Số giải Hyperliquid Cá voi Nắm giữ, dài hạn nhìn lên và thời gian ngắn đánh cược không, kiên trì chính thống nhưng nhìn xuống altcoin?

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Tác giả: Frank, PANews

Trong thị trường tiền điện tử biến động không ngừng, động thái của những con cá voi luôn là chỉ báo quan trọng cho xu hướng thị trường. Để hiểu rõ dòng chảy thực sự của "tiền thông minh", PANews đã phân tích sâu về dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid. Tính đến ngày 30 tháng 7, các cá voi trên bảng xếp hạng của Hyperliquid đã mở các vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó các vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này, lại ẩn chứa những khác biệt chiến lược hoàn toàn trái ngược: các nhà giao dịch kiên định nhìn lên BTC và ETH cùng các tài sản chính, trong khi lại mạnh tay bán khống nhiều altcoin và MEME coin. Sự phân hóa rõ rệt này, thực sự dự báo một xu hướng thị trường như thế nào?

Xu hướng tổng thể: bên mua vẫn chiếm ưu thế, nhưng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng vị thế của các nhà giao dịch hàng đầu trên Hyperliquid khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, vị thế bán khoảng 1,57 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ mua-bán tổng thể khoảng 66%.

Phân tích vị thế của các cá mập Hyperliquid, nhìn xa trông rộng với xu hướng tăng và giao dịch ngắn hạn với xu hướng giảm, giữ vững các đồng tiền chính nhưng lại tỏ ra bi quan về các đồng altcoin?

Tuy nhiên, dưới dữ liệu lạc quan lại ẩn chứa những tín hiệu thận trọng. Trước tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu giảm, tỷ lệ mua-bán đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, từ góc độ hiệu quả lợi nhuận, hiệu suất của các vị thế bán lại xuất sắc hơn: trong số các đồng tiền mà cá voi nhìn nhận là giảm, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi đó, trong số các đồng tiền mà họ dự đoán tăng, tỷ lệ này chỉ là 53,5%. Điều này cho thấy, mặc dù cá voi có xu hướng nhìn chung là lạc quan, nhưng quyết định giảm giá trong ngắn hạn của họ lại dễ mang lại lợi nhuận hơn.

Ngoài ra, dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của Hyperliquid, vị thế bán khống đã chuyển thành vị thế chính, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Các vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn có xu hướng tăng.

Phân tích vị thế của cá voi Hyperliquid, nhìn dài hạn thì lạc quan và đánh cược ngắn hạn, kiên định với dòng chính nhưng lại bi quan với altcoin?

Dữ liệu lớn của cá voi: Giữ vững chính thống, bán khống altcoin

Sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất giữa các cá voi thể hiện ở việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh rõ ràng về "giữ vững chính thống, bán khống altcoin."

Về các tài sản chính, những con cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, hai loại có vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ long/short của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể với BTC, tổng lượng vị thế long lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế short chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của các vị thế short dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế long, điều này ngụ ý rằng nhiều vị thế short có thể không chỉ đơn thuần là dự đoán giảm, mà còn là các lệnh bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (19,83 triệu USD vị thế) và AAVE (25,18 triệu USD vị thế) cũng có tỷ lệ long/short cao, trở thành một trong số ít altcoin được cá voi đánh giá cao.

Tuy nhiên, thái độ của các ông lớn đối với altcoin và đồng MEME lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các token như FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE và cả BNB đều có tỷ lệ long/short thấp hơn 50%, có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, đối với các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí còn chưa tới 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế bán này thường nằm trong trạng thái có lãi, một lần nữa xác nhận tính hiệu quả của quyết định bán khống của các ông lớn.

Giải thích về vị thế cá voi Hyperliquid, nhìn dài hạn thì lạc quan nhưng đánh cược ngắn hạn, kiên định với dòng chính nhưng bi quan về altcoin?

Về tổng thể dữ liệu, mặc dù xu hướng tăng giá của tất cả các loại token vẫn là chủ đạo, nhưng kể từ ngày 27 tháng 7, đã xuất hiện xu hướng giảm, vào ngày 28 tháng 7, tỷ lệ long/short đã giảm từ 76% xuống 66%. Trong số các token mà cá voi đang lạc quan, có 53,5% token đang ở trạng thái có lãi. Trong số 29 token đang nhìn chung bearish, có 79% token đang ở trạng thái có lãi.

Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các trader trong bảng xếp hạng đang nắm giữ vị thế mua, tổng cộng mở ra 1,2 tỷ USD vị thế mua. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại tổng lợi nhuận đạt 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế bán, số lượng vị thế rõ ràng giảm nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn là 48,3%, cho thấy các cá voi dường như có vị thế bán nghiêng về các lệnh phòng ngừa rủi ro.

