Kripto piyasası haftalık bülteni: Merkezi Olmayan Finans ve AI alanları piyasa ısınma trendini yönlendiriyor.

Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto para piyasasında belirgin bir canlanma trendi gözlemleniyor, duygu endeksi %11'den %35'e yükseldi, hala panik bölgesinde olmasına rağmen önemli bir iyileşme var. Stabil coinlerin piyasa değeri sürekli artış gösteriyor, bu da kurumsal fonların sürekli giriş yaptığını gösteriyor. Piyasanın canlanması esas olarak ABD CPI verilerinin beklentilere uygun gelmesi ve piyasada Trump'ın potansiyel zaferinin ardından düzenlemelerin gevşetilmesine dair iyimser beklentilerle destekleniyor. Altcoinlerin genel performansı piyasa ortalamasının üzerinde, özellikle Merkezi Olmayan Finans (DeFi) ve yapay zeka (AI) ile ilgili tokenlerin artış oranları dikkate değer, bu da fonların Bitcoin'den küçük piyasa değerine sahip tokenlere kaymaya başladığını gösteriyor.

Merkezi Olmayan Finans sektörü TVL hafif bir artışla 53,5 milyar dolara yükseldi. Dikkat çeken bir diğer nokta, DeFAI'nın Merkezi Olmayan Finans ile AI'nın birleşim ürünü olarak, piyasa değerinin bir hafta içinde 600 milyon dolardan 3,2 milyar dolara fırlaması, yenilikçi Merkezi Olmayan Finans uygulamalarına olan piyasa ilgisini gözler önüne seriyor.

AI Agent bölümü güçlü bir gelişim trendini sürdürüyor, yalnızca AI token ticaretinden daha derin uygulama senaryoları geliştirmeye geçiyor. DeFAI'nın yükselişi, AI'nın şifreleme alanındaki uygulamalarının 2.0 aşamasına girdiğini gösteriyor, bu da kullanıcı dostu AI arayüzleri, portföy yönetimi, altyapı inşası ve piyasa analiz tahminleri gibi alanlarda kendini gösteriyor. Öncü projeler olan Griffain, Anon ve AXIBT'nin gelişim yolları, piyasanın kavramsal doğrulama aşamasından gerçek uygulama aşamasına geçiş yaptığını gösteriyor.

Meme coin sektörü bu hafta görece durgun bir performans sergiledi, piyasa ilgisi geçen yılın dördüncü çeyrek zirvesinden belirgin bir şekilde geri çekildi. Bu, yatırımcıların risk iştahının tamamen spekülatif olan Meme tokenlerden, gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere doğru kaydığını göstermektedir. Ancak, Trump ile ilgili konuların ısınmasıyla birlikte, siyasi temalı yeni bir Meme coin spekülasyonu dalgası ortaya çıkabilir.

Layer 1 kamu blok zincirinin genel olarak istikrarlı bir artış gösterdiği, ancak artış oranının Merkezi Olmayan Finans ve AI alanlarının gerisinde kaldığı görülüyor. AI ve Merkezi Olmayan Finans ekosistem avantajına sahip kamu blok zincirleri daha iyi performans gösteriyor, bu da temel blok zincir değerinin giderek üst düzey uygulama ekosisteminin refahına bağlı hale geldiğini yansıtıyor. Dikkate değer bir nokta, AI hesaplamalarını destekleyen kamu blok zincirlerinin piyasa ilgisi çekmeye başlaması, yeni bir blok zincir rekabetinin AI hesaplama yetenekleri etrafında şekillenebileceğini gösteriyor.

Sıcak Yarış Yolu Analizi

Merkezi Olmayan FinansAI

Merkezi Olmayan Finans (DeFAI) bu hafta piyasa odak noktası haline geldi, piyasa değeri 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara fırladı, bir hafta içinde 4 katından fazla bir artış sağladı. DeFAI projeleri dört ana kategoriye ayrılabilir: soyutlama/kullanıcı dostu yapay zeka, getiri optimizasyonu ve portföy yönetimi, DeFAI altyapısı veya platformu ve piyasa analizi ile tahmin. Şu anda DeFAI hala erken aşamada, çoğu proje soyutlama yapay zeka ve piyasa analizi tahmini alanlarına odaklanmış durumda, temsilci projeler arasında Griffain, Anon ve AXIBT bulunmaktadır.

