Stablecoin Yatırım Stratejisi: Piyasa Dalgalanmalarına Karşı Mantıklı Seçim
2025 Nisan'ında, küresel finansal piyasalar Trump'ın gümrük politikaları nedeniyle şiddetli dalgalanma yaşadı. Ana ticaret ortaklarına "eşit gümrük vergisi" uygulayacağını duyurdu ve Çin gibi ülkelere daha yüksek oranlar ekledi. Bu politikalar, S&P 500'ün kısa sürede piyasa değerinin büyük ölçüde azalmasına ve Bitcoin fiyatının şiddetli dalgalanmasına neden oldu. Fed Başkanı Powell, gümrük vergilerinin enflasyonu artırabileceğini ve büyümeyi baskılayabileceğini belirtti, ancak Fed'in piyasalara müdahale etmek için faiz oranlarını düşürmek yerine uzun vadeli verilere odaklanacağını söyledi. Birçok yatırım bankası, ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığını artırdı.
Bu belirsiz piyasa ortamında, yatırımcılar nasıl tepki vermeli? Stabilcoin'e dayalı düşük riskli getiri ürünleri belki de iyi bir seçimdir, zorlu dönemlerde nispeten istikrarlı bir getiri sağlayabilir. Bu makalede, yatırımcıların referansı için stabilcoin'e dayalı dört getiri ürünü tanıtılacaktır.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale yalnızca bir referans niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Yatırımcılar, kendi durumlarına ve risk toleranslarına göre dikkatli bir şekilde yatırım kararı almalıdır.
Spark Saving USDC ( Ethereum )
Yatırımcılar, Spark platformu aracılığıyla USDC yatırarak tasarruf yapabilirler. Bu ürünün getirisi, Sky tasarruf oranı (SSR)'dan kaynaklanmaktadır ve kripto para teminatlı kredi ücretleri, ABD Hazine tahvili yatırımları ve SparkLend gibi platformlara likidite sağlanmasından elde edilen gelirle desteklenmektedir. USDC, Sky PSM aracılığıyla 1:1 oranında USDS'ye dönüştürülerek SSR kasasında gelir elde eder ve sUSDC tokeninin değeri, gelir birikimi ile artar.
Risk Değerlendirmesi: Düşük. USDC'nin stabilitesi yüksek, Spark çoklu denetimden geçti, akıllı sözleşme riskini azalttı. Ancak yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarının likidite üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat etmelidir.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Yatırımcılar, Berachain'in yerel DEX'i BEX'te BYUSD/HONEY likidite havuzuna likidite sağlayabilirler. HONEY, Berachain'in yerel stablecoin'idir, BYUSD ise zincir üzerindeki bir başka stablecoin'dir. Kazançlar esas olarak BGT ödülleri ve havuz içindeki işlem ücretleri paylaşımlarından gelir. BGT, Berachain'in devredilemeyen yönetişim token'ıdır, 1:1 oranında BERA'ya yakılabilir ve temel dApp'in ücret gelirlerini paylaşabilir.
Risk değerlendirmesi: Düşük ile orta düzey. BYUSD ve HONEY, stabilcoin olarak fiyat dalgalanma riski düşüktür. Berachain'in PoL mekanizması birden fazla denetimden geçti, akıllı sözleşme riski düşüktür. Ancak BGT ödülleri, dağıtım ayarlamaları nedeniyle dalgalanabilir.
Yatırımcılar, Merkl platformu aracılığıyla Uniswap V4'ün USDC/USDT havuzuna likidite sağlayabilir. Uniswap V4, geliştiricilerin havuz işlevselliğini özelleştirmesine olanak tanıyan "kanca" mekanizmasını tanıtarak, dinamik ücret ayarlamaları ve otomatik dengeleme gibi özellikler sunarak sermaye verimliliğini ve getiri potansiyelini artırmaktadır.
Risk değerlendirmesi: Düşük ila orta. USDC/USDT havuzu, stabilcoin çiftidir, fiyat dalgalanma riski düşüktür. Ancak akıllı sözleşme riski ve teşvik döneminin sona ermesinden sonra kazançların düşebileceği konusunda dikkatli olunmalıdır.
Echelon Market USDC (Aptos)
Yatırımcılar Echelon Market platformuna USDC yatırarak teminata katılabilirler. Bu ürün, Thala protokolü ile entegre olup, Thala Aptos üzerindeki stablecoin ve likidite katmanını sağlamaktadır. Kazançlar, USDC teminat faizleri ve Thala'nın thAPT ödüllerini içermektedir. thAPT, Thala'nın depozito belgesidir ve 1:1 oranında APT ile değiştirilebilir.
Risk değerlendirmesi: Düşük ila orta. USDC'nin stabilitesi yüksektir, ancak Aptos ekosistemindeki akıllı sözleşme risklerine ve thAPT geri alım ücretlerinin getiriler üzerindeki etkisine dikkat edilmelidir. Anlık çıkış yüksek likidite sağlar, ancak piyasa dalgalanmaları thAPT ödül değerini etkileyebilir.
Özet
Piyasa dalgalanmaları döneminde, stabilcoin yatırım ürünleri yatırımcılara nispeten güvenli bir sığınak sağlayabilir. Yukarıda bahsedilen dört ürünün her biri kendine özgü özelliklere sahiptir; yatırımcılar kendi ihtiyaçlarına ve risk tercihlerine göre seçim yapabilirler. Dikkate alınması gereken bir diğer husus, düşük riskli ürünlerin de belli bir risk taşıdığıdır; yatırımcılar ürünlerin özelliklerini ve potansiyel risklerini tam olarak anlamadan karar vermemelidirler. Ayrıca, piyasa dinamiklerini yakından takip etmek ve yatırım stratejilerini zamanında ayarlamak da önemlidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
7
Share
Comment
0/400
token_therapist
· 15h ago
Kim hala stablecoin oynuyor..
View OriginalReply0
GamefiEscapeArtist
· 15h ago
Düşük riskli yatırımlar yapmak, yatmakla aynı şey değil.
View OriginalReply0
MechanicalMartel
· 15h ago
Stabilite risklidir, ama yine de para kazanmak gerekir.
View OriginalReply0
EthSandwichHero
· 15h ago
Kim yüksek kaldıraçla işlem yapmaz ki, kazanmak garantiyken bu cazip değil mi?
View OriginalReply0
DegenDreamer
· 15h ago
Pazar her gün sallanıyor, stabilcoinler neden cazip olmasın ki?
Stablecoin yatırımı: Piyasa dalgalanması ile başa çıkmak için 4 düşük riskli gelir stratejisi
Stablecoin Yatırım Stratejisi: Piyasa Dalgalanmalarına Karşı Mantıklı Seçim
2025 Nisan'ında, küresel finansal piyasalar Trump'ın gümrük politikaları nedeniyle şiddetli dalgalanma yaşadı. Ana ticaret ortaklarına "eşit gümrük vergisi" uygulayacağını duyurdu ve Çin gibi ülkelere daha yüksek oranlar ekledi. Bu politikalar, S&P 500'ün kısa sürede piyasa değerinin büyük ölçüde azalmasına ve Bitcoin fiyatının şiddetli dalgalanmasına neden oldu. Fed Başkanı Powell, gümrük vergilerinin enflasyonu artırabileceğini ve büyümeyi baskılayabileceğini belirtti, ancak Fed'in piyasalara müdahale etmek için faiz oranlarını düşürmek yerine uzun vadeli verilere odaklanacağını söyledi. Birçok yatırım bankası, ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığını artırdı.
Bu belirsiz piyasa ortamında, yatırımcılar nasıl tepki vermeli? Stabilcoin'e dayalı düşük riskli getiri ürünleri belki de iyi bir seçimdir, zorlu dönemlerde nispeten istikrarlı bir getiri sağlayabilir. Bu makalede, yatırımcıların referansı için stabilcoin'e dayalı dört getiri ürünü tanıtılacaktır.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale yalnızca bir referans niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Yatırımcılar, kendi durumlarına ve risk toleranslarına göre dikkatli bir şekilde yatırım kararı almalıdır.
Spark Saving USDC ( Ethereum )
Yatırımcılar, Spark platformu aracılığıyla USDC yatırarak tasarruf yapabilirler. Bu ürünün getirisi, Sky tasarruf oranı (SSR)'dan kaynaklanmaktadır ve kripto para teminatlı kredi ücretleri, ABD Hazine tahvili yatırımları ve SparkLend gibi platformlara likidite sağlanmasından elde edilen gelirle desteklenmektedir. USDC, Sky PSM aracılığıyla 1:1 oranında USDS'ye dönüştürülerek SSR kasasında gelir elde eder ve sUSDC tokeninin değeri, gelir birikimi ile artar.
Risk Değerlendirmesi: Düşük. USDC'nin stabilitesi yüksek, Spark çoklu denetimden geçti, akıllı sözleşme riskini azalttı. Ancak yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarının likidite üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat etmelidir.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Yatırımcılar, Berachain'in yerel DEX'i BEX'te BYUSD/HONEY likidite havuzuna likidite sağlayabilirler. HONEY, Berachain'in yerel stablecoin'idir, BYUSD ise zincir üzerindeki bir başka stablecoin'dir. Kazançlar esas olarak BGT ödülleri ve havuz içindeki işlem ücretleri paylaşımlarından gelir. BGT, Berachain'in devredilemeyen yönetişim token'ıdır, 1:1 oranında BERA'ya yakılabilir ve temel dApp'in ücret gelirlerini paylaşabilir.
Risk değerlendirmesi: Düşük ile orta düzey. BYUSD ve HONEY, stabilcoin olarak fiyat dalgalanma riski düşüktür. Berachain'in PoL mekanizması birden fazla denetimden geçti, akıllı sözleşme riski düşüktür. Ancak BGT ödülleri, dağıtım ayarlamaları nedeniyle dalgalanabilir.
Uniswap V4 USDC-USDT0 likidite havuzu (Uniswap V4)
Yatırımcılar, Merkl platformu aracılığıyla Uniswap V4'ün USDC/USDT havuzuna likidite sağlayabilir. Uniswap V4, geliştiricilerin havuz işlevselliğini özelleştirmesine olanak tanıyan "kanca" mekanizmasını tanıtarak, dinamik ücret ayarlamaları ve otomatik dengeleme gibi özellikler sunarak sermaye verimliliğini ve getiri potansiyelini artırmaktadır.
Risk değerlendirmesi: Düşük ila orta. USDC/USDT havuzu, stabilcoin çiftidir, fiyat dalgalanma riski düşüktür. Ancak akıllı sözleşme riski ve teşvik döneminin sona ermesinden sonra kazançların düşebileceği konusunda dikkatli olunmalıdır.
Echelon Market USDC (Aptos)
Yatırımcılar Echelon Market platformuna USDC yatırarak teminata katılabilirler. Bu ürün, Thala protokolü ile entegre olup, Thala Aptos üzerindeki stablecoin ve likidite katmanını sağlamaktadır. Kazançlar, USDC teminat faizleri ve Thala'nın thAPT ödüllerini içermektedir. thAPT, Thala'nın depozito belgesidir ve 1:1 oranında APT ile değiştirilebilir.
Risk değerlendirmesi: Düşük ila orta. USDC'nin stabilitesi yüksektir, ancak Aptos ekosistemindeki akıllı sözleşme risklerine ve thAPT geri alım ücretlerinin getiriler üzerindeki etkisine dikkat edilmelidir. Anlık çıkış yüksek likidite sağlar, ancak piyasa dalgalanmaları thAPT ödül değerini etkileyebilir.
Özet
Piyasa dalgalanmaları döneminde, stabilcoin yatırım ürünleri yatırımcılara nispeten güvenli bir sığınak sağlayabilir. Yukarıda bahsedilen dört ürünün her biri kendine özgü özelliklere sahiptir; yatırımcılar kendi ihtiyaçlarına ve risk tercihlerine göre seçim yapabilirler. Dikkate alınması gereken bir diğer husus, düşük riskli ürünlerin de belli bir risk taşıdığıdır; yatırımcılar ürünlerin özelliklerini ve potansiyel risklerini tam olarak anlamadan karar vermemelidirler. Ayrıca, piyasa dinamiklerini yakından takip etmek ve yatırım stratejilerini zamanında ayarlamak da önemlidir.