có được một REIT chất lượng cao với mức định giá hấp dẫn. Với danh mục đầu tư toàn cầu đa dạng, tăng trưởng AFFO trên mỗi cổ phiếu nhất quán và nền tảng vững chắc cho hiệu suất dài hạn, công ty vẫn có vị trí tốt cho tương lai.
Lợi suất cổ tức khoảng 5%—được hỗ trợ bởi gần 30 năm tăng cổ tức liên tục—được xem là một phát hiện quý giá trong môi trường thị trường không chắc chắn ngày nay. Đối với những nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đây có thể là thời điểm lý tưởng để đảm bảo dòng tiền đáng tin cậy và hưởng lợi từ hồ sơ kiên cường của Realty Income.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm & Công bốBáo cáo sự cố
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Liệu mức thấp 9 năm của Realty Income (O) có phải là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư cổ tức?
Realty Income (O), công ty tự xưng là "Công ty cổ tức hàng tháng", hiện đang giao dịch ở mức chưa từng thấy kể từ năm 2016, một khoảng thời gian gần một thập kỷ về lợi nhuận vốn không đổi mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng khó chịu được. Lãi suất cao trong những năm gần đây đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn thay thế có lợi suất cao hơn, do đó nén định giá cổ phiếu. Tuy nhiên, sau giai đoạn khó khăn này, Realty Income đang trông rất hấp dẫn, tự hào với tỷ suất cổ tức 5,63% vững chắc trong khi tăng đều đặn khoản thanh toán. Vì lý do này, tôi lạc quan về cổ phiếu từ mức hiện tại của nó.
Đầu tư tự tin bắt đầu từ đây:
Dễ dàng phân tích hiệu suất của một công ty với dữ liệu KPI mới của TipRanks để đưa ra quyết định đầu tư thông minh
Nhận cổ phiếu bị định giá thấp, có khả năng chống chịu thị trường ngay trong hộp thư đến của bạn với Bản tin Giá trị Thông minh của TipRanks
Realty Income (O) lịch sử giá cổ phiếu trong 5 năm qua ## Mở rộng toàn cầu thúc đẩy cơ hội mới
Để bắt đầu, mặc dù tâm lý xung quanh cổ phiếu này không mấy tích cực, nhưng có một số lý do để thích Realty Income hôm nay. Đáng chú ý, REIT này đã tích cực mở rộng ra ngoài Hoa Kỳ, và điều đó đang mang lại kết quả lớn.
Trong quý 1, công ty đã triển khai 1,4 tỷ USD vào các khoản đầu tư, với 893 triệu USD đáng chú ý được phân bổ cho châu Âu với lợi suất tiền mặt 7,0%. Một động thái nổi bật là thỏa thuận trị giá 527 triệu euro của họ với Decathlon, một gã khổng lồ đồ thể thao toàn cầu, bổ sung các bất động sản thương mại hàng đầu ở Anh và Tây Ban Nha vào danh mục đầu tư của họ. Realty Income đang đảm bảo các hợp đồng thuê dài hạn, ổn định với những người thuê hàng đầu, chốt dòng tiền ổn định để hỗ trợ cổ tức hàng tháng.
Thu nhập bất động sản (O) doanh thu, thu nhập và lịch sử tỷ suất lợi nhuận Tôi đặc biệt đánh giá cao việc thấy công ty không chỉ theo đuổi thị trường mới mà còn đa dạng hóa hỗn hợp tài sản của mình một cách thông minh. Trong khi bán lẻ vẫn chiếm ưu thế ở mức 79,9% danh mục đầu tư của họ, họ đang nghiêng về bất động sản công nghiệp (14.4%) và thậm chí nhúng chân vào các trung tâm trò chơi và dữ liệu. Liên doanh của họ với Digital Realty để phát triển các trung tâm dữ liệu siêu quy mô cho một công ty S&P 100 chứng tỏ rằng họ không ngại chuyển hướng sang các lĩnh vực tăng trưởng cao. Sự chênh lệch toàn cầu và ngành này giúp họ chống lại sự sụt giảm trong khu vực, giữ cho động cơ doanh thu hoạt động.
Hiệu suất danh mục ổn định duy trì dòng tiền
Tuy nhiên, ngoài các khoản đầu tư gần đây, danh mục đầu tư cốt lõi của Realty Income vẫn là một cỗ máy được bôi trơn tốt, liên tục tạo ra thu nhập cho thuê đáng tin cậy. Trong quý 1, REIT báo cáo doanh thu 1,38 tỷ USD, vượt qua ước tính 1,27 tỷ USD. Doanh thu cho thuê cùng cửa hàng tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, một mức tăng khiêm tốn nhưng ổn định, phản ánh sức mạnh của 15.627 bất động sản của họ, được cho 1.598 khách hàng thuê trong 91 ngành. Với tỷ lệ lấp đầy 98,5% và tỷ lệ thu hồi tiền thuê là 103,9%, họ đang vắt kiệt từng xu từ hợp đồng thuê của mình, ngay cả trong môi trường kinh tế khó khăn.
