Крипторынок еженедельный отчет: Децентрализованные финансы и AI-сектор ведут к восстановлению рынка

Обзор рынка

На этой неделе крипторынок демонстрирует явные признаки восстановления, индекс настроений вырос с 11% до 35%. Хотя он все еще находится в зоне паники, это значительное улучшение. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, что указывает на то, что институциональные средства продолжают поступать. Восстановление рынка в основном обусловлено тем, что данные по CPI в США соответствуют ожиданиям, а также оптимистичными ожиданиями того, что после потенциальной победы Трампа будет ослаблено регулирование. Общая производительность альткоинов лучше, чем у основного рынка, особенно значительно выросли токены, связанные с Децентрализованными финансами и ИИ, что показывает, что средства начали перемещаться из биткойна в токены с малой капитализацией.

Децентрализованные финансы сектора TVL незначительно увеличились до 53,5 миллиарда долларов. Стоит отметить, что DeFAI, как продукт сочетания Децентрализованных финансов и шифрования, рыночная капитализация за неделю увеличилась с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов, что подчеркивает сильный интерес рынка к инновационным приложениям Децентрализованных финансов.

Сектор AI-агентов продолжает демонстрировать сильную динамику развития, переходя от простого трейдинга AI-токенами к более глубокому развитию прикладных сценариев. Появление DeFAI знаменует собой переход AI в криптовалютной сфере на стадию 2.0, что проявляется в таких направлениях, как удобный для пользователя AI-интерфейс, управление портфелем, строительство инфраструктуры и прогнозирование рыночного анализа. Путь таких ведущих проектов, как Griffain, Anon и AXIBT, указывает на то, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.

Сектор Meme-коинов на этой неделе демонстрирует относительно спокойные результаты, а внимание рынка заметно снизилось по сравнению с пиковыми значениями четвертого квартала прошлого года. Это указывает на то, что рискованное поведение инвесторов переходит от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными сценариями применения. Однако, с ростом интереса к теме Трампа, возможно возникновение новой волны спекуляций на Meme-коины, сосредоточенных вокруг политической тематики.

Общая тенденция роста уровня 1 публичных цепей стабильна, но темпы роста уступают секторам Децентрализованных финансов и ИИ. Публичные цепи с преимуществами в экосистемах ИИ и Децентрализованных финанасов показывают хорошие результаты, что отражает то, что ценность базовых публичных цепей все больше зависит от процветания их верхнеуровневых приложений. Стоит отметить, что публичные цепи, поддерживающие вычисления ИИ, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает новый раунд конкуренции среди публичных цепей, который может сосредоточиться на вычислительных возможностях ИИ.

Анализ горячих направлений

Децентрализованные финансыAI

DeFAI стал центром внимания рынка на этой неделе, рыночная капитализация выросла с 600 миллионов долларов до 3,2 миллиарда долларов, что является более чем четырехкратным увеличением за неделю. Проект DeFAI можно разделить на четыре категории: абстрактный/дружественный пользователю ИИ, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформа DeFAI и рыночный анализ и прогнозирование. В настоящее время DeFAI все еще находится на ранней стадии, большая часть проектов сосредоточена на абстрактном ИИ и направлении рыночного анализа и прогнозирования, к числу таких проектов относятся Griffain, Anon и AXIBT.

Хотя DeFAI в последнее время быстро растет и получает большое внимание на рынке, приложения все еще находятся на стадии проверки концепции, и большая часть функционала еще не реализована. Инвесторам следует обратить внимание на реализацию проекта DeFAI в различных областях и быть осторожными с рисками рыночной спекуляции.

Децентрализованные финансы赛道

На этой неделе TVL проектов Децентрализованных финансов (DeFi) увеличился с 53 миллиардов долларов до 53.5 миллиардов долларов, что составляет рост на 0.94%, завершив негативную тенденцию прошлой недели. Основной причиной этого стало общее восходящее движение на рынке, особенно после публикации данных по CPI в США, а также оптимистичные ожидания относительно политики Трампа после его вступления в должность, что привлекло капиталы обратно в проекты DeFi.

Проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены на пуле машинного оружия, такие как Folks Finance, Beets, AlphaFi и др. Эти проекты привлекают большое количество пользователей благодаря инновационным стратегиям оптимизации доходов, экологическому сотрудничеству и программам стимулирования сообщества.

Производительность публичных цепочек

На этой неделе пять блокчейнов с наибольшим ростом TVL включают Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared и Mode. Эти блокчейны проявили инновационные инициативы в таких областях, как Децентрализованные финансы, межблокчейнная совместимость и интеграция ИИ.

Стоит отметить, что несколько общественных цепочек активно развивают область ИИ. Например, Mode запустила программу "Agentic Economy", а BSquared стремится трансформировать биткойн в центр ИИ-инноваций. Это указывает на то, что общественные цепочки стремятся повысить свою конкурентоспособность с помощью технологий ИИ.

Анализ токенов рыночных тенденций

За последнюю неделю токены с наибольшим ростом в топ-5 составили ANON, BUZZ, CGPT, ARC и GRIFFAIN. Эти проекты тесно связаны с AI или Децентрализованными финансами, что отражает постоянный интерес рынка к применению AI в крипторынке.

Особенно проекты DeFAI, такие как ANON и GRIFFAIN, значительно повысили свое влияние на рынок, запустив инновационные функции, такие как системы AI-агентов и инструменты аудита смарт-контрактов.

Прогнозы на будущее рынка

Краткосрочный рынок будет под воздействием инаугурации Трампа, ожидается усиление волатильности. Рекомендуем инвесторам:

1. В выборе проекта DeFAI следует сосредоточиться на проектах с уже существующими реальными сценариями применения, избегая гонки за чисто концептуальной спекуляцией.

2. В области инвестиций в Децентрализованные финансы стоит обратить внимание на возможности получения дохода от проекта пулов с автоматической торговлей, но необходимо строго контролировать риски плеча.

3. В выборе времени рекомендуется краткосрочно наблюдать за изменениями в политике, вызванными вступлением Трампа на пост, избегая слепого повышения цен, чтобы обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.

4. Обратите внимание на инновационные проекты, сочетающие ИИ и публичные блокчейны, это может стать фокусом следующего раунда конкуренции между публичными блокчейнами.

5. Будьте осторожны с мем-койнами, хотя краткосрочные спекуляции могут возникнуть, но долгосрочная инвестиционная ценность ограничена.

В целом, тенденция интеграции Децентрализованных финансов и ИИ заслуживает постоянного внимания, но инвесторы должны сохранять разумность, уделяя внимание реальной реализации проектов и долгосральному потенциалу их развития.