İşlem Sisteminin Doğası ve İnşası

Ticaret sistemi esasen, bilgisayardaki insan-makine etkileşim sistemi veya biyolojideki koşullu refleks mekanizması gibi, tamamlayıcı bir işlem kuralları setidir. Giriş, çıkış, alım satım, zarar durdurma ve kâr alma ile ilgili kapsamlı bir kural seti içerir.

Birçok kişi ticaret sistemleri hakkında yanılgılara sahiptir ve bir sisteme sahip olmanın kâr getireceğini veya daha iyi bir sistem aramanın aşırı kazanç sağlayacağını düşünmektedir. Ancak gerçek bu kadar basit değildir.

Öncelikle, dünyada sürekli kârlı bir ticaret sistemi yoktur. Harika bir sisteme sahip olsanız bile, kâr elde etmek için güçlü bir icra gücüne ihtiyaç vardır. Ayrıca, uygun sistem kişiden kişiye değişir ve tek bir standartla ölçülemez.

Uygun bir ticaret sistemi bulmak için, onun işlevini doğru bir şekilde anlamak gereklidir. Ticaret sistemi, askeri strateji gibi, her seferinde zafer garantisi veremese de, felaketlerden kaçınmayı ve fırsatları korumayı sağlayabilir. Stratejik bir düzeydedir, oysa somut işlemler taktiksel düzeydedir.

Bir işlem sistemini değerlendirirken, anahtar gösterge "kâr/zarar oranı"dır, yani ortalama kârın ortalama zarara bölünmesidir. İdeal kâr/zarar oranı 2'nin altında olmamalıdır, 3 puan geçer, 4 puan iyi, 5 puan mükemmeldir. Kendi uzun vadeli kullandığınız işlem sisteminin kâr/zarar oranını hesaplamanızı öneririm, böylece etkinliğini değerlendirebilirsiniz.

Bir ticaret sistemi tasarlamadan önce, yatırım amacını, beklenen getiri oranını ve risk toleransını netleştirmek gerekir. Tam bir sistem, yedi unsuru içermelidir: dönem belirleme, işlem düşüncesi, coin seçimi, zamanlama, alım satım kuralları, sermaye yönetimi ve risk kontrolü.

1. Dönem değerlendirmesi: Pazarın genel eğilimini anlamak, sonraki işlemler için referans sağlamak.

2. Operasyon düşüncesi: Kısa vadeli veya uzun vadeli tutma gibi temel stratejileri belirleyin.

3. Para Seçimi: Özellikle boğa piyasasında önemlidir, dikkatlice seçilmeli ve sık sık para değiştirmekten kaçınılmalıdır.

4. Zamanlama ve Alım Satım Kuralları: Giriş ve çıkış zamanını belirleyin, net bir ticaret disiplini oluşturun.

5. Fon Yönetimi: Kar koruma ve kaldıraç kullanımı gibi disiplin kuralları belirleyin.

6. Risk kontrolü: Hırs veya şanslı düşünce nedeniyle hata yapmamak için katı kurallar belirleyin.

Ticaret sistemi net sinyaller sağlar ve ticaret davranışını düzenler. Basit bir hareketli ortalama stratejisi kadar basit olabilir, ya da en üst düzey matematiksel modeller kadar karmaşık olabilir. Anahtar verimlilikte yatmaktadır, karmaşıklıkta değil.

Tipik bir örnek, hareketli ortalamalara dayalı alım satım sinyalleri sağlayan Granville'in Sekiz Kuralı'dır. Bu basit sistem genel olarak geçerlidir, ancak farklı piyasalarda ayarlamalar gerektirir.

Sonuç olarak, kendi ticaret sisteminizi oluşturmak için çeşitli faktörleri kapsamlı bir şekilde göz önünde bulundurmalı ve uygulamada sürekli olarak optimize etmelisiniz.