Инструмент анализа данных DeFi DeFiLlama полное исследование

DeFiLlama как мощная платформа для анализа данных Децентрализованных финансов предлагает множество функций и показателей данных, которые могут помочь пользователям глубже понять экосистему Децентрализованных финансов. В этой статье будет全面介绍主要功能模块 DeFiLlama, а также о том, как использовать эти данные для анализа и поиска инвестиционных возможностей.

Обзор экосистемы Децентрализованные финансы

Страница обзора DeFi от DeFiLlama предоставляет макрообзор всей экосистемы Децентрализованных финансов:

• Показывает общий объем заблокированных средств в экосистеме Децентрализованные финансы (TVL)
• Рейтинг протоколов по TVL
• Можно фильтровать и сортировать по публичной цепочке

В настоящее время Lido стал протоколом с наибольшим TVL из-за слияния Ethereum, 99,2% его TVL составляет ETH.

Данные публичной цепи

Страница Chains отображает данные DeFi по различным публичным цепочкам:

• Рейтинг по показателям TVL, количеству протоколов, изменениям, количеству стабильных монет и т.д.
• Можно просматривать по категориям: EVM, не EVM, Layer2, Cosmos, Parachain и т.д.

Стоит обратить внимание на изменения TVL различных публичных цепей за 7 дней и 1 месяц, которые могут отражать тенденции, такие как запуск новых проектов. Стейблкоины, как инфраструктура Децентрализованных финансов, также могут отражать состояние развития экосистемы публичных цепей.

Отслеживание проектов без выпуска токенов

Страница Airdrops отсортировала еще не выпущенные токены Децентрализованных финансов по времени сбора средств, что может помочь в поиске потенциальных инвестиционных возможностей. Однако данные обновляются медленно, рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.

Анализ казны соглашения

Страница Казначейства отображает общую сумму и состав казначейств различных протоколов:

• Сортировать по общей сумме казны
• Показать долю различных токенов в государственном фонде

Большое количество собственных токенов в казначействе может означать низкую ликвидность на рынке или DAO может стать основным источником продажного давления. Риски, связанные с нестабильными монетами для казначейства, также заслуживают внимания.

Использование оракулов

На странице Oracles отображается использование различных оракулов:

• Сортировка по общей стоимости залога (TVS)
• Отображение протоколов различных услуг оракулов

Chainlink безусловно является королем в этой области, но эти данные не равны фактическому количеству вызовов.

Ситуация с копированием протокола

Страница Forks показывает наиболее часто копируемые протоколы, которые в основном являются лидерами в различных сегментах. Разработчики могут искать новые возможности среди них.

Лидирующие проекты различных блокчейнов

Страница Top Protocols демонстрирует ведущие проекты различных блокчейнов в различных сегментах Децентрализованных финансов, включая:

• Ликвидное стекинг -CDP
  -DEX
• Займы
• Аггрегация доходов
• Кросс-чейн мост
• Сервисный класс
• Алгоритмические стейблкоины

Можно заметить, что лидеры экосистемы крупных публичных блокчейнов переходят на многосетевую архитектуру, а отсутствующие услуги в экосистеме мелких публичных блокчейнов могут стать новой возможностью.

Сравнение протоколов

Страница Сравнения поддерживает выбор нескольких протоколов, чтобы сравнить изменения TVL на временной шкале. Это очень полезно для анализа конкурентной ситуации в рамках одной ниши. Эта функция также может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и т.д.

Использование токенов

На странице использования токенов можно узнать о ситуации с использованием определенного токена в Децентрализованных финансах, но данные не полные и показывают только проекты, включенные в DeFiLlama.

Децентрализованные финансы проекты классификация

На странице Categories представлено количество проектов DeFi и TVL по 31 категории. Категории, в которых количество протоколов составляет менее 10:

• Приватность
• Оракул
• Плечевое сельское хозяйство
• Беззалоговый кредит
• Экзотические опционы
• Заем под реальные активы

Эти нишевые области могут содержать альфа-возможности.

Новые добавленные проекты

Страница Recent отображает проекты, недавно добавленные DeFiLlama, но есть определенная задержка, и это не отражает текущую ситуацию с запуском.

Статистика языков программирования

Страница Языка отображает:

• Доля использования различных языков программирования
• Сравнение языков по TVL
• Пропорция открытых/закрытых протоколов экосистемы Solana

Для получения более подробных данных для разработчиков вы можете обратиться к отчету Electric Capital.

