Криптоактивы рынок еженедельный обзор: яркие моменты и тревоги в тренде падения

Обзор рынка

На этой неделе рынок криптоактивов демонстрирует резкую тенденцию к падению, индекс рыночных настроений упал с 33% до 11%. Рост рыночной капитализации стабильных токенов практически остановился, что указывает на вывод институциональных средств. Основные источники рыночного страха связаны с кражей активов на сумму 1,5 миллиарда долларов на одной из торговых платформ, а также с опасениями по поводу инфляции, вызванными тарифной политикой Трампа. Эти факторы усиливают беспокойство о рецессии в экономике США и оказывают сильное давление на рыночные настроения. В целом, рынок погрузился в крайний страх, и большинство альткойнов демонстрируют худшие результаты по сравнению с базовым индексом.

Прогнозируемые объекты на следующую неделю

Бычьи активы: LTC, S, SOSO, BERA

LTC на этой неделе демонстрирует падение, что в основном связано с повышением ожиданий рынка по поводу одобрения его спотового ETF. Спотовый LTC ETF, предложенный некоторым капиталом, уже получил листинг в системах депозитарного траста и расчетной компании, и рынок имеет высокие ожидания его одобрения.

Токен S недавно привлек внимание из-за высокой доходности определенного DeFi проекта на блокчейне. Его основной ликвидный стекинг проект имеет максимальный APY до 123%, а ставка по займам составляет около 10%, что привлекло большое количество пользователей.

Команда проекта SOSO тонко чувствует рыночные тенденции и смещает акцент на область DeFi. Недавно запущенная вторая волна майнинговых мероприятий позволяет пользователям, ставящим на депозит токены индекса SSI, получать до 42% APY, что привлекает больше пользователей к участию.

BERA подвергся влиянию в начале падения рынка, но команда проекта быстро скорректировала доходность стейкинга на своем LSD-проекте. Один финансовый проект повысил APY WBERA до 123%, ставка займа BERA достигла 23,68%, что позволило пользователям, участвующим в арбитраже, получить значительную прибыль, тем самым изменив тренд падения.

Понижающий актив: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE

ETH на этой неделе сталкивается с последствиями кражи, и рынок испытывает беспокойство по этому поводу. В то же время выявление уязвимости в технологии безопасности также создает потенциальные риски для экосистемы Ethereum. Кроме того, предстоящие технологические обновления не смогли дать ETH достаточно импульса.

SOL подвергся влиянию отступления популярности Meme-токенов, с большим оттоком средств из сети, что привело к значительному снижению TVL и объемов торгов. Ожидаемое разблокирование токенов может привести к дополнительному давлению на продажу.

На ADA-цепочке наблюдается значительное падение TVL, все экосистемные проекты показывают снижение TVL более чем на 10%, что указывает на быстрое отток средств из экосистемы Cardano. Объем торгов на DEX-цепочке упал более чем на 68%, спрос на кредитование остается низким.

Сектор AI-проектов значительно откатился в этом раунде падения. Интерес рынка к модели Play to earn в Gamefi ослаб. AI-проекты в целом считаются переоцененными. Предстоящая разблокировка токенов может оказать дополнительное давление.

TKO подвергся негативному влиянию из-за инцидента с кражей на одной из бирж. Большое количество токенов, которые скоро будут разблокированы, может вызвать падение.

RUNE в начале периода показал рост против тренда из-за оттока средств, украденных с одной из бирж, но с уменьшением объема торгов и беспокойством рынка по поводу подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег, ожидается, что он столкнется с давлением падения.

Анализ индекса рыночного настроения

Индекс рыночного настроения упал с 33% на прошлой неделе до 11%, находясь вблизи зоны крайнего страха.

Горячие направления

Некоторая цепочка

В последние недели TVL этой цепочки продолжает быстро расти, на этой неделе увеличившись на 10,32%, достигнув 683 миллионов долларов. Его токен на этой неделе вырос на 7,63%, продемонстрировав выдающиеся результаты в условиях падения рынка.

Эта цепочка недавно сместила фокус на DeFi, используя стратегии с высокой APY для привлечения пользователей. Основные проекты на цепочке предлагают максимальную APY в 123%, а ставка по займам составляет около 10%, что позволяет пользователям получать более 100% арбитражной прибыли.

Ключ к будущему развитию заключается в поддержании эффективной работы экономического маховика, реализации позитивного цикла "заложить токены → высвобождение ликвидности → возможности DeFi → увеличение стоимости токенов → возвращение пользователей → повторное заложение → сосредоточение разработчиков". Необходимо обратить внимание на изменения APY в сети, чтобы оценить, будет ли его динамика развития продолжаться.

Некоторая цепочка

На этой неделе TVL этой цепочки увеличился на 4.66%, достигнув 31.94 миллиарда долларов, занимая шестое место среди всех публичных цепей. Цена ее токена выросла на 7.26%, демонстрируя сильные показатели.

Основные проекты LSD на блокчейне увеличили APY для определенного токена до 121%, некоторые новые проекты достигают даже 190.12%. Процентная ставка по займам составляет 23.68%, что позволяет пользователям получать около 100% безрисковой годовой доходности.

Развитие этой цепочки похоже на описанную ранее цепочку, она сталкивается с теми же вызовами. В краткосрочной перспективе модель высоких процентных ставок может способствовать быстрому развитию экосистемы и росту токенов, но в долгосрочной перспективе может возникнуть проблема увеличения давления на продажу. В будущем следует обратить внимание на то, появятся ли на цепочке новые звездные проекты, а также на изменения процентных ставок по проектам LSD.

Общий обзор рыночной темы

На этой неделе сектор Sociafi показал наилучшие результаты, в то время как сектор PayFi продемонстрировал наихудшие результаты. В Sociafi падение определенного токена было относительно невеликим, тогда как в PayFi основные токены показали значительное падение.

Прогноз важных событий на следующей неделе

3 марта: PMI в производственном секторе ISM США за февраль 5 марта: Число занятых в США в феврале от ADP; Запуск обновления сети на тестовой сети Ethereum 7 марта: данные по не农就业 в США за февраль и уровень безработицы

Итог

На этой неделе рынок криптоактивов значительно упал, инвесторы испытывают всеобщее беспокойство. Немногие проекты привлекают пользователей высокими показателями APY, но долгосрочная стабильность рынка и появление новых проектов станут ключевыми. Рекомендуется инвесторам внимательно следить за рыночной динамикой и действовать осторожно.