DeFAI son zamanlarda hızlı bir şekilde büyüdü ve büyük bir piyasa ilgisi kazandı, ancak mevcut uygulamalar hala kavramsal doğrulama aşamasında ve çoğu işlev henüz gerçekleştirilmedi. Yatırımcılar DeFAI projesinin çeşitli alanlardaki uygulanabilirliğine odaklanmalı ve piyasa spekülasyon riskine dikkat etmelidir.

Merkezi Olmayan Finans yarışması

Bu hafta DeFi projesinin TVL'si 53 milyar dolardan 53.5 milyar dolara yükseldi, artış %0.94, geçen haftaki negatif büyüme durumunu sonlandırdı. Ana olarak piyasanın genel yukarı yönlü eğiliminden, özellikle ABD CPI'sinin açıklanmasının ardından yaşanan genel yükselişten ve piyasanın Trump'ın göreve başlaması sonrası politikalarına yönelik iyimser beklentilerinden faydalandı, bu da fonların DeFi projelerine yeniden akışını sağladı.

TVL'nin hızlı bir şekilde büyüdüğü projeler, Folks Finance, Beets, AlphaFi gibi makinalı tüfek havuz projelerinde yoğunlaşmaktadır. Bu projeler, yenilikçi gelir optimizasyon stratejileri, ekosistem iş birlikleri ve topluluk teşvik programları aracılığıyla birçok kullanıcıyı kendine çekmiştir.

Açık Ağ Performansı

Bu hafta kamu blok zincirleri TVL artışında ilk beş arasında Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared ve Mode yer alıyor. Bu kamu blok zincirleri DeFi uygulamaları, çapraz zincir birlikte çalışabilirlik, AI entegrasyonu gibi alanlarda yenilikçi girişimlerde bulunuyor.

Dikkate değer bir şekilde, birçok kamu blok zinciri AI alanına aktif olarak yatırım yapıyor. Örneğin, Mode "Agentic Economy" programını başlattı, BSquared ise Bitcoin'i AI yenilik merkezi haline getirmeye çalışıyor. Bu, kamu blok zincirlerinin AI teknolojisi aracılığıyla rekabetçiliklerini artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Piyasa Sıcak Noktası Token Analizi

Geçtiğimiz hafta en çok yükselen beş token sırasıyla ANON, BUZZ, CGPT, ARC ve GRIFFAIN'dır. Bu projelerin hepsi AI veya Merkezi Olmayan Finans ile yakından ilişkilidir ve kripto piyasasında AI'nin uygulanmasına olan sürekli heyecanı yansıtmaktadır.

Özellikle ANON ve GRIFFAIN gibi Merkezi Olmayan Finans projeleri, AI temsilci sistemleri, akıllı sözleşme denetim araçları gibi yenilikçi özellikler sunarak piyasa etkisini önemli ölçüde artırmıştır.

Gelecek Pazar Görünümü

Kısa vadeli piyasa, Trump'ın göreve başlamasından etkilenecek, dalgalanmanın artması bekleniyor. Yatırımcılara tavsiye:

1. DeFAI projesi seçiminde mevcut gerçek uygulama senaryolarına odaklanmaya dikkat edin, saf kavram spekülasyonunu kovalamaktan kaçının.

2. DeFi yatırımında makineli tüfek havuzu projelerinin getiri fırsatlarına dikkat edilebilir, ancak kaldıraç riskinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir.

3. Zamanlama seçiminde, Trump'ın göreve başlamasıyla gelen politika değişikliklerini kısa vadede gözlemlemenizi öneririm, körü körüne yüksek fiyatlardan alım yapmaktan kaçının ve yatırım portföyünüzün güvenliğini sağlayın.

4. AI ile halka açık blok zincirinin birleştiği yenilikçi projelere dikkat edin, bu belki de bir sonraki halka açık blok zinciri rekabetinin odak noktası olabilir.

5. Meme coin'lara dikkat edin, kısa vadeli spekülasyonlar olabilir, ancak uzun vadeli yatırım değeri sınırlıdır.

Genel olarak, DeFi ile AI'nın birleşim trendi sürekli olarak dikkat çekmeyi hak ediyor, ancak yatırımcılar mantıklı olmalı, projelerin gerçek uygulamalarına ve uzun vadeli gelişim potansiyeline odaklanmalıdır.