Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi

Memecoins'in Cazibesi

Memecoinler bazı yatırımcılar için cazip hale geliyor, bunun başlıca nedeni, Layer 1(L1) varlıklarına karşı yüksek beta katsayılarına sahip olmalarıdır. Bu, memecoinlere ölçülü bir şekilde tahsis yaparak, gerçek kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi elde edebileceğiniz ve aynı zamanda tasfiye riskinden kaçınabileceğiniz anlamına gelir.

BONK'u örnek alırsak, 30 günlük beta 90 günlük hareketli beta'yı aştığında, BONK'un 30 günlük ve 60 günlük ortalama getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşmaktadır. Bu, memecoin'leri doğru zamanda almanın önemli kazançlar sağlayabileceğini göstermektedir.

BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla yükselmesi ile aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, BONK'un ortalama getirisi şöyledir:

• 1 haftalık ortalama getiri %26
• 30 günlük ortalama getiri %141
• 60 günlük ortalama getiri %512

Dikkat edilmesi gereken nokta, BONK'ın yaklaşık 1/3 durumunda gerçekten düşmesidir; bu da SOL'un performansının BONK'ın mükemmel performansını tamamen garanti edemediğini göstermektedir.

BONK ile SOL arasındaki ilişki genellikle yüksektir, ancak BONK'un öne çıktığı dönemlerde bu ilişki genellikle zayıflar.

Zincir Üstü Veri Analizi

Fiyat performansının yanı sıra, zincir üstü veri analizi de değerli bilgiler sağlayabilir:

1. Token sahiplerinin artışı: Son dönem popülaritesini ve yayılma hızını yansıtır.
2. Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı: Sahiplerin İnancını Yansıtır
3. Büyük yatırımcıların oranı: Yatırımcıların ilgisini ve güvenini yansıtır.
4. Dev Balinaların Tutma Oranı: Büyük miktarda varlık tutanların inancını ölçer.
5. Devasa Balina DEX Net Giriş/Çıkış: Büyük miktar sahiplerinin davranışını yansıtır.

Diğer dikkate alınması gereken faktörler arasında işlem likiditesi, yaşanan büyük geri çekilme sayısı, açık pozisyon miktarı vb. bulunmaktadır.

Topluluk ve İnanç Faktörleri

Kaliteli memecoin projeleri genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Dikkat çekici anlatım ve topluluk sloganı
• Topluluk üyelerinin güçlü inancı ve aidiyet duygusu
• Belirgin liderlik ve koordinasyon yeteneği
• Kültürle derin bir şekilde bütünleşme
• Olağanüstü pazarlama yeteneği

Değer Değerlendirme Yöntemleri

1. MVRV( Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer) oranı: MVRV < 1 olduğunda, yerel dip noktasına yakın olabilir.
2. RSI( Göreceli Güç Endeksi ): RSI<30 aşırı satım, RSI>70 aşırı alım
3. Hareketli Ortalama: Fiyatın ana hareketli ortalamalara göre konumunu analiz etme
4. Google arama trendleri: Kamu ilgisini yansıtır

Makro Faktörler

Memecoins, likidite koşullarına ve risk iştahına son derece duyarlıdır. Uygun bir likidite ortamı ve "hayvan ruhu"nun geri dönüşü, memecoin'lerin tahsis edilmesi için kritik bir zamandır.

Sonuç

Bu makale, memecoin yatırımı için bir çerçeve sunmaktadır; seçim nedenleri, temel analiz, değer değerlendirmesi ve alım satım zamanlaması gibi konuları kapsamaktadır. Ancak, bu yatırım risklerini tamamen ortadan kaldırmaz. Aşırı getiri her zaman daha yüksek risk ile birlikte gelir, bu nedenle yatırımcıların dikkatli kararlar vermesi gerekmektedir.