Câu chuyện tiếp tục Thu nhập bất động sản (O) lịch sử doanh thu ước tính và báo cáo Bạn phải thừa nhận, đó là cách họ quản lý đế chế đang phát triển này. Hợp đồng thuê ròng dài hạn, trung bình 9,1 năm, đảm bảo những người thuê đáng tin cậy như Amazon (AMZN) và Starbucks (SBUX), những người luôn trả tiền thuê nhà. Sự ổn định được cung cấp bởi những người thuê đáng tin cậy như vậy là xương sống cho khả năng thanh toán và tăng cổ tức của REIT mà không gặp vấn đề gì, ngay cả trong môi trường đầy thách thức trong thị trường bất động sản bán lẻ.
Tăng trưởng AFFO cho thấy một tương lai khỏe mạnh
Chuyển sang điểm mấu chốt, AFFO trên mỗi cổ phiếu của Realty Income làm nổi bật khả năng sinh lời vững chắc của REIT. Trong báo cáo mới nhất của mình, AFFO trên mỗi cổ phiếu đạt 1,06 đô la, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù không bùng nổ, nhưng sự tăng trưởng ổn định này phản ánh các khoản đầu tư tích lũy - những khoản đầu tư nâng cao giá trị cổ đông trên cơ sở mỗi cổ phiếu. Để đặt điều đó trong viễn cảnh, công ty đã đạt được mức tăng 4,8% trong AFFO trên mỗi cổ phiếu vào năm ngoái, đánh dấu 14 năm tăng trưởng liên tiếp. Mức độ nhất quán đó chính xác là những gì các nhà đầu tư thu nhập dài hạn tìm kiếm.
Hiệu suất ổn định này cũng là nền tảng cho việc tăng cổ tức đáng tin cậy của Realty Income. Với hướng dẫn năm 2025 dự báo AFFO mỗi cổ phiếu giữa $4.22 và $4.28—tăng từ $4.19 năm ngoái—REIT đang trên đà cho một năm mở rộng lợi nhuận vững chắc khác. Do đó, vẫn còn nhiều không gian cho sự phát triển cổ tức tiếp tục, được chứng minh bởi thực tế rằng công ty đã tăng khoản thanh toán của mình hai lần trong năm nay.
Một Lợi Suất Hiếm Có với Khả Năng Cổ Tức Đã Được Chứng Minh
Sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả, cổ phiếu của Realty Income hiện cung cấp lợi suất cổ tức 5,63% hấp dẫn—một con số hiếm hoi cho một Cổ tức Aristocrat với 28 năm lịch sử tăng trưởng cổ tức không bị gián đoạn. Kể từ khi lên sàn vào năm 1994, công ty đã tăng cổ tức của mình 110 lần, thường là nhiều hơn một lần mỗi năm. Lịch thanh toán hàng tháng của nó là một lợi thế bổ sung cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập đang tìm kiếm dòng tiền ổn định.
Dữ liệu thu nhập (O) cổ tức bất động sản Thu nhập bất động sản (O) số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu Điều làm cho lợi suất này đặc biệt hấp dẫn là sức mạnh cơ bản của doanh nghiệp. Cả doanh thu và AFFO trên mỗi cổ phiếu đều đang trên đà tăng, hỗ trợ một trường hợp đầu tư mạnh mẽ kết hợp thu nhập đáng tin cậy với tăng trưởng ổn định. Nếu lãi suất bắt đầu giảm trong trung hạn, cũng có khả năng định giá lại, thêm một lớp tăng giá cho một trò chơi thu nhập vốn đã hấp dẫn.
Realty Income có phải là Mua, Giữ hay Bán?
Bất chấp lợi nhuận mờ nhạt trong những năm gần đây, trường hợp đầu tư của Realty Income dường như mờ mịt đối với các nhà phân tích Phố Wall. Cụ thể, cổ phiếu Realty Income có xếp hạng đồng thuận Giữ dựa trên ba lần Mua và mười lần Giữ trong ba tháng qua. Ở mức 60,75 đô la, mục tiêu giá cổ phiếu O trung bình ngụ ý tiềm năng tăng giá ~ 9% trong mười hai tháng tới.
Xem thêm đánh giá của nhà phân tích Realty Income (O) ## Sự giảm giá của Realty Income mang đến cơ hội để khóa lợi suất chất lượng
Việc Realty Income giảm xuống mức giá năm 2016 là cơ hội hiếm có để có được một REIT chất lượng cao với mức định giá hấp dẫn. Với danh mục đầu tư toàn cầu đa dạng, tăng trưởng AFFO trên mỗi cổ phiếu nhất quán và nền tảng vững chắc cho hiệu suất dài hạn, công ty vẫn có vị trí tốt cho tương lai.
Lợi suất cổ tức khoảng 5%—được hỗ trợ bởi gần 30 năm tăng cổ tức liên tục—được xem là một phát hiện quý giá trong môi trường thị trường không chắc chắn ngày nay. Đối với những nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đây có thể là thời điểm lý tưởng để đảm bảo dòng tiền đáng tin cậy và hưởng lợi từ hồ sơ kiên cường của Realty Income.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm & Công bốBáo cáo sự cố
Xem bình luận