Данные, движущие торговой мудростью: разговор с основателем CoinKarma Бенсоном

Основатель CoinKarma Бенсон подробно поделился изменениями в своих торговых стратегиях в разные периоды, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в различных рыночных условиях. Бенсон всегда использовал неконсенсусный подход к построению торговой структуры, чтобы обойти других, поскольку по своей сути торговля контрактами — это игра о том, как победить большинство.

Один. О трейдере Бенсоне

1. Торговая стратегия

• В условиях волатильного рынка находите позиции с высокой безопасной маржой для участия в рынке, основываясь на индикаторах; обращайте внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD на биржах, для определения рыночного тренда.

• Большая часть позиций передана количественным стратегиям для прироста капитала в криптовалюте, в основном сосредоточена на накоплении криптовалюты; около 40% позиций составляют стабильные монеты, используемые для участия в онлайновых сделках или в первой сделке по контракту.

• Торговая стратегия ориентирована на стабильность, цель - обыграть рынок, с доходностью от 2 до 3 раз с начала года.

• Для активов, которые могут стать рыночными хитом, держите до того момента, когда рынок начнет обращать внимание или до окончания бычьего рынка; для токенов с большой капитализацией определяйте тенденцию цен с помощью технического или фундаментального анализа.

2. Причины формирования торговой стратегии

• Сначала часто срабатывали стоп-лоссы, из-за чего убытки от покупки на пике и продажи на дне были значительными. Осознал, что рыночные колебания контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают волатильность для сбора средств у мелких инвесторов.

• В 2019-2022 годах было обнаружено, что финансирование ставок значительно влияет на торговлю. Когда объем контрактов высок, а финансирование ставок достигает экстремальных значений, рынок может развернуться. Получение прибыли в бычьем рынке возможно через действия, противоречащие рыночным настроениям.

• Влияние повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США в 2022 году на чувствительность фондовых ставок в криптоиндустрии привело к утрате прежней торговой системы. Начали исследовать данные ордеров и разрабатывать индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.

Два, торговые индикаторы Бенсона

1. О рынке

• Продолжительность односторонних рыночных тенденций короткая, наблюдайте за такими показателями, как CVD на бирже и netinflow BTC ETF, чтобы сделать выводы.

• CoinKarma получает данные книги заказов в реальном времени, подключаясь к API основных бирж, и преобразует их в индикаторы для помощи в оценке рыночной ситуации.

• Общий LIQ индикатор определяет возможные точки разворота цены, изображая состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, рынок может развернуться.

• Индикатор CVD определяет, является ли рынок боковым или односторонним, наблюдая за силой рыночных ордеров.

2. Определение периода

• Характеристика высоких точек на рынке заключается в повышении интереса со стороны внешней аудитории. Например, пик NFT пришелся на первый квартал 2023 года, многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT.

• Рейтинг приложения Coinbase и количество просмотров страницы о Bitcoin в Википедии могут указать на то, вступают ли розничные инвесторы в рынок в массовом порядке.

• Для достижения исторического максимума необходимо привлечение внешних средств, полагаться только на внутренние ресурсы трудно.

Три, торговый опыт Бенсона

1. Мыслительный процесс с высокой вероятностью успеха в торговле

• Понять источники рыночной волатильности, субъекты, создающие волатильность, а также их затраты и доходы для разработки соответствующей стратегии.

• Создайте уникальную точку зрения, подумайте, как большинство людей отреагировало бы на одну и ту же ситуацию, и примите другое решение.

• Эффективность индикаторов будет меняться, необходимо искать новые детерминированные альфа для адаптации к изменениям на рынке.

2. Процесс повседневной торговли

• Утром проверьте общую ликвидность рынка, чтобы определить, нужно ли вмешиваться.

• Проверьте, соответствуют ли позиции по альткоинам вашим ожиданиям, существуют ли причины для их удержания.

3. Способы избежать больших потерь

• Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции, обращайте внимание на то, существует ли долгосрочный спрос на проект.

• Своевременно продавайте проекты, которые достигли ожидаемых результатов или для которых отсутствуют причины для удержания.

• Контролируйте кредитное плечо, чтобы избежать потерь от крупных игроков.

Ключевые моменты диалога

1. Торговая стратегия должна постоянно корректироваться в зависимости от изменений на рынке, обращая внимание на изменения эффективности индикаторов.

2. Построение торговой структуры через неконсенсусное мышление, соответствующее интересам основных игроков, чтобы победить большинство трейдеров.

3. Понимание механизмов функционирования рынка и источников волатильности является основой для разработки эффективных торговых стратегий.

4. Контроль рисков, избегание высокого кредита и спекулятивной торговли, поддержание консервативной стратегии более выгодно для долгосрочной прибыли.

5. Непрерывное обучение и наблюдение за изменениями на рынке, а также своевременная корректировка стратегии — это ключ к успешной торговле.