Рівень ризику MSTR досягає 0,812, оскільки ціна знову наближається до максимумів 2021 року

MSTR досягнув ризикового значення 0.812, тоді як ціна наблизилася до рівнів, які спостерігалися на початку 2021 року.

Графік показує, що всі основні піки з 2000 року супроводжувалися високими ризиковими балами, за якими слідували різкі падіння цін.

Поточний рейтинг довіри 6 надає сили даним, які охоплюють понад 25 років ринкових тенденцій.

Історична модель ризику MSTR досягла поточної вартості 0,812, тоді як його ціна акцій залишається на високому рівні, близькому до нещодавніх піків. Ці дані були опубліковані 19 липня 2025 року компанією Into The Cryptoverse (ITC), яка тепер пропонує інструмент оцінки ризику MicroStrategy (MSTR) через свою платформу Premium Pro. Модель відображає довгострокову поведінку ціни MSTR у порівнянні з історичною волатильністю та ризиковими сигналами.

Джерело: X

Інтерактивна діаграма відображає ціну MSTR синім кольором і ризик MSTR червоним кольором на логарифмічній шкалі цін і показників. З даними, що охоплюють період з 1998 по 2025 рік, модель показує, що кожен великий ціновий максимум співпадає з вищими показниками ризику, що свідчить про зменшення потенціалу винагороди. Поточний рівень довіри до значення ризику позначений на рівні 6.

З огляду на те, що MSTR торгується на рівнях, які востаннє спостерігалися під час піку 2021–2022 років, оновлена карта ризиків піднімає критичне питання: чи ігнорують інвестори історичні ризикові метрики, коли ціни знову починають зростати?

MSTR Ризик і ціна відстежують 25 років ринкових циклів

Графік показує більше двох десятиліть поведінки ринку MSTR, підкреслюючи, як зміни цін та рівні ризику корелювали з часом. Синя лінія представляє ціну акцій MSTR, тоді як червона лінія відображає змодельований історичний рівень ризику компанії.

Від 2000 до 2025 року кілька різких піків ризику виникали безпосередньо перед великими корекціями ціни. Помітні піки з'являються у 2000, 2008, 2013, 2021 та знову в 2025 році. Метрика ризику, як правило, зростає, коли ціна швидко прискорюється, і знижується, коли імпульс слабшає або ціна консолідується.

Між 2002 і 2016 роками ціна MSTR залишалася в основному стабільною, в той час як ризики були низькими та стиснутими. Однак після того, як компанія перейшла до накопичення Біткоїнів наприкінці 2020 року, як ціна, так і ризик різко зросли. Оновлення нової моделі свідчить про подібно підвищене середовище сьогодні.

Останнє значення ризику 0,812 близьке до попереднього максимуму, зафіксованого на початку 2021 року, коли MSTR досяг піку понад $1,000. Хоча поточні ціни трохи нижчі, ризиковий профіль сигналізує про обережність для тих, хто оцінює довгострокові точки входу.

Преміум модель пропонує метрику впевненості та інсайти трендів

Новий доступний модель також включає оцінку впевненості, позначену на рівні 6, яка кількісно оцінює узгодженість даних протягом часу. Хоча вона не є прогностичною, вона слугує для контекстуалізації довіри до ризикових тенденцій, що демонструються з часом.

Користувачі можуть переглядати історичні зони, де ціна змінилася або консолідувалася після досягнення зон високого ризику. Ця візуальна структура пропонує потенційну перевагу в оцінці надмірності в порівнянні з вартістю.

Into The Cryptoverse інтегрував графік у свій Premium Pro план для глибшого вивчення ринку. Твіт, що просуває модель, отримав понад 4,200 переглядів незабаром після публікації. Прямий заклик до дії заохочує користувачів отримати доступ до повних даних через посилання на преміум підписку.

Логарифмічна шкала моделі забезпечує ясність у відстеженні на багато десятиліть, допомагаючи користувачам бачити малі та великі зміни з постійною шкалою. Така візуалізація є ключовою при аналізі довгострокових акцій, таких як MSTR.

Чи зможе MSTR підтримувати свою ціну, оскільки ризик знову наближається до 1.0?

З урахуванням ризику, що наближається до рівнів, які спостерігалися під час минулих піків, виникає ключове питання: Чи зможе ціна акцій MicroStrategy суперечити своїм історичним моделям?

Ціна залишається на високому рівні після тривалого відновлення з мінімумів середини 2022 року. Однак зростаюча ризикова крива тепер вказує на потенційно обмежений потенціал зростання на основі минулих результатів.

Оскільки впевненість залишається на рівні 6, трейдерів та інвесторів закликають стежити за рухом цін та історичним контекстом перед прийняттям рішень.