Xét về kích thước vị thế, các cá voi BTC có vị thế trung bình dài là 10 triệu USD, trong khi vị thế trung bình ngắn khoảng 7.98 triệu USD.

Nhà giao dịch hàng đầu: Nhìn dài hạn lạc quan, quan sát hoặc bán khống trong ngắn hạn

Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các nhà giao dịch hàng đầu dường như cũng có thể hé lộ một số quan điểm về thị trường.

Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trên Hyperliquid 0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05 hiện tại có tổng lợi nhuận khoảng 54,86 triệu USD, đường lợi nhuận của nhà giao dịch này bắt đầu tăng tổng thể từ tháng 12 năm 2024, là một nhà giao dịch tương đối ổn định và bền bỉ.

Phân tích Hyperliquid, cá voi nắm giữ, dài hạn nhìn lên và ngắn hạn kiếm lợi, giữ vững chính thống nhưng nhìn xuống các đồng altcoin?

Vị trí của anh ấy hiện tại nhìn từ tổng số tiền là tương đối đều, cả vị thế dài và ngắn đều khoảng 63 triệu đô la. Còn về lựa chọn mã thông báo cụ thể, thì phần lớn nắm giữ vị thế ngắn, chỉ một số ít nắm giữ vị thế dài. Trong đó, vị thế có lợi nhuận chưa thực hiện nhiều nhất là FARTCOIN, đã bán khống ở mức 1,44 đô la, hiện tại lãi chưa thực hiện đã đạt 1,12 triệu đô la. Trong số 16 đơn hàng có lãi, chỉ có 2 đơn hàng là vị thế dài có lãi. AAVE có lãi chưa thực hiện 976.000 đô la. Nhìn từ vị thế của anh ấy, cơ bản giữ nguyên với dữ liệu lớn, giữ vị thế dài đối với BTC, ETH nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn nhận tiêu cực đối với các đồng xu khác.

Nhà giao dịch đứng thứ hai 0x15b325660a1c4a9582a7d834c31119c0cb9e3a42 hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Nhà giao dịch này rõ ràng có thái độ lạc quan lâu dài về thị trường, tất cả các vị thế của anh ấy đều là lệnh mua, và tổng mức đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Về chu kỳ, nhà giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, giá mở lệnh mua ETH của anh ấy chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, SOL là 142 USD, gần như tất cả đều là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, các lệnh mua dài hạn của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn có lợi nhuận, lỗ tạm thời của FARTCOIN là 235.000 USD, lỗ tạm thời của BIGTIME là 45.000 USD, lỗ tạm thời của STRK là 18.000 USD. Các lệnh còn lại đều đang trong trạng thái có lợi nhuận, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận tạm thời là 7.21 triệu USD.

Giải thích vị thế của cá voi Hyperliquid, nhìn dài hạn thì lạc quan mà ngắn hạn thì lướt sóng, giữ vững xu hướng chính nhưng bi quan với đồng tiền ảo?

Nhà giao dịch lớn thứ ba là 0x2ba553d9f990a3b66b03b2dc0d030dfc1c061036, với lợi nhuận chưa thực hiện đạt 40 triệu USD (trên thực tế, anh ta nên là nhà giao dịch có lợi nhuận chưa thực hiện đứng thứ hai). Trong vị thế của nhà giao dịch này, 78% số lượng vị thế là vị thế bán. Nhà giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình chưa đầy 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, có vẻ như đang trong trạng thái chờ đợi đối với thị trường.

Từ các vị thế của những trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan tổng thể về tương lai, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng nhìn xuống hoặc giảm vị thế chờ xem.

Tóm lại, dữ liệu về cá voi của Hyperliquid mô tả một bức tranh thị trường "giữ vững xu hướng chính, bán khống altcoin". Mặc dù vị thế tổng thể nghiêng về phía mua, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã có xu hướng giảm. Trong khi đó, các cá voi không chỉ có số lượng vị thế bán khống trên altcoin rất lớn mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy họ có cái nhìn tiêu cực chung về tài sản rủi ro cao và thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các nhà giao dịch hàng đầu, các nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng thận trọng bán khống hoặc giữ tiền quan sát. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của cá voi có thể quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần đi theo hướng mua bán.

Cảnh báo rủi ro: Nội dung bài viết dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ để tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, việc đầu tư cần thận trọng, xin vui lòng suy nghĩ độc lập và tự chịu mọi rủi ro.

HYPE1.27%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)