Данные о доходности

Модуль Yields предоставляет богатые данные, связанные с доходностью:

Рейтинг ликвидности пулов

• Список ликвидных пулов, отсортированных по TVL
• Включено 59 цепочек, 275 протоколов и 5327 пулов

Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, токеновые пулы GLP и GMX экосистемы GMX занимают высокие позиции.

Дельта-нейтральная стратегия

• Выберите залоговый токен, автоматически рекомендовать стратегию
• Подсчет совокупной прибыли всех компонентов стратегии

В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.

Стратегия длинных и коротких позиций

• Для заданного токена отобразите все доступные стратегии "лонг-шорт" с дельта-нейтральным профилем.
• Учитывайте ставки финансирования CEX и расчет годовой доходности DeFi

В настоящее время сотрудничество с CEX осуществляется через OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.

кредитование с использованием плеча

• Показать данные по Loop APY, Supply APY, LTV и другим параметрам различных проектов кредитования с разными кредитными плечами
• Включает 23 блокчейна, 291 протокол и 158 пулов

Количество проектов на BNB Chain довольно велико, и APY Loop в целом высок.

Рейтинг заимствований

• Сортировать по доходности заемных проектов, LTV, предложению и использованию и т.д.
• Включает 23 блокчейна, 291 протокол и 777 пулов ликвидности

Обзор доходности

• Запросить медианный APY и распределение для отдельной криптовалюты
• Показать конкретный APY для определенной криптовалюты в различных пулах проектов
• Визуализация данных APY для сравнения

Подходит для использования при анализе доходности от стейкинга.

пул стейблкоинов

• Включает 59 цепочек, 275 протоколов и 422 пула
• Показывать TVL различных пулов стабильных монет, базовую APY, вознаградительную APY, 30-дневную среднюю APY и т.д.

Высокая APY в основном зависит от вознаграждений в токенах проектов. Кроме Ethereum, на втором уровне сети также появились некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.

Халяльный пул

• Отслеживание 59 цепочек и 36 протоколов с 5273 пулами
• Включает в себя простой обмен DEX, однофазное сельское хозяйство, ликвидное стекинг, кросс-цепочный LP и другое.
• Может пониматься как относительно простой и безопасный пул.

Как сообщает Arrakis Finance, TVL пула DAI-USDC достиг 280 миллионов долларов, в настоящее время доступны только основные доходы, токены еще не выпущены.

Агент по сделкам

DeFiLlama Swap — это метагрегатор:

• Агрегация нескольких DEX-агрегаторов для обеспечения наилучшего торгового пути
• Рассчитать результаты сделки и различные расходы
• Поддержка настраиваемого проскальзывания

Некоторые агрегаторы предлагают скидки, вы можете выбрать путь здесь, а затем попробовать получить скидку на соответствующей платформе.

Агент по кредитованию

Особенности Borrow Aggregator:

• Введите залог и валюту займа
• Просмотреть стоимость заимствования всех кредитных протоколов
• Учитывайте стимулы, APR поставки и APR займа
• Перечислите все возможные способы заимствования, расходы и LTV

Прозрачность централизованных обменников

Страница прозрачности CEX показывает:

• Состояние притока и оттока активов централизованных бирж
• Изменение чистых активов и другие данные

В настоящее время OKX показывает чистый приток, в то время как Binance демонстрирует чистый отток. Не весь чистый отток из TOP5 направляется в чистый приток TOP10 CEX, возможно, свыше 1,5 миллиарда долларов активов перемещается на блокчейн. Стоит обратить внимание на CEX, которые все еще показывают чистый приток в медвежьем рынке.

Данные о расчете

Страница Ликвидации показывает:

• Общая сумма расчетов по всем цепям и протоколам
• Симуляция ликвидации при падении на 20%
• Ситуация с ликвидацией 100 крупнейших позиций

Наивысшая расчетная цена ETH/USD составляет 1088 долларов, 1290 долларов и 1547 долларов также являются важными уровнями.

Данные о торговом объеме

Модуль Volumes включает в себя:

• Рейтинг объема торгов DEX за день/неделю/месяц
• По цепочке статистика объема торгов, изменения, TVL, доля рынка и т.д.
• Рейтинг объемов торгов опциями ( данные имеют недостатки )

На рынке опционов объем торгов Lyra составляет более 56 % от статистических данных, занимая абсолютное лидирующее положение.

![Децентрализованные